富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_规模评级

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	48.59	48.59	48.59	48.59	48.59	53.82	53.82
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	0.00	-47628.12	-0.00	-0.00
总份额	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55	490458.67	490458.67
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	47628.12	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	国泰利享中短债债券C	49.02	408072.90	-35690.18	172847.24	208537.42
557	创金合信尊泓债券A	49.00	488872.01	-0.83	1.60	2.42
558	华安安业债券A	48.91	437927.79	-32.19	2.84	35.03
559	富国全球债券(QDII)人民币	48.84	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
560	富国优化增强债券A/B	48.63	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80
561	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
562	中邮纯债恒利债券A	48.60	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
563	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
564	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
565	富国添享一年持有期债券A	48.49	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
566	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
567	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.30	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
568	鑫元淳利定期开放	48.26	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
569	华夏鼎智债券A	48.21	419247.55	-4.52	0.02	4.53
570	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.17	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平

547	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
548	南方梦元短债A	51.55	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
549	中加丰泽纯债	48.16	445791.99	10885.69	129291.13	118405.44
550	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.32	445198.07	-	0.00	-
551	民生加银中债3-5年政金债指数	49.96	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
552	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.13	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77
553	华夏稳享增利6个月债券C	51.61	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
554	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
555	添富鑫永定开债A	46.00	442191.93	-	-	100000.00
556	上银慧永利中短期债券A	46.59	440628.86	18108.69	206533.29	188424.60
557	易方达安心回报债券A	93.96	440123.31	42143.99	144120.09	101976.09
558	招商招乾3个月定开债发起式A	50.19	439915.95	-	-	-
559	景顺长城景泰丰利纯债债券A	46.64	439162.33	-98756.12	15738.26	114494.38
560	博时中债1-3年国开行A	44.58	438855.11	-162285.76	23791.89	186077.65
561	景顺长城景盛双息收益债券C	52.38	438329.97	349398.76	452723.87	103325.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	中银丰禧定期开放债券	41.81	372819.21	-	-	0.00
4462	中加颐慧定开债券A	69.88	609172.53	-	-	-
4463	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4464	兴业6个月定开债券	9.20	88519.42	-	-	400000.00
4465	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
4466	中融聚商定期开放债券	16.99	167843.23	-	0.00	-
4467	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4468	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
4469	华安鼎瑞定开债	20.90	199697.40	-	-	0.00
4470	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	84.00
4471	鹏扬淳优债券	13.92	134348.93	-	3.08	-
4472	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
4473	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4474	添富鑫盛定开债A	15.34	147666.84	-	-	0.00
4475	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	中银证券汇宇定期开放债券	121.87	1100002.42	-	-	0.01
4647	中银丰禧定期开放债券	41.81	372819.21	-	-	0.00
4648	中加颐慧定开债券A	69.88	609172.53	-	-	-
4649	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4650	兴业6个月定开债券	9.20	88519.42	-	-	400000.00
4651	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
4652	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4653	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
4654	华安鼎瑞定开债	20.90	199697.40	-	-	0.00
4655	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	84.00
4656	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
4657	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4658	添富鑫盛定开债A	15.34	147666.84	-	-	0.00
4659	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4660	渤海汇金汇增利3个月定开	7.96	78655.66	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平

4799	长江乐盈定开债	20.30	198594.93	-	-	-
4800	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.88	504851.56	-	0.00	-
4801	宏利交利债券C	5.01	48792.78	-	-	-
4802	中加颐慧定开债券A	69.88	609172.53	-	-	-
4803	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4804	中融聚商定期开放债券	16.99	167843.23	-	0.00	-
4805	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4806	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
4807	鹏扬淳优债券	13.92	134348.93	-	3.08	-
4808	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
4809	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4810	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4811	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.88	144122.86	-	0.00	-
4812	建信睿丰纯债定期开放债券	30.93	294044.05	-	-	-
4813	华泰紫金智惠定开债券A	10.36	98806.61	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

20220573.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

19769221.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

21606108.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

21231977.1300

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

21231977.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	20220573.1100	442830.55	100.00
2024-12-31	224	19769221.0500	442830.55	100.00
2024-06-30	227	21606108.8700	490458.67	100.00
2023-12-31	231	21231977.1300	490458.67	100.00
2023-06-30	231	21231977.1300	490458.67	100.00

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