我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1925.29 |
2615.13 |
857.87 |
1073.68 |
368.45 |
| 本期利润(万元) |
2577.43 |
3297.66 |
641.60 |
1419.78 |
400.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8106.67 |
0.00 |
5861.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216412.41 |
170498.49 |
99290.54 |
133750.70 |
95693.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
194.99 |
147.20 |
29.05 |
112.09 |
26.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
195361.08 |
84459.18 |
115819.60 |
106159.66 |
121677.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
195361.08 |
84459.18 |
115819.60 |
106159.66 |
121677.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.02 |
16.47 |
24.54 |
23.60 |
24.24 |
| 应付托管费(万元) |
4.50 |
2.74 |
4.09 |
3.93 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
195556.46 |
151456.54 |
115848.92 |
106271.82 |
123876.27 |
| 负债合计(万元) |
25057.97 |
17705.84 |
19639.73 |
10456.21 |
29458.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
170498.49 |
133750.70 |
96209.18 |
95815.61 |
94417.43 |
| 未分配利润(万元) |
11470.63 |
8111.09 |
5208.32 |
4804.31 |
3456.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.56 |
9.73 |
72.79 |
0.42 |
3409.25 |
| 投资收益(万元) |
3397.94 |
1413.83 |
4102.45 |
2124.12 |
475.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
682.53 |
346.10 |
-785.26 |
-429.29 |
293.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
12.04 |
| 收入合计(万元) |
4102.03 |
1769.66 |
3390.00 |
1695.26 |
4189.82 |
| 管理人报酬(万元) |
300.13 |
130.77 |
287.86 |
141.65 |
279.58 |
| 托管费(万元) |
50.02 |
21.80 |
47.98 |
23.61 |
89.15 |
| 其它费用(万元) |
20.58 |
10.21 |
20.42 |
10.13 |
23.31 |
| 费用合计(万元) |
804.38 |
349.88 |
729.62 |
349.53 |
726.74 |
| 利润总额(万元) |
3297.66 |
1419.78 |
2660.38 |
1345.73 |
3463.08 |
| 净利润(万元) |
3297.66 |
1419.78 |
2660.38 |
1345.73 |
3463.08 |
