资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 649429.31 99.99%
银行存款和结算备付金 80.44 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:649509.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 780.00 81328.33 12.02%
22国开08 610.00 62536.33 9.24%
24国开02 400.00 41041.82 6.07%
24国开08 320.00 32191.91 4.76%
20国开10 300.00 31982.67 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 632077.81 93.44%
国家债券 17351.50 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%