富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_规模评级

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.02	48.75	48.75	48.75	48.75	48.75	53.99
季度净申购	-433528.29	0.00	-0.00	0.00	0.00	-47628.12	-0.00
总份额	9302.26	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55	490458.67
季度总申购份额	9302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	442830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47628.12	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	富国添享一年持有期债券A	49.33	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
564	天弘兴享一年定开	49.25	486807.45	-243.51	0.00	243.51
565	国泰利享中短债债券C	49.10	408072.90	-35690.18	172847.24	208537.42
566	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	49.09	359259.12	162821.18	194135.74	31314.56
567	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.08	490838.99	-	-	-
568	创金合信尊泓债券A	49.07	488870.63	-1.39	1.37	2.76
569	华安安业债券A	49.06	437927.79	-32.19	2.84	35.03
570	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.75	442830.55	-	-	-
571	嘉实致诚纯债债券	48.72	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
572	鑫元承利定期开放	48.55	472233.47	-	-	0.00
573	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.48	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
574	鑫元淳利定期开放	48.41	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
575	华夏鼎智债券A	48.34	419247.55	-4.52	0.02	4.53
576	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.33	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
577	广发聚源债券(LOF)A	48.27	413350.45	-9432.77	92105.40	101538.18

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	华泰保兴久盈	45.37	450012.64	-	0.00	-
544	国泰信利三个月定期开放债券	47.33	449761.44	-	-	-
545	永赢恒益债券	51.44	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66
546	南方梦元短债A	51.61	445961.91	131617.70	397006.17	265388.47
547	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.47	445198.07	-	0.00	-
548	民生加银中债3-5年政金债指数	50.08	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47
549	华夏稳享增利6个月债券C	51.94	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
550	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.75	442830.55	-	-	-
551	添富鑫永定开债A	46.16	442191.93	-	-	100000.00
552	上银慧永利中短期债券A	46.72	440628.86	18108.69	206533.29	188424.60
553	易方达双债增强债券A	83.80	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
554	招商招乾3个月定开债发起式A	50.33	439915.95	-	-	0.00
555	景顺长城景泰丰利纯债债券A	46.78	439162.33	-98756.12	15738.26	114494.38
556	博时中债1-3年国开行A	44.60	438855.11	-162285.76	23791.89	186077.65
557	景顺长城景盛双息收益债券C	53.34	438329.97	349398.76	452723.87	103325.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平

4460	中银证券汇宇定期开放债券	122.06	1100002.42	-	-	0.01
4461	中银丰禧定期开放债券	41.88	372819.21	-	-	0.00
4462	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4463	兴业6个月定开债券	9.23	88519.42	-	-	400000.00
4464	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
4465	中融聚商定期开放债券	17.05	167843.23	-	0.00	-
4466	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4467	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.75	442830.55	-	-	-
4468	华安鼎瑞定开债	20.97	199697.40	-	-	0.00
4469	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4470	鹏扬淳优债券	13.94	134348.93	-	-	-
4471	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.80	295049.90	-	-	-
4472	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4473	添富鑫盛定开债A	15.40	147666.84	-	-	0.00
4474	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	宏利交利债券C	5.03	48792.78	-	-	-
4647	中银证券汇宇定期开放债券	122.06	1100002.42	-	-	0.01
4648	中银丰禧定期开放债券	41.88	372819.21	-	-	0.00
4649	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4650	兴业6个月定开债券	9.23	88519.42	-	-	400000.00
4651	长安泓润纯债债券C	0.02	157.62	-	-	26.13
4652	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4653	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.75	442830.55	-	-	-
4654	华安鼎瑞定开债	20.97	199697.40	-	-	0.00
4655	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4656	鹏扬淳优债券	13.94	134348.93	-	-	-
4657	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.80	295049.90	-	-	-
4658	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4659	添富鑫盛定开债A	15.40	147666.84	-	-	0.00
4660	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平

4790	长江乐盈定开债	20.37	198594.93	-	-	-
4791	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.02	504851.56	-	0.00	-
4792	银华岁丰定期开放债券发起式	30.51	295531.89	-	0.00	-
4793	宏利交利债券C	5.03	48792.78	-	-	-
4794	中加颐慧定开债券C	0.00	-	-	-	-
4795	中融聚商定期开放债券	17.05	167843.23	-	0.00	-
4796	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
4797	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.75	442830.55	-	-	-
4798	鹏扬淳优债券	13.94	134348.93	-	-	-
4799	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.80	295049.90	-	-	-
4800	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4801	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.84	-	-	-
4802	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	15.91	144122.86	-	0.00	-
4803	国投瑞银顺银债券	18.55	175500.07	-	-	-
4804	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

20220573.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

19769221.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

21606108.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

21231977.1300

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

21231977.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	20220573.1100	442830.55	100.00
2024-12-31	224	19769221.0500	442830.55	100.00
2024-06-30	227	21606108.8700	490458.67	100.00
2023-12-31	231	21231977.1300	490458.67	100.00
2023-06-30	231	21231977.1300	490458.67	100.00

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