富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

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更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.02亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	2.65	2.43	0.29
债券型名次	2999	2020	418	877	1802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	8.11	12.73	20.75	38.69
债券型名次	1169	1311	855	597	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.06	0.18	0.43	0.76	0.14
2998	富国两年期理财债券A	0.06	0.27	0.61	0.98	0.20
2999	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	2.65	2.43	0.29
3000	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.25	0.55	0.55	0.18
3001	富荣中短债债券A	0.06	0.27	0.71	0.93	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	方正富邦恒利A	0.09	0.28	0.63	-0.28	0.26
2019	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.64	0.36	0.27
2020	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	2.65	2.43	0.29
2021	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.11	0.28	0.62	0.45	0.24
2022	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	0.28	0.48	0.18	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	2.32	2.66	2.17	0.24
417	鹏扬富利增强债券C	0.55	1.97	2.66	3.00	1.72
418	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	2.65	2.43	0.29
419	安信恒利增强债券A	0.28	2.78	2.64	1.72	2.44
420	国富恒久信用债券A	0.37	1.82	2.64	4.44	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.44	0.20
876	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.20	2.44	0.20
877	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	2.65	2.43	0.29
878	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.25	2.43	0.20
879	天弘添利债券(LOF)C	0.10	1.71	1.97	2.43	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	富国景利纯债债券	0.08	0.38	0.77	0.51	0.29
1801	富国信用债债券C	0.12	0.29	0.56	0.16	0.29
1802	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.28	2.65	2.43	0.29
1803	广发汇康定期开放债券	0.14	0.33	0.70	0.35	0.29
1804	广发集富纯债A	0.10	0.19	0.88	1.17	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	中邮纯债优选一年定开债C	3.45	8.57	15.92	23.02	28.76
1168	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
1169	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.44	8.11	12.73	20.75	38.69
1170	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.44	13.18	12.43	42.86	51.33
1171	创金合信益久9个月持有期债券E	3.43	12.99	0.00	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.90	8.12	11.14	18.54	30.87
1310	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.47	8.12	13.09	21.26	45.49
1311	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.44	8.11	12.73	20.75	38.69
1312	摩根瑞享纯债债券A	3.09	8.11	11.12	-	11.09
1313	摩根瑞享纯债债券C	2.84	8.11	11.00	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	天弘中债3-5年政策性金融债	0.88	8.29	12.74	22.00	22.80
854	中加瑞享纯债债券A	2.01	6.08	12.74	17.88	16.58
855	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.44	8.11	12.73	20.75	38.69
856	中信保诚惠泽	5.57	9.36	12.73	19.51	46.38
857	博时富发纯债A	0.78	7.00	12.72	19.22	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	工银瑞享纯债债券	2.49	9.09	13.02	20.76	41.58
596	长信纯债一年定开债券C	0.16	5.70	10.76	20.75	89.15
597	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.44	8.11	12.73	20.75	38.69
598	汇添富盛和66个月定开债	3.96	8.03	12.08	20.75	21.54
599	嘉实信用债券C	3.12	7.23	11.96	20.75	84.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	兴业裕丰债券	2.33	6.70	11.87	18.89	38.71
970	中银丰实定期开放债券	0.84	5.19	9.09	16.10	38.70
971	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.44	8.11	12.73	20.75	38.69
972	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.86	4.49	8.21	22.10	38.66
973	国寿安保尊益信用纯债债券	2.31	9.79	16.33	25.59	38.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	100.00	10494.05	2.22%
23浙商01	100.00	10210.63	2.16%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	100.00	9973.11	2.11%
25内蒙古债24	100.00	9929.39	2.10%
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	9932.36	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234543.53	49.52%
企业债	113826.70	24.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1009	1.1008	1.1001	1.0994	1.0994
累计净值(元)	1.3384	1.3383	1.3376	1.3369	1.3369

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