我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5530.75 |
14871.67 |
4597.56 |
6696.64 |
2354.06 |
| 本期利润(万元) |
7011.13 |
19461.98 |
3684.34 |
10739.28 |
3677.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6593.51 |
0.00 |
3323.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
504960.72 |
505306.47 |
500268.11 |
501488.36 |
504235.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
25.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.40 |
92.62 |
13.35 |
10.64 |
8.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
686614.74 |
744057.07 |
561047.11 |
491309.93 |
496401.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
681659.11 |
735995.87 |
561047.11 |
491309.93 |
493232.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.18 |
123.94 |
101.68 |
99.71 |
90.41 |
| 应付托管费(万元) |
42.73 |
41.31 |
33.89 |
33.24 |
30.14 |
| 资产总计(万元) |
751182.59 |
775052.16 |
567572.22 |
518211.68 |
510538.04 |
| 负债合计(万元) |
245876.12 |
273563.80 |
167013.86 |
117270.60 |
154798.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
505306.47 |
501488.36 |
400558.36 |
400941.08 |
355739.80 |
| 未分配利润(万元) |
14847.80 |
11029.69 |
7603.49 |
7986.21 |
11164.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
237.58 |
103.91 |
102.09 |
64.41 |
15873.20 |
| 投资收益(万元) |
21619.27 |
9940.82 |
18007.05 |
9580.95 |
708.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4590.31 |
4042.64 |
-3909.41 |
-893.78 |
3005.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26447.16 |
14087.36 |
14199.73 |
8751.57 |
19587.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1450.61 |
690.27 |
1150.23 |
542.08 |
1063.02 |
| 托管费(万元) |
483.54 |
230.09 |
383.41 |
180.69 |
354.34 |
| 其它费用(万元) |
25.35 |
12.56 |
23.79 |
11.65 |
24.44 |
| 费用合计(万元) |
6985.19 |
3348.08 |
4043.99 |
2142.67 |
3634.87 |
| 利润总额(万元) |
19461.98 |
10739.28 |
10155.74 |
6608.91 |
15952.21 |
| 净利润(万元) |
19461.98 |
10739.28 |
10155.74 |
6608.91 |
15952.21 |
