富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式(004978)_财务情况

富国聚利纯债三个月定期开放债券发起式004978WELLS FARGO POLY PURE DEBT OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	970.73	3044.85	1633.37	13031.33	5715.39
本期利润(万元)	-152.97	1100.31	-433.55	13046.06	1144.19
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.65	0.00	5.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15341.83	0.00	14247.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.10	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	169586.75	169893.24	168359.37	168862.94	165959.63
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.66	0.00	4.75	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	40.05	0.00	39.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	19.93	14.89	3.70	16.72	19.64
交易性金融资产(万元)	230074.76	232445.05	487438.94	404770.41	664293.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	230074.76	232445.05	479598.42	402790.77	657708.28
应付管理人报酬(万元)	41.85	42.73	80.10	80.58	114.63
应付托管费(万元)	13.95	14.24	26.70	26.86	38.21
资产总计(万元)	232429.40	233464.64	492409.13	407531.81	674064.84
负债合计(万元)	62536.16	64601.70	165803.69	89924.93	208808.14
所有者权益合计(万元)	169893.24	168862.94	326605.44	317606.88	465256.70
未分配利润(万元)	15341.83	14247.11	21989.60	12991.05	10673.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.37	89.87	30.31	163.31	85.68
投资收益(万元)	3947.78	15425.40	8171.75	20884.39	11558.03
公允价值变动收益(万元)	-1944.54	14.73	2518.83	6175.72	6591.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2006.61	15530.00	10720.89	27223.42	18234.99
管理人报酬(万元)	251.28	775.55	480.40	1219.29	682.76
托管费(万元)	83.76	258.52	160.13	406.43	227.59
其它费用(万元)	12.10	25.20	12.91	25.38	12.45
费用合计(万元)	906.30	2483.94	1722.33	5597.94	3816.39
利润总额(万元)	1100.31	13046.06	8998.56	21625.48	14418.61
净利润(万元)	1100.31	13046.06	8998.56	21625.48	14418.61

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