富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1063 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3656

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.96亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.73	0.47	0.05
债券型名次	1451	1579	1565	2779	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	5.99	11.14	21.09	40.95
债券型名次	3171	2484	1371	401	850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	富国纯债C	0.05	0.25	0.68	-0.10	0.05
1450	富国景利纯债债券	0.05	0.33	0.86	0.28	0.05
1451	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.28	0.73	0.47	0.05
1452	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.26	0.93	0.49	0.05
1453	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.21	0.92	0.07	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
1578	富国纯债A/B	0.04	0.28	0.80	0.11	0.04
1579	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.28	0.73	0.47	0.05
1580	富国天利增长债券C	0.08	0.28	0.76	0.54	0.08
1581	富国投资级信用债D	0.03	0.28	0.87	0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	蜂巢丰裕债券A	0.04	0.26	0.73	0.32	0.04
1564	富国产业债C	0.12	0.32	0.73	0.65	0.12
1565	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.28	0.73	0.47	0.05
1566	富国信用债债券D	0.03	0.19	0.73	0.09	0.03
1567	富荣中短债债券C	0.03	0.23	0.73	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.13	0.42	0.47	0.02
2778	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.26	0.47	0.02
2779	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.28	0.73	0.47	0.05
2780	格林中短债C	0.03	0.19	0.64	0.47	0.03
2781	格林泓利增强债券A	0.06	0.19	-0.10	0.47	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	富国纯债C	0.05	0.25	0.68	-0.10	0.05
1930	富国景利纯债债券	0.05	0.33	0.86	0.28	0.05
1931	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.05	0.28	0.73	0.47	0.05
1932	富国目标齐利一年期纯债债券	0.05	0.26	0.93	0.49	0.05
1933	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.21	0.92	0.07	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	德邦锐兴债券C	1.13	6.23	11.32	20.31	31.99
3170	蜂巢丰吉纯债A	1.13	7.49	13.22	-	15.88
3171	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.99	11.14	21.09	40.95
3172	富国增利债券发起式A	1.13	7.08	0.00	-	9.75
3173	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.98	5.09	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	兴银稳益30天持有期债券A	1.60	6.00	9.55	-	11.15
2483	大成景优中短债A	0.11	5.99	9.20	23.57	25.35
2484	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.99	11.14	21.09	40.95
2485	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.30	5.99	8.55	-	12.02
2486	华安安浦债券C	1.10	5.99	11.26	9.30	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.36	11.15	-	17.91
1370	长信富安纯债半年定开债券C	1.63	4.76	11.14	-	54.34
1371	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.99	11.14	21.09	40.95
1372	南方兴利半年定开债券发起	0.61	6.77	11.13	18.59	37.84
1373	兴业3个月定开债券	1.29	6.91	11.13	19.49	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	招商添利6个月定开债发起式A	0.91	9.28	13.30	21.10	34.27
400	博时富鑫纯债债券A	1.01	6.44	12.07	21.09	35.32
401	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.99	11.14	21.09	40.95
402	富国添享一年持有期债券A	3.11	8.99	12.26	21.09	23.32
403	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.76	7.02	9.93	21.08	78.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09
849	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	10.72	15.11	26.29	41.06
850	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.13	5.99	11.14	21.09	40.95
851	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.32	3.59	4.28	1.53	40.92
852	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.15	6.50	8.66	15.90	40.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	110.00	11567.27	6.82%
22工商银行二级01	110.00	11454.96	6.75%
22农业银行二级01	100.00	10356.13	6.11%
25国开06	90.00	9070.91	5.35%
22建设银行二级01	70.00	7251.41	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84691.94	49.94%
企业债	55770.19	32.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八个开放期...

富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月24日 1. 公告基本信...

查看全文[07-24]
标题：富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季...

富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-06富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更...
04-22富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第1季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1057	1.1055	1.1053	1.1054	1.1053
累计净值(元)	1.3650	1.3648	1.3646	1.3647	1.3646

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。