富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_规模评级

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	50.81	50.81	50.81	50.81	50.81	40.71	40.71
季度净申购	-0.00	0.00	0.00	-0.00	97503.80	-0.00	-0.00
总份额	490458.67	490458.67	490458.67	490458.67	490458.67	392954.87	392954.87
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	97503.80	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	上银聚永益一年定开债券	51.20	499460.46	-	0.00	-
527	交银稳鑫短债债券A	51.04	475096.62	-19093.88	104926.56	124020.44
528	鹏华永瑞一年封闭式债券C	50.95	499019.82	-	-	-
529	兴银合盈债券A	50.95	495183.93	-1.19	16.29	17.48
530	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.94	501037.79	-	10.18	-
531	银华季季盈3个月滚动持有债券B	50.86	472769.27	-87515.51	25173.16	112688.68
532	兴业安和6个月定开债券发起式	50.84	490551.93	-	-	0.02
533	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.81	490458.67	-0.00	0.00	0.00
534	交银裕盈纯债债券C	50.81	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
535	惠升和煦88个月定开债券	50.80	499999.90	-	0.00	-
536	工银瑞祥定开发起式债券	50.78	495148.95	-	0.00	-
537	上银慧丰利债券	50.75	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
538	上银聚嘉益一年定开债券发起式	50.74	487504.29	-	486504.19	-
539	上银聚恒益一年定开债券发起式	50.73	501008.80	-	-	-
540	汇添富双利债券A	50.70	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平

494	德邦短债C	55.39	494532.27	149109.18	1143145.59	994036.41
495	招商添裕纯债A	57.66	492675.14	-	622.39	-
496	华夏鼎禄三个月定开债券A	53.55	491852.67	0.06	0.06	0.00
497	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.67	-	-	-
498	申万菱信安泰惠利纯债债券A	49.75	491190.68	-2.17	0.02	2.19
499	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.54	491023.23	-	-	-
500	兴业安和6个月定开债券发起式	50.84	490551.93	-	-	0.02
501	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.81	490458.67	-0.00	0.00	0.00
502	金信民安两年债券	50.08	490006.02	-	-	-
503	财通资管鸿益中短债债券C	53.14	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
504	上银慧丰利债券	50.75	488762.06	388727.93	880516.79	491788.86
505	上银聚嘉益一年定开债券发起式	50.74	487504.29	-	486504.19	-
506	汇添富利率债	50.15	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
507	国泰丰鑫纯债债券	49.70	486856.42	213603.81	328063.37	114459.56
508	兴证全球恒惠30天持有超短债A	53.43	486193.88	175425.40	321355.48	145930.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	财通资管睿兴债券C	0.00	0.35	-0.00	1.66	1.66
1972	财通资管睿盈债券C	0.00	0.30	-0.00	0.00	0.00
1973	长城泰利债券A	142.28	1399843.15	-0.00	0.00	0.00
1974	长信稳恒债券A	5.11	49983.98	-0.00	0.00	0.00
1975	淳厚瑞和债券A	5.14	50000.20	0.00	0.00	0.00
1976	淳厚瑞和债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
1977	东兴兴源债券C	0.05	502.84	-0.00	4591.32	4591.33
1978	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.81	490458.67	-0.00	0.00	0.00
1979	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1980	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
1981	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.03	906945.51	-0.00	0.00	0.00
1982	广发汇达3个月定期开放债券	9.74	96074.56	-0.00	0.00	0.00
1983	广发汇佳定期开放债券	31.81	310751.82	0.00	0.00	0.00
1984	广发汇阳三个月定期开放债券	10.23	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1985	广发汇誉3个月定期开放债券	21.59	198397.82	-0.00	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平

4250	蜂巢丰华债券A	11.29	109222.61	-2947.96	0.00	2947.96
4251	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
4252	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
4253	蜂巢添盈纯债A	10.64	61598.80	-0.03	0.00	0.03
4254	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
4255	蜂巢添跃66个月定开债券	80.56	799003.46	-	0.00	-
4256	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
4257	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.81	490458.67	-0.00	0.00	0.00
4258	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.54	1092589.28	-	0.00	-
4259	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.56	201024.02	-	0.00	-
4260	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.03	906945.51	-0.00	0.00	0.00
4261	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	2.06	-	0.00	-
4262	工银瑞祥定开发起式债券	50.78	495148.95	-	0.00	-
4263	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.77	-	0.00	-
4264	光大保德信尊合87个月债券	81.82	800031.39	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平

4382	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
4383	方正富邦添利纯债A	10.27	100137.89	137.89	137.89	0.00
4384	方正富邦添利纯债C	0.06	559.78	559.34	559.34	0.00
4385	方正富邦稳裕纯债A	10.24	95012.01	-	-	0.00
4386	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00
4387	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.20	-	-	0.00
4388	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.36	304615.83	-	-	0.00
4389	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.81	490458.67	-0.00	0.00	0.00
4390	富荣富乾债券A	1.29	14978.26	-	-	0.00
4391	格林泓利增强债券A	0.00	52.91	-	-	0.00
4392	格林泓旭利率债	10.01	98948.16	-	-	0.00
4393	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
4394	格林泓远纯债A	15.79	144760.05	-	-	0.00
4395	格林泓远纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4396	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

231

21231977.1300

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

21231977.1300

100.00%

0.00%

2022-12-31

241

16305181.3400

100.00%

0.00%

2022-06-30

246

15973775.2300

100.00%

0.00%

2021-12-31

259

13304080.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	231	21231977.1300	490458.67	100.00
2023-06-30	231	21231977.1300	490458.67	100.00
2022-12-31	241	16305181.3400	392954.87	100.00
2022-06-30	246	15973775.2300	392954.87	100.00
2021-12-31	259	13304080.1200	344575.68	100.00

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