富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.96亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.71	0.43	0.04
债券型名次	1475	1567	1711	2817	1866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.97	11.10	20.85	40.92
债券型名次	3146	2462	1382	546	856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	丰润纯债债券A	0.04	0.22	0.71	0.10	0.04
1474	丰鑫债券	0.04	0.19	0.42	-0.18	0.04
1475	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.26	0.71	0.43	0.04
1476	富荣富恒两年定开债	0.04	0.12	0.35	0.59	0.04
1477	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.20	0.62	1.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.26	0.78	0.33	0.01
1566	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.41	2.69
1567	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.26	0.71	0.43	0.04
1568	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.26	0.83	0.21	-0.03
1569	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	方正富邦稳裕纯债C	-0.03	0.13	0.71	-3.29	-0.03
1710	丰润纯债债券A	0.04	0.22	0.71	0.10	0.04
1711	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.26	0.71	0.43	0.04
1712	富国泽利纯债债券	-0.03	0.17	0.71	0.04	-0.03
1713	富荣中短债债券C	0.01	0.21	0.71	0.70	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	大成景悦中短债债券A	0.01	0.13	0.43	0.43	0.01
2816	东海祥苏短债C	0.01	0.11	0.33	0.43	0.01
2817	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.26	0.71	0.43	0.04
2818	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
2819	国融添益增强债券C	0.01	0.15	0.57	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	丰润纯债债券A	0.04	0.22	0.71	0.10	0.04
1865	丰鑫债券	0.04	0.19	0.42	-0.18	0.04
1866	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.26	0.71	0.43	0.04
1867	富荣富恒两年定开债	0.04	0.12	0.35	0.59	0.04
1868	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.20	0.62	1.05	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	鑫元稳利债券	1.13	5.49	9.50	16.74	56.95
3145	东方红益鑫纯债债券C	1.12	6.43	9.05	13.88	32.74
3146	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.12	5.97	11.10	20.85	40.92
3147	广发景兴中短债C	1.12	4.01	7.02	13.54	18.47
3148	华安添鑫中短债C	1.12	3.69	6.60	11.43	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	中融益泓90天滚动持有债券C	1.83	5.98	10.91	-	11.84
2461	财通汇利债券	1.51	5.97	10.98	15.96	29.20
2462	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.12	5.97	11.10	20.85	40.92
2463	工银彭博国开债1-3年指数C	0.35	5.97	8.95	15.36	17.26
2464	华安安浦债券C	1.10	5.97	11.23	9.21	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	易方达丰和债券C	5.18	13.01	11.11	-	11.57
1381	长城久稳债券A	1.39	4.69	11.10	13.14	27.87
1382	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.12	5.97	11.10	20.85	40.92
1383	富国天利增长债券C	2.08	7.04	11.10	-	10.90
1384	交银裕隆纯债债券A	1.18	5.36	11.10	18.87	44.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	博时景兴纯债债券	1.02	4.69	12.23	20.85	42.33
545	渤海汇金汇添益3个月定开	0.80	5.09	12.15	20.85	24.60
546	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.12	5.97	11.10	20.85	40.92
547	招商添利6个月定开债发起式A	0.89	9.23	13.27	20.85	34.20
548	招商招祥纯债A	0.95	6.49	12.04	20.84	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	工银可转债优选债券C	27.68	35.03	12.53	2.91	40.95
855	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.53	8.81	15.83	40.94
856	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.12	5.97	11.10	20.85	40.92
857	鹏扬双利债券C	3.34	9.29	12.92	17.01	40.89
858	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.19	10.58	14.95	26.07	40.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	110.00	11567.27	6.82%
22工商银行二级01	110.00	11454.96	6.75%
22农业银行二级01	100.00	10356.13	6.11%
25国开06	90.00	9070.91	5.35%
22建设银行二级01	70.00	7251.41	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84691.94	49.94%
企业债	55770.19	32.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1062	1.1063	1.1057	1.1055	1.1053
累计净值(元)	1.3655	1.3656	1.3650	1.3648	1.3646

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