权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.18元 | 2022-09-16 | 1.80% |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.13元 | 2022-06-11 | 1.27% |
2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0.07元 | 2022-03-18 | 0.64% |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.28元 | 2021-12-18 | 2.66% |
2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0.52元 | 2021-11-20 | 4.81% |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 0.53元 | 2021-09-15 | 4.70% |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.07元 | 2021-06-11 | 0.66% |
2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.15元 | 2021-04-14 | 1.35% |
2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 0.07元 | 2020-10-21 | 0.68% |
2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 0.43元 | 2020-03-10 | 3.79% |
2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.16元 | 2019-03-21 | 1.45% |
富国聚利纯债三个月定开债发起式自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.30%