富国聚利纯债三个月定开债发起式(004978)_最新动态

富国聚利纯债三个月定开债发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

新“国九条”，或催化这一方向[2024-04-16]

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更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.76亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.62	1.44	2.66	1.70
债券型名次	1376	1620	2406	1456	1580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	7.96	14.27	22.79	35.09
债券型名次	930	671	334	314	754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	宝盈融源可转债债券A	1.00	4.55	5.18	-2.28	1.85
富国聚利纯债三个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.06	0.45	1.24	2.22	1.41
1375	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.65	1.47	2.66	1.67
1376	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.62	1.44	2.66	1.70
1377	富国强回报定期开放债券A	0.06	0.81	1.89	3.40	2.15
1378	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.06	0.75	1.77	3.25	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	0.89	5.73	10.43	5.73	9.37
5	民生加银转债优选C	0.92	5.65	10.20	5.50	9.26
富国聚利纯债三个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.62	2.42	3.47	2.52
1619	富安达增强收益债券A	0.01	0.62	1.56	2.11	1.41
1620	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.62	1.44	2.66	1.70
1621	富国投资级信用债D	0.05	0.62	1.55	2.74	1.73
1622	富国信用债债券C	0.04	0.62	1.43	2.60	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
富国聚利纯债三个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	财通资管双安债券A	-0.04	0.81	1.44	1.10	1.24
2405	大成景悦中短债债券C	0.02	0.62	1.44	1.91	1.62
2406	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.62	1.44	2.66	1.70
2407	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.61	1.44	2.62	1.59
2408	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.55	1.44	2.23	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.03	0.53	6.58	11.03	-
富国聚利纯债三个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	渤海汇金汇增利3个月定开	0.07	0.71	1.62	2.66	1.83
1455	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.65	1.47	2.66	1.67
1456	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.62	1.44	2.66	1.70
1457	富国中债1-5年农发行债券指数C	-0.01	0.64	1.72	2.66	1.71
1458	工银信用纯债三个月定开债券A	0.05	0.65	1.52	2.66	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.02	0.33	73.64	74.63	73.61
2	同泰恒利纯债C	0.02	0.31	73.54	74.44	73.50
3	南方兴利半年定开债券发起	0.05	22.55	23.63	25.17	23.84
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.06	0.14	14.57	15.72	14.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.60	2.55	12.68	9.32	11.38
富国聚利纯债三个月定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	东兴兴瑞一年定开C	0.23	0.56	1.43	4.14	1.70
1579	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.02	0.56	1.78	2.89	1.70
1580	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.62	1.44	2.66	1.70
1581	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.03	0.38	1.06	2.35	1.70
1582	广发汇宜一年定期开放债券	0.32	0.63	1.71	2.31	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.41	20.50	25.94	-	44.01
5	工银可转债债券	11.68	11.49	16.95	42.31	56.83
富国聚利纯债三个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	中银证券汇嘉定期开放债券	4.71	7.37	12.37	-	28.33
929	博时裕泰纯债债券	4.70	8.98	16.32	27.14	49.13
930	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.70	7.96	14.27	22.79	35.09
931	国泰丰祺纯债债券C	4.70	0.00	0.00	-	4.90
932	嘉实致享纯债债券	4.70	6.98	12.15	18.45	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.74	23.87	30.78	30.99	37.41
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.20	22.64	28.88	27.83	32.30
富国聚利纯债三个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	鹏扬淳合债券	5.35	7.97	12.28	-	28.22
670	招商招华纯债A	4.55	7.97	13.17	22.31	35.33
671	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.70	7.96	14.27	22.79	35.09
672	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.49	7.96	0.00	-	11.92
673	兴证全球恒悦180天持有债券C	4.51	7.96	0.00	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.04	82.14	89.46	-	92.92
2	同泰恒利纯债A	76.57	79.99	87.64	-	91.49
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.80	31.15	37.82	46.08	59.80
富国聚利纯债三个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	华夏鼎隆债券C	5.93	9.76	14.29	19.83	20.79
333	招商产业债券A	4.66	8.23	14.29	27.04	122.56
334	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.70	7.96	14.27	22.79	35.09
335	浦银安盛盛智一年定开债券	7.06	9.88	14.27	-	14.52
336	惠升和煦88个月定开债券	4.61	9.54	14.24	-	16.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.19	3.23	22.02	87.85	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.62	-13.57	7.94	58.21	63.35
3	华商可转债债券A	5.09	-0.06	13.36	56.02	60.50
4	华商信用增强债券A	-7.38	6.69	25.23	55.03	35.50
5	易方达双债增强债券A	0.64	6.22	20.15	53.70	141.16
富国聚利纯债三个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	富国泓利纯债债券型发起式A	4.51	7.47	12.72	22.82	35.90
313	南方3-5年农发债C	4.86	7.48	12.87	22.80	22.88
314	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.70	7.96	14.27	22.79	35.09
315	兴银长盈定开债	4.95	9.34	14.68	22.79	35.77
316	平安合瑞定开债	4.59	7.43	13.74	22.77	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.98	9.86	23.21	45.25	385.53
2	富国天利增长债券A	3.42	6.43	12.35	24.50	347.95
3	易方达安心回报债券A	0.74	1.31	3.15	25.92	265.01
4	易方达增强回报债券A	5.89	8.22	13.58	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.20	3.73	9.35	17.84	251.61
富国聚利纯债三个月定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	中欧双利债券A	2.83	3.85	4.70	21.95	35.11
753	东方臻选纯债债券A	7.98	13.69	22.37	33.02	35.10
754	富国聚利纯债三个月定开债发起式	4.70	7.96	14.27	22.79	35.09
755	嘉实稳瑞纯债债券	4.04	6.62	11.11	18.71	35.06
756	南方希元可转债债券	-13.94	-7.92	-9.95	27.62	35.05

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22晋焦煤MTN002	200.00	20156.43	6.35%
23济城G3	100.00	10434.02	3.29%
23雨花城投MTN001	100.00	10401.30	3.27%
22青岛城投MTN001	100.00	10275.98	3.24%
22荣盛MTN003	100.00	10279.31	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97933.41	30.83%
金融债券	48084.04	15.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	1.060	1.059	1.058	1.058	1.057
累计净值(元)	1.319	1.318	1.317	1.317	1.317

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