富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_最新动态

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

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累计净值：1.3351

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国臻利纯债定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：武磊

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.36亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.04	2.63	2.30	3.09
债券型名次	2792	4697	58	820	1048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	8.09	12.49	-	38.28
债券型名次	1104	1148	891	1095	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	富国天盈债券(LOF)A	-0.02	0.12	0.36	0.75	1.72
2791	富国天盈债券C	-0.02	0.09	0.27	0.57	1.35
2792	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	2.63	2.30	3.09
2793	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
2794	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.15	0.66	0.46	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	方正富邦丰利债券A	-0.14	-0.04	0.63	0.30	2.00
4696	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
4697	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	2.63	2.30	3.09
4698	格林泓鑫纯债A	-0.10	-0.04	0.90	1.41	2.53
4699	格林泓鑫纯债C	-0.09	-0.04	0.89	1.36	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	银河睿鑫债券	0.14	0.98	2.65	2.84	5.70
57	南方通元6个月持有债券A	0.05	1.44	2.64	1.76	2.64
58	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	2.63	2.30	3.09
59	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
60	汇泉安盈回报债券E	-0.05	2.58	2.58	2.58	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	中银互利半年定期开放债券	0.04	0.54	0.92	2.31	4.28
819	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	-0.23	0.80	2.31	5.86
820	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	2.63	2.30	3.09
821	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
822	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.41	1.15	2.30	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1047	中邮稳定收益债券型C	-0.17	0.17	0.52	1.57	3.10
1048	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	-0.02	-0.04	2.63	2.30	3.09
1049	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
1050	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	金信民达纯债A	3.11	9.72	14.21	-	29.29
1103	中邮稳定收益债券型C	3.10	8.28	13.85	-	85.62
1104	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	-	38.28
1105	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20
1106	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	-	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	长安泓源纯债债券C	2.68	8.09	11.37	-	38.48
1147	方正富邦丰利债券A	2.00	8.09	12.74	-	21.53
1148	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	-	38.28
1149	国投瑞银中高等级债券C	3.69	8.09	11.65	-	83.13
1150	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.80	5.91	12.50	-	14.04
890	华安鑫浦定开债C	4.15	8.37	12.50	-	25.54
891	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	-	38.28
892	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.56	6.84	12.49	-	11.38
893	长信稳健纯债债券A	1.83	6.10	12.48	-	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	摩根丰瑞债券A	0.65	6.08	8.99	-	29.63
1094	摩根丰瑞债券C	0.50	5.81	8.63	-	29.11
1095	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	-	38.28
1096	建信睿和纯债定期开放债券	1.05	5.61	9.86	-	36.47
1097	华安鼎瑞定开债	0.22	5.72	9.43	-	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国臻利纯债定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	兴业6个月定开债券	1.04	6.96	11.82	-	38.30
954	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.88	4.18	8.49	-	38.29
955	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.09	8.09	12.49	-	38.28
956	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	-	38.27
957	富荣富兴纯债	1.29	5.28	8.85	-	38.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中行二级资本债02A	100.00	10494.05	2.22%
23浙商01	100.00	10210.63	2.16%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	100.00	9973.11	2.11%
25内蒙古债24	100.00	9929.39	2.10%
24中国人寿资本补充债01BC	100.00	9932.36	2.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234543.53	49.52%
企业债	113826.70	24.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0976	1.0977	1.0978	1.0978	1.0977
累计净值(元)	1.3351	1.3352	1.3353	1.3353	1.3352

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