富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.07亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55
债券型名次	1878	2309	1885	1969	2344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65
债券型名次	2115	2589	1714	507	878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	0.25	0.62	1.04	0.44
1877	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.20	2.64	2.76	0.43
1878	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55
1879	富国天利增长债券A	0.06	0.47	1.10	1.53	1.00
1880	富国天利增长债券C	0.06	0.45	1.08	1.48	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	富国汇泽一年定期开放债券C	0.12	0.25	0.42	0.39	0.47
2308	富国金融债债券型	0.09	0.25	0.56	0.84	0.49
2309	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55
2310	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.07	0.25	0.69	0.91	0.52
2311	工银瑞泽定开债券	0.06	0.25	0.66	0.93	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	方正富邦禾利39个月定开A	0.10	0.25	0.72	1.40	0.42
1884	富国纯债C	0.07	0.26	0.72	0.97	0.62
1885	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55
1886	工银信用纯债债券A	0.05	0.29	0.72	1.30	0.66
1887	国寿安保泰安纯债债券	0.11	0.29	0.72	0.90	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	创金合信尊智纯债C	0.07	0.25	0.76	1.11	0.61
1968	东方红稳添利纯债A	0.08	0.26	0.78	1.11	0.61
1969	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55
1970	富荣中短债债券C	0.04	0.21	0.60	1.11	0.45
1971	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.20	0.63	1.33	0.55
2343	丰润纯债债券C	0.05	0.25	0.61	0.90	0.55
2344	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.25	0.72	1.11	0.55
2345	工银1-3年农发债指数E	0.07	0.22	0.71	0.99	0.55
2346	工银纯债定开	0.03	0.27	0.62	1.09	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.34	5.53	11.67	-	14.62
2114	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.34	4.17	0.00	-	6.84
2115	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65
2116	格林中短债A	2.34	4.21	8.62	16.34	17.49
2117	光大保德信尊泰三年债券	2.34	5.29	8.18	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	永赢昭利债券A	2.22	5.48	10.57	-	10.69
2588	方正富邦恒利A	1.61	5.47	10.32	15.42	16.89
2589	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65
2590	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.02	5.47	9.27	16.53	23.20
2591	华安安和债券A	2.27	5.47	11.47	20.53	24.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	招商招鸿6个月定开债发起式	1.54	5.64	10.76	18.21	32.97
1713	中加优选中高等级债券A	2.87	5.67	10.76	17.96	22.38
1714	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65
1715	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.05	6.73	10.75	-	13.04
1716	海富通瑞福债券A	2.26	5.88	10.75	18.63	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	招商信用添利债券(LOF)A	4.76	7.55	12.14	21.19	146.92
506	西部利得双盈一年定开债券	2.40	5.87	11.44	21.18	22.05
507	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65
508	国泰丰盈纯债债券A	-0.21	5.05	12.98	21.17	27.45
509	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	南方7-10年国开债A	1.18	9.99	18.30	31.53	41.76
877	海富通一年定开债券C	5.31	13.37	15.81	-	41.72
878	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65
879	博时裕鹏纯债债券	1.38	4.39	9.19	18.61	41.53
880	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	100.00	10424.70	6.11%
24中行二级资本债02A	90.00	9357.21	5.48%
25农发31	90.00	9042.28	5.30%
22建设银行二级01	70.00	7298.70	4.28%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6190.16	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82660.00	48.43%
企业债	47149.95	27.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1111	1.1110	1.1112	1.1114	1.1108
累计净值(元)	1.3704	1.3703	1.3705	1.3707	1.3701

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