富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0974 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3349

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.36亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07
债券型名次	3543	6	58	779	960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
债券型名次	934	1064	666	548	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	富国天盈债券C	0.03	-0.08	0.20	0.62	1.25
3542	富国新天锋债券(LOF)	0.03	-0.15	1.31	2.30	3.28
3543	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07
3544	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
3545	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07
7	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
8	人保鑫利债券A	0.08	2.00	2.78	6.12	3.33
9	人保鑫利债券C	0.07	1.90	2.61	5.81	2.85
10	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	建信双息红利债券H	-0.31	-0.62	2.58	15.31	18.75
57	南方广利回报债券C	0.81	0.79	2.54	18.43	26.05
58	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07
59	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
60	建信双息红利债券C	-0.32	-0.64	2.49	15.10	18.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.16	2.41	4.19
778	中银增利债券	0.05	-0.11	0.63	2.41	4.96
779	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07
780	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.14	2.39	4.21
781	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.44	1.15	2.39	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
959	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
960	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07
961	南方永元一年持有债券C	-0.17	-0.60	0.52	3.33	3.07
962	博时安怡6个月定开债	-0.06	-0.39	0.48	2.17	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	广发集富纯债C	3.53	10.04	12.23	17.81	32.36
933	富国新天锋债券(LOF)	3.52	11.13	14.01	22.94	109.26
934	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
935	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.52	8.55	6.33	-	7.01
936	国投瑞银中高等级债券C	3.52	8.04	10.90	20.95	82.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	长安泓源纯债债券C	2.99	8.73	11.51	20.34	38.37
1063	淳厚安裕87个月定开债	4.39	8.73	13.16	22.60	24.10
1064	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
1065	富国添享一年持有期债券A	2.33	8.72	11.76	20.47	22.33
1066	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	8.72	12.45	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55
665	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
666	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
667	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.41	8.67	13.00	22.06	23.90
668	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	平安增鑫六个月定开债A	2.16	10.44	13.72	21.54	20.24
547	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
548	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
549	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.48	8.01	12.27	21.47	20.73
550	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	创金尊隆纯债A	2.77	7.55	12.53	21.70	38.31
936	广发理财年年红债券	1.61	4.52	7.50	9.58	38.30
937	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.52	8.73	13.00	21.52	38.26
938	光大保德信安祺债券C	4.59	12.39	13.25	20.41	38.25
939	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	100.00	10494.05	2.22%
23浙商01	100.00	10210.63	2.16%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	100.00	9973.11	2.11%
25内蒙古债24	100.00	9929.39	2.10%
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	9932.36	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234543.53	49.52%
企业债	113826.70	24.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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06-19富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0973	1.0973	1.0971	1.0971	1.0971
累计净值(元)	1.3348	1.3348	1.3346	1.3346	1.3346

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