富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1052 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3427

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.02亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.75	3.09	0.69
债券型名次	3920	3787	1766	615	1733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	7.59	12.80	21.04	39.24
债券型名次	996	1290	839	523	971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.31	0.95	0.23
3919	富国新天锋债券(LOF)	0.02	0.84	2.89	4.46	1.83
3920	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.75	3.09	0.69
3921	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.33	0.64	0.22
3922	格林泓景债券A	0.02	0.17	0.41	-0.13	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	蜂巢添益纯债E	0.04	0.17	0.49	0.72	0.43
3786	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.17	0.51	0.90	0.34
3787	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.75	3.09	0.69
3788	格林泓景债券A	0.02	0.17	0.41	-0.13	0.36
3789	格林泓景债券C	0.02	0.17	0.38	-0.19	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	东兴兴利债券D	0.11	0.67	0.75	1.07	0.89
1765	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.26	0.75	1.23	0.64
1766	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.75	3.09	0.69
1767	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.11	0.41	0.75	0.92	0.89
1768	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.16	0.45	0.75	0.80	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	前海开源弘泽债券A	-0.02	0.57	1.99	3.10	1.45
614	中海合嘉增强收益债券A	-0.07	0.15	3.44	3.10	2.68
615	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.75	3.09	0.69
616	海富通纯债债券C	0.06	0.75	2.14	3.09	1.77
617	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	东兴兴源债券C	0.03	0.97	0.89	1.20	0.69
1732	方正富邦富利纯债A	0.09	0.34	0.41	0.48	0.69
1733	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.75	3.09	0.69
1734	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.26	0.97	1.53	0.69
1735	国联安增利债券B	0.02	0.35	0.94	1.46	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	广发聚财信用债券B	4.35	10.51	10.90	14.39	90.24
995	建信稳定增利债券A	4.35	9.58	8.88	19.31	75.51
996	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.34	7.59	12.80	21.04	39.24
997	东吴优益债券C	4.33	13.69	13.71	15.53	25.81
998	景顺长城四季金利债券A	4.32	10.61	15.84	23.65	78.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	平安合兴1年定开债	1.56	7.60	13.28	-	19.25
1289	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.92	7.60	15.36	-	27.29
1290	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.34	7.59	12.80	21.04	39.24
1291	南方信元债券	2.61	7.59	12.40	-	14.40
1292	中银恒泰9个月持有期债券A	2.56	7.59	6.23	-	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	蜂巢丰瑞债券A	4.18	7.24	12.81	-	23.69
838	国富恒瑞债券A	3.93	11.69	12.81	17.93	66.33
839	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.34	7.59	12.80	21.04	39.24
840	国投瑞银中高等级债券A	5.11	9.21	12.80	22.21	93.38
841	农银金鑫定开债券	2.36	6.85	12.80	-	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	华夏海外收益债券C	3.05	12.54	16.91	21.07	76.48
522	广发聚源债券(LOF)A	1.65	7.18	12.52	21.05	54.53
523	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.34	7.59	12.80	21.04	39.24
524	国投瑞银优化增强债券A/B	7.89	11.56	13.39	21.03	164.04
525	华商稳定增利债券C	17.35	22.80	25.75	21.02	162.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	-	39.27
970	中银丰实定期开放债券	1.57	4.29	9.18	16.35	39.27
971	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.34	7.59	12.80	21.04	39.24
972	兴业福益债券	3.14	8.20	13.14	19.81	39.24
973	博时安丰18个月定开债C	1.31	4.94	9.75	16.56	39.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1038.12	10.17%
25农发31	10.00	1004.70	9.84%
16中油02	8.00	821.94	8.05%
25国债01	8.10	819.04	8.02%
25国债20	8.10	812.86	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8167.17	79.99%
金融债券	3793.63	37.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1050	1.1049	1.1050	1.1050	1.1043
累计净值(元)	1.3425	1.3424	1.3425	1.3425	1.3418

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