我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3937.45 |
15449.76 |
5662.33 |
7827.33 |
3507.52 |
| 本期利润(万元) |
3978.00 |
21625.48 |
4039.91 |
14418.61 |
8362.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12991.05 |
0.00 |
10673.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
321584.88 |
317606.88 |
314439.93 |
465256.70 |
459200.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.83 |
0.00 |
30.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.72 |
19.64 |
2.67 |
24.18 |
54.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
404770.41 |
664293.07 |
707406.39 |
721111.02 |
730111.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
402790.77 |
657708.28 |
683374.51 |
689276.93 |
720675.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.58 |
114.63 |
114.60 |
113.77 |
118.51 |
| 应付托管费(万元) |
26.86 |
38.21 |
38.20 |
37.92 |
39.50 |
| 资产总计(万元) |
407531.81 |
674064.84 |
718164.08 |
727328.28 |
755425.36 |
| 负债合计(万元) |
89924.93 |
208808.14 |
267325.98 |
268189.82 |
297963.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
317606.88 |
465256.70 |
450838.10 |
459138.46 |
457461.93 |
| 未分配利润(万元) |
12991.05 |
10673.12 |
-3745.49 |
4560.49 |
2889.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
163.31 |
85.68 |
164.51 |
78.17 |
21500.05 |
| 投资收益(万元) |
20884.39 |
11558.03 |
25789.87 |
12576.05 |
858.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6175.72 |
6591.28 |
-7551.35 |
2010.75 |
5985.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
27223.42 |
18234.99 |
18403.03 |
14664.96 |
28343.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1219.29 |
682.76 |
1379.57 |
685.53 |
1157.48 |
| 托管费(万元) |
406.43 |
227.59 |
459.86 |
228.51 |
385.83 |
| 其它费用(万元) |
25.38 |
12.45 |
23.93 |
11.84 |
24.84 |
| 费用合计(万元) |
5597.94 |
3816.39 |
7764.52 |
4130.13 |
6978.38 |
| 利润总额(万元) |
21625.48 |
14418.61 |
10638.51 |
10534.84 |
21364.90 |
| 净利润(万元) |
21625.48 |
14418.61 |
10638.51 |
10534.84 |
21364.90 |
