富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_规模评级

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.03	48.86	48.86	48.86	48.86	48.86	54.11
季度净申购	-433528.29	0.00	-0.00	0.00	0.00	-47628.12	-0.00
总份额	9302.26	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55	442830.55	490458.67
季度总申购份额	9302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	442830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	47628.12	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平

3674	蜂巢丰瑞债券C	1.04	9318.30	-462.13	2108.13	2570.26
3675	富国双利增强债券A	1.04	9288.57	4500.91	5077.17	576.26
3676	广发集嘉债券A	1.04	7796.12	-3347.41	868.89	4216.30
3677	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
3678	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3679	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	10183.13	4741.27	9788.34	5047.07
3680	东吴添利三个月定开债券A	1.03	9450.95	-20012.29	1.35	20013.64
3681	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
3682	工银可转债优选债券A	1.03	6376.66	9.99	2030.65	2020.66
3683	广发集汇债券A	1.03	9130.42	6031.20	6462.09	430.89
3684	国泰可转债债券	1.03	5588.20	-2358.04	2183.71	4541.75
3685	嘉实纯债债券C	1.03	7657.96	-549.58	1997.58	2547.16
3686	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
3687	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.02	9770.30	-85098.90	11.69	85110.59
3688	交银纯债债券C	1.02	9498.10	724.84	15105.66	14380.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平

3672	中海中短债债券	0.87	9386.50	-20887.02	3382.60	24269.62
3673	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3674	华安稳固收益债券C	1.16	9342.97	-2330.10	176.85	2506.95
3675	中海可转债债券C类	1.00	9335.16	2193.14	3895.33	1702.19
3676	蜂巢丰瑞债券C	1.04	9318.30	-462.13	2108.13	2570.26
3677	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.38	9313.55	6081.48	6834.70	753.22
3678	平安双盈添益债券C	1.01	9311.90	-3434.23	236.09	3670.32
3679	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
3680	民生加银转债优选A	0.78	9291.74	3623.76	4283.32	659.56
3681	富国双利增强债券A	1.04	9288.57	4500.91	5077.17	576.26
3682	金鹰添利信用债债券C	1.29	9281.85	1629.83	6886.26	5256.43
3683	安信中短利率债(LOF)A	1.02	9239.91	-6016.54	719.43	6735.98
3684	永赢匠心增利债券C	1.01	9232.59	-5389.19	4731.70	10120.89
3685	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3686	汇添富鑫禧债券	0.93	9207.85	-	-	239041.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4271 位，低于同类基金平均水平

4264	华夏鼎茂债券A	72.26	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
4265	交银中债1-3年农发债指数A	54.83	535574.23	-335825.40	72629.13	408454.53
4266	永赢中债-1-3年政金债指数	61.27	574913.21	-353285.03	49809.63	403094.66
4267	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
4268	博时中债7-10政金债指数A	49.39	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07
4269	创金合信尊睿债券A	1.01	9989.23	-389861.91	9982.20	399844.11
4270	永赢惠益债券A	40.49	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
4271	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
4272	金信民达纯债C	0.71	6935.32	-440815.82	2666.78	443482.60
4273	南方恒庆一年定开债券	0.35	3345.13	-447826.69	0.80	447827.49
4274	广发中债农发债总指数A	73.98	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22
4275	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4276	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4277	鹏华永诚一年定开债券	5.10	48479.11	-	31.93	-
4278	工银信用纯债一年定开债券A	10.78	58035.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平

1580	广发可转债债券A	15.52	73439.09	-5078.48	9377.68	14456.16
1581	嘉实纯债债券A	23.57	170217.05	-63311.26	9375.94	72687.20
1582	长城中债1-3年政策性金融债指数C	2.63	16606.16	9144.47	9373.56	229.09
1583	德邦锐裕利率债债券C	1.53	13782.24	-1476.78	9368.70	10845.48
1584	建信稳定得利债券A	14.74	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1585	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1586	中融恒利纯债A	9.67	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
1587	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
1588	弘毅远方中短债C	0.37	3607.04	2751.36	9273.59	6522.23
1589	南方泽元	2.32	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
1590	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.82	62038.58	-2660.80	9250.56	11911.36
1591	天弘增益回报债券发起式A	7.49	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
1592	工银1-3年国开债指数A	89.93	871150.78	-192595.25	9204.25	201799.50
1593	国金惠盈纯债债券A	17.54	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1594	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.77	16027.13	2843.34	9192.52	6349.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平

42	永赢稳健增强债券C	184.94	1554998.62	454811.49	906638.69	451827.19
43	蜂巢丰嘉债券C	26.15	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
44	永赢众利债券	95.48	827461.65	-291470.96	157427.20	448898.17
45	上银慧兴盈债券	25.35	249530.40	5226.66	453738.08	448511.41
46	南方恒庆一年定开债券	0.35	3345.13	-447826.69	0.80	447827.49
47	金信民达纯债C	0.71	6935.32	-440815.82	2666.78	443482.60
48	华夏鼎茂债券A	72.26	518158.13	-325896.39	117070.05	442966.45
49	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.03	9302.26	-433528.29	9302.23	442830.52
50	西部利得尊逸三年定开债券	80.04	796300.57	38.33	439059.18	439020.85
51	鹏华锦利两年定期开放债券	80.12	773870.54	-3472.91	433922.48	437395.39
52	嘉实汇鑫中短债债券A	90.32	812187.96	-307186.65	130015.80	437202.44
53	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
54	南方润元纯债债券A/B	78.29	603603.54	-16160.82	418606.48	434767.30
55	融通通恒63个月定开债券A	110.21	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
56	天弘优选债券	174.46	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

20220573.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

19769221.0500

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

21606108.8700

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

21231977.1300

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

21231977.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	20220573.1100	442830.55	100.00
2024-12-31	224	19769221.0500	442830.55	100.00
2024-06-30	227	21606108.8700	490458.67	100.00
2023-12-31	231	21231977.1300	490458.67	100.00
2023-06-30	231	21231977.1300	490458.67	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。