富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.07亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
债券型名次	3602	493	1176	1479	1440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95
债券型名次	2013	2314	1641	499	847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	富国国有企业债债券D	0.00	0.18	0.50	1.00	0.45
3601	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	1.11	0.69
3602	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
3603	富国两年期理财债券C	0.00	0.04	0.44	0.80	0.41
3604	富国收益增强债券A	0.00	-3.01	1.31	1.46	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	东兴兴福一年定开A	0.11	0.25	1.33	2.19	1.36
492	东兴鑫远三年定开	0.05	0.25	0.65	1.31	0.56
493	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
494	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00
495	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.25	0.92	3.60	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	富国纯债A/B	0.04	0.13	0.81	1.54	0.81
1175	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.15	0.81	1.51	0.78
1176	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
1177	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	0.81	1.78	0.89
1178	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	东兴兴瑞一年定开A	0.11	0.27	1.39	1.46	1.42
1478	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1479	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
1480	富国收益增强债券A	0.00	-3.01	1.31	1.46	1.09
1481	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.01	0.10	0.64	1.46	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	东方红稳添利纯债E	-0.03	0.14	0.69	1.41	0.77
1439	丰润纯债债券C	0.02	0.23	0.79	1.34	0.77
1440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
1441	富国兴利增强债券	-0.28	-1.95	0.75	1.51	0.77
1442	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.15	0.76	1.34	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	招商安泰债券D	2.43	5.89	10.72	-	16.23
2012	东方臻选纯债债券A	2.42	6.04	14.48	29.68	42.53
2013	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95
2014	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2015	国泰瑞泰纯债债券	2.42	5.86	10.78	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	中银同享一年定期开放债券	2.20	5.64	9.71	16.79	18.16
2313	蜂巢丰裕债券A	2.43	5.63	9.09	-	10.49
2314	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95
2315	广发汇宏6个月定开债	1.95	5.63	9.53	-	20.51
2316	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.78	5.63	9.69	16.51	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	中银恒利半年定期开放债券	5.33	12.42	10.44	-	65.92
1640	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57
1641	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95
1642	西部利得祥盈债券A	4.32	12.80	10.43	15.66	55.72
1643	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	博时裕通3个月定开债发起式A	1.56	8.25	12.96	20.76	39.07
498	平安合泰定开债	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80
499	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95
500	平安可转债C	19.32	27.82	15.38	20.73	34.96
501	易方达丰华债券A	7.54	12.65	14.49	20.71	53.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	招商招瑞纯债债券发起式C	1.93	4.63	8.67	16.07	42.00
846	博时安仁一年定开债发起式A	3.58	6.40	15.75	-	41.95
847	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.42	5.63	10.43	20.73	41.95
848	工银可转债优选债券C	25.70	34.46	15.23	6.73	41.87
849	安信永鑫增强债券C	4.03	8.20	9.21	18.69	41.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	100.00	10424.70	6.11%
24中行二级资本债02A	90.00	9357.21	5.48%
25农发31	90.00	9042.28	5.30%
22建设银行二级01	70.00	7298.70	4.28%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6190.16	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82660.00	48.43%
企业债	47149.95	27.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1141	1.1142	1.1142	1.1138	1.1134
累计净值(元)	1.3734	1.3735	1.3735	1.3731	1.3727

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