富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

谷歌 Pixel 8a 官方海报发布！5月16日上市发售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.49亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.63	1.52	2.94	1.93
债券型名次	3096	1643	1837	1292	1239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	7.79	12.41	21.39	30.41
债券型名次	833	824	751	601	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	富国强回报定期开放债券A	-0.05	0.83	1.79	3.61	2.30
3095	富国信用债债券C	-0.05	0.63	1.33	2.76	1.73
3096	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.05	0.63	1.52	2.94	1.93
3097	格林中短债C	-0.05	0.42	0.95	1.93	1.25
3098	格林泓泰三个月定开债A	-0.05	0.40	1.20	2.83	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	富国投资级信用债A	-0.10	0.63	1.49	3.03	1.93
1642	富国信用债债券C	-0.05	0.63	1.33	2.76	1.73
1643	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.05	0.63	1.52	2.94	1.93
1644	工银双盈债券A	-0.19	0.63	1.93	1.47	1.55
1645	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.09	0.63	1.29	2.62	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	富国稳健双盈债券发起式A	0.41	1.39	1.52	0.96	1.58
1836	富国稳健双盈债券发起式C	0.40	1.39	1.52	0.95	1.58
1837	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.05	0.63	1.52	2.94	1.93
1838	广发汇宜一年定期开放债券	-0.07	0.68	1.52	2.63	1.79
1839	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.15	0.48	1.52	2.81	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.78	1.57	2.94	2.03
1291	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.13	0.42	1.47	2.94	1.71
1292	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.05	0.63	1.52	2.94	1.93
1293	富荣富祥纯债	0.01	0.53	1.40	2.94	1.83
1294	格林泓鑫纯债C	-0.04	0.52	1.35	2.94	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	方正富邦睿利纯债C	-0.10	0.59	1.66	3.00	1.93
1238	富国投资级信用债A	-0.10	0.63	1.49	3.03	1.93
1239	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.05	0.63	1.52	2.94	1.93
1240	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.13	0.82	1.60	2.75	1.93
1241	广发景宁纯债A	-0.04	0.74	1.51	3.00	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	博远利兴纯债一年定开债券发起式	4.75	0.00	0.00	-	5.53
832	方正富邦睿利纯债A	4.75	7.82	12.56	19.42	33.55
833	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.75	7.79	12.41	21.39	30.41
834	华富恒稳纯债债券C	4.75	6.35	9.51	15.68	36.03
835	农银金益债券	4.75	7.72	12.81	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	鹏华稳华90天滚动持有债券A	5.17	7.80	0.00	-	9.57
823	平安惠悦纯债	5.53	7.80	13.05	23.14	24.67
824	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.75	7.79	12.41	21.39	30.41
825	红塔红土长益定期开放债券C	5.31	7.79	5.65	21.19	28.72
826	嘉实信用债券A	4.14	7.79	14.66	21.37	81.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	嘉实纯债债券A	4.92	7.46	12.42	19.99	55.58
750	富国长江经济带纯债债券	4.39	7.15	12.41	-	14.62
751	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.75	7.79	12.41	21.39	30.41
752	交银增利增强债券C	0.25	4.40	12.41	40.03	57.12
753	南方骏元中短期利率债债券	3.79	6.19	12.41	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	中银纯债债券A	6.35	9.05	12.71	21.41	64.45
600	诺安泰鑫一年定期开放债券A	5.00	6.62	12.38	21.40	62.39
601	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.75	7.79	12.41	21.39	30.41
602	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.35	15.60	13.33	21.39	68.95
603	嘉实信用债券A	4.14	7.79	14.66	21.37	81.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	嘉实稳元纯债债券A	3.58	5.60	8.65	17.47	30.43
991	长城稳固收益债券A	1.68	2.65	-3.49	12.32	30.41
992	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.75	7.79	12.41	21.39	30.41
993	博时富元纯债债券	3.70	4.64	8.45	18.14	30.32
994	博时聚瑞6个月定开债发起式	3.76	6.23	9.87	19.11	30.31

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	350.00	35813.46	7.09%
23国开08	200.00	20641.64	4.09%
22上汽通用债	200.00	20293.79	4.02%
23国开05	150.00	15674.27	3.10%
21国开08	150.00	15482.61	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317095.03	62.80%
企业债	129023.18	25.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.036	1.036	1.037	1.036	1.036
累计净值(元)	1.274	1.274	1.274	1.274	1.273

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