富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：1.3631

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.96亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07
债券型名次	2832	2699	2189	2916	3184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
债券型名次	3015	2440	1161	529	843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	富国国有企业债债券D	0.05	0.09	0.43	0.80	1.59
2831	富国汇利回报定期开放债券	0.05	-0.18	1.15	3.03	4.93
2832	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07
2833	富国强回报定期开放债券C	0.05	-0.17	0.39	0.19	0.94
2834	富国天利增长债券A	0.05	-0.29	0.31	1.07	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.15	-0.03	0.59	0.13	0.54
2698	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	-0.03	0.46	-0.15	0.07
2699	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07
2700	富国目标收益一年期纯债债券	0.08	-0.03	0.56	0.58	1.26
2701	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.08	-0.03	0.42	0.37	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	蜂巢丰裕债券C	0.08	-0.02	0.46	0.31	1.06
2188	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	-0.03	0.46	-0.15	0.07
2189	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07
2190	富国泽利纯债债券	0.10	-0.09	0.46	0.27	0.91
2191	工银瑞享纯债债券	0.09	-0.15	0.46	0.86	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	东方红稳添利纯债E	0.05	-0.02	0.39	0.52	1.17
2915	东方臻慧纯债债券A	0.07	-0.05	0.55	0.52	1.32
2916	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07
2917	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.09	0.25	0.52	0.95
2918	光大尊盈半年A	0.04	-0.06	0.26	0.52	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	大成惠祥纯债债券	0.04	0.17	0.51	0.73	1.07
3183	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.28	0.57	1.07
3184	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	-0.03	0.46	0.52	1.07
3185	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
3186	广发汇利一年定期开放债券	-0.12	-0.14	0.08	0.31	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	东方红益丰纯债债券C	1.55	5.91	0.00	-	7.82
3014	蜂巢添元纯债C	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
3015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
3016	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98
3017	广发汇宜一年定期开放债券	1.55	7.38	10.21	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	长城信利一年定开债券发起式	1.62	6.49	10.81	-	11.51
2439	大成景乐纯债债券A	1.89	6.49	11.40	14.48	16.86
2440	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
2441	工银开元利率债债券C	0.99	6.49	8.72	15.98	15.93
2442	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
1160	富国纯债A/B	1.57	7.04	11.62	19.30	69.84
1161	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
1162	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.38	6.44	11.62	20.30	43.71
1163	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	交银增利债券C	3.96	9.49	11.61	21.69	137.21
528	博时富鑫纯债债券A	1.61	7.13	12.36	21.67	35.17
529	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
530	博时景兴纯债债券	1.19	5.43	12.14	21.65	42.23
531	华夏亚债中国指数C	0.50	8.61	12.24	21.65	66.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	工银瑞享纯债债券	2.46	9.32	12.87	21.33	40.75
842	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
843	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
844	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58
845	兴银长益三个月定开债	1.57	6.45	10.75	19.11	40.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	110.00	11567.27	6.82%
22工商银行二级01	110.00	11454.96	6.75%
22农业银行二级01	100.00	10356.13	6.11%
25国开06	90.00	9070.91	5.35%
22建设银行二级01	70.00	7251.41	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84691.94	49.94%
企业债	55770.19	32.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1034	1.1033	1.1031	1.1032	1.1033
累计净值(元)	1.3627	1.3626	1.3624	1.3625	1.3626

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