富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1078 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3453

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.02亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.92	3.60	0.93
债券型名次	466	495	815	188	838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	7.69	12.67	20.90	39.57
债券型名次	738	1091	703	483	945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	东兴兴瑞一年定开C	0.11	0.26	1.37	1.41	1.40
465	蜂巢丰颐债券C	0.11	-0.19	1.10	1.83	1.12
466	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.25	0.92	3.60	0.93
467	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.62	1.12	0.60
468	国金惠盈纯债债券A	0.11	-0.99	0.03	0.30	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
494	富国绿色纯债一年定开债券	0.03	0.25	0.99	1.70	1.00
495	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.25	0.92	3.60	0.93
496	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.25	0.69	1.34	0.76
497	富荣中短债债券A	0.03	0.25	0.74	1.45	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	长城中债5-10年国开行债券A	0.00	0.23	0.92	1.71	1.15
814	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.02	0.26	0.92	1.57	0.91
815	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.25	0.92	3.60	0.93
816	广发景丰纯债	-0.01	0.10	0.92	1.73	0.91
817	广发中债7-10年国开债指数C	-0.03	0.18	0.92	1.90	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	汇添富实业债债券C	0.25	-1.53	0.57	3.66	0.55
187	中邮纯债恒利债券C	0.41	-1.42	1.60	3.63	1.53
188	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.25	0.92	3.60	0.93
189	格林泓远纯债C	0.07	0.49	1.63	3.58	1.50
190	嘉实多利收益债券C	-0.39	-2.01	0.96	3.57	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.07	0.20	0.80	1.23	0.93
837	富国稳健增强债券C	-0.31	-0.61	0.86	1.41	0.93
838	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.11	0.25	0.92	3.60	0.93
839	海富通弘丰定开债券	0.03	0.21	0.97	1.87	0.93
840	汇安中债-广西信用债A	0.01	0.30	0.93	1.96	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	中邮淳享66个月定期开放债券	4.48	8.83	13.11	-	22.90
737	淳厚安裕87个月定开债	4.47	8.85	13.26	-	25.64
738	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.47	7.69	12.67	20.90	39.57
739	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	10.11	14.42
740	华夏鼎融债券A	4.47	9.23	11.10	17.41	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	中欧稳鑫180天持有债券A	3.24	7.70	0.00	-	11.48
1090	中泰安益利率债C	2.20	7.70	11.57	-	12.82
1091	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.47	7.69	12.67	20.90	39.57
1092	永赢易弘债券	3.36	7.69	11.98	21.67	23.20
1093	东方添益债券	3.12	7.68	14.30	26.67	71.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	信诚稳悦A	6.50	9.65	12.68	18.40	40.19
702	中融聚通定期开放债券	2.37	6.62	12.68	21.64	27.65
703	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.47	7.69	12.67	20.90	39.57
704	浙商智多盈债券C	2.41	8.53	12.67	-	6.74
705	华安鑫浦定开债C	4.32	8.52	12.65	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	招商添盛78个月定开债	4.18	8.30	12.34	20.93	23.67
482	国金惠安利率债C	-0.13	4.31	11.55	20.92	18.81
483	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.47	7.69	12.67	20.90	39.57
484	华夏鼎清债券A	12.91	19.98	19.39	20.90	20.94
485	易方达岁丰添利债券A	2.55	6.71	10.64	20.90	223.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	博时聚源纯债债券A	0.95	4.04	8.72	16.09	39.59
944	信诚稳悦C	6.41	9.49	12.40	17.85	39.58
945	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.47	7.69	12.67	20.90	39.57
946	天弘多元收益A	15.17	31.48	19.97	37.53	39.55
947	光大保德信安祺债券C	4.97	14.12	12.55	21.92	39.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	10.00	1038.12	10.17%
25农发31	10.00	1004.70	9.84%
16中油02	8.00	821.94	8.05%
25国债01	8.10	819.04	8.02%
25国债20	8.10	812.86	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	8167.17	79.99%
金融债券	3793.63	37.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1071	1.1066	1.1068	1.1069	1.1065
累计净值(元)	1.3446	1.3441	1.3443	1.3444	1.3440

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