富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_最新动态

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大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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累计净值：1.3657

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘瀚驰

2022-09-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.96亿元

2022-06-11 每10份派现金 0.1 元

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06
债券型名次	1613	1613	1758	2792	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.90	11.08	20.89	40.96
债券型名次	3107	2537	1422	562	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	丰润纯债债券A	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06
1612	丰鑫债券	0.06	0.20	0.38	-0.10	0.06
1613	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06
1614	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.19	0.67	1.35	0.06
1615	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.22	0.42	0.43	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	长盛稳鑫63个月债券	0.07	0.28	0.88	1.80	0.07
1612	创金合信季安鑫3个月C	0.05	0.28	0.64	0.58	0.05
1613	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06
1614	富国投资级信用债A	0.02	0.28	0.82	0.25	0.02
1615	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.28	0.79	0.33	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.19	0.67	0.36	0.04
1757	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.22	0.67	0.48	0.03
1758	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06
1759	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12
1760	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	长城久稳债券C	0.06	0.21	0.62	0.47	0.06
2791	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.47	0.02
2792	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06
2793	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.04	0.22	0.63	0.47	0.04
2794	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.24	0.62	0.47	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	丰润纯债债券A	0.06	0.23	0.65	0.19	0.06
1782	丰鑫债券	0.06	0.20	0.38	-0.10	0.06
1783	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06
1784	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.19	0.67	1.35	0.06
1785	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.06	0.22	0.42	0.43	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	东方永兴18个月定期开放债券C	1.22	7.34	14.01	28.63	53.66
3106	蜂巢丰吉纯债A	1.22	7.23	13.16	-	15.80
3107	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.89	40.96
3108	富国投资级信用债A	1.22	6.07	10.73	18.43	24.04
3109	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.22	6.02	11.44	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.13	5.90	8.12	-	15.13
2536	达诚致益债券发起式A	3.89	5.90	0.00	-	6.19
2537	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.89	40.96
2538	国金惠安利率债C	-3.74	5.90	10.69	19.51	17.69
2539	华安安嘉定开	0.39	5.90	9.83	17.26	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	博时悦楚纯债债券	2.59	7.54	11.08	17.20	31.82
1421	方正富邦添利纯债C	0.47	5.56	11.08	17.75	21.85
1422	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.89	40.96
1423	工银3-5年国开债指数C	0.24	7.54	11.08	19.22	27.04
1424	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.24	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	易方达增强回报债券B	5.10	14.84	16.52	20.90	256.78
561	招商添利6个月定开债发起式A	1.02	9.18	13.33	20.90	34.26
562	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.89	40.96
563	海富通集利债券	3.99	8.96	13.15	20.88	-3.14
564	招商招祥纯债A	1.07	6.40	12.09	20.88	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.27	6.52	8.89	15.92	41.05
863	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.41	10.51	15.01	26.21	41.03
864	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.89	40.96
865	兴银长益三个月定开债	1.24	5.85	10.27	18.36	40.81
866	博时裕恒纯债债券	0.31	4.15	7.76	14.03	40.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级03	110.00	11567.27	6.82%
22工商银行二级01	110.00	11454.96	6.75%
22农业银行二级01	100.00	10356.13	6.11%
25国开06	90.00	9070.91	5.35%
22建设银行二级01	70.00	7251.41	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84691.94	49.94%
企业债	55770.19	32.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1063	1.1061	1.1062	1.1063	1.1057
累计净值(元)	1.3656	1.3654	1.3655	1.3656	1.3650

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