资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 514416.63 98.24%
银行存款和结算备付金 9188.80 1.75%
其他资产 17.32 0.00%
资产总值:523622.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中行二级资本债02A 100.00 10494.05 2.22%
23浙商01 100.00 10210.63 2.16%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 100.00 9973.11 2.11%
25内蒙古债24 100.00 9929.39 2.10%
24中国人寿资本补充债01BC 100.00 9932.36 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234543.53 49.52%
企业债 113826.70 24.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%