富国臻利纯债定期开放债券型发起式(005369)_财务情况

富国臻利纯债定期开放债券型发起式005369WELLS FARGO, PURE DEBT, REGULAR OPEN BONDS, AND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2039.32	7960.07	4143.13	20095.76	6046.74
本期利润(万元)	-1507.90	3643.27	-1049.64	23560.85	1026.76
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.77	0.00	4.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25862.51	0.00	17902.44	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	473607.71	475115.61	470422.70	471472.34	462366.82
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.77	0.00	4.85	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.17	0.00	34.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	357.20	77.09	98.40	11.40	92.62
交易性金融资产(万元)	569900.15	610518.21	648036.41	686614.74	744057.07
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	569554.58	609840.23	645974.84	681659.11	735995.87
应付管理人报酬(万元)	117.04	119.33	125.52	128.18	123.94
应付托管费(万元)	39.01	39.78	41.84	42.73	41.31
资产总计(万元)	584268.40	617534.07	654533.05	751182.59	775052.16
负债合计(万元)	109152.80	146061.73	143154.88	245876.12	273563.80
所有者权益合计(万元)	475115.61	471472.34	511378.17	505306.47	501488.36
未分配利润(万元)	32285.05	28641.78	20919.50	14847.80	11029.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	17.81	178.18	104.55	237.58	103.91
投资收益(万元)	9966.10	25218.12	13506.67	21619.27	9940.82
公允价值变动收益(万元)	-4316.80	3465.09	2798.76	4590.31	4042.64
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5667.11	28861.38	16409.97	26447.16	14087.36
管理人报酬(万元)	702.20	1494.68	757.96	1450.61	690.27
托管费(万元)	234.07	498.23	252.65	483.54	230.09
其它费用(万元)	13.18	26.31	13.08	25.35	12.56
费用合计(万元)	2023.84	5300.54	2981.39	6985.19	3348.08
利润总额(万元)	3643.27	23560.85	13428.58	19461.98	10739.28
净利润(万元)	3643.27	23560.85	13428.58	19461.98	10739.28

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