富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0995 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2505

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.07亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.06	0.40	-0.04	0.27
债券型名次	1200	2767	2567	4558	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	7.22	10.51	18.06	26.88
债券型名次	4465	1782	1837	1284	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.18	2.45	4.34
1199	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.10	0.05	0.46	0.82	1.48
1200	富国颐利纯债债券	0.10	-0.06	0.40	-0.04	0.27
1201	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.10	-0.04	0.52	0.17	0.36
1202	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.10	0.03	0.35	0.40	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	大成景兴信用债债券A	0.05	-0.06	0.53	1.24	2.76
2766	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	-0.06	0.29	-0.37	-0.25
2767	富国颐利纯债债券	0.10	-0.06	0.40	-0.04	0.27
2768	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
2769	光大尊盈半年A	0.05	-0.06	0.28	0.52	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	富国安利90天滚动持有债券C	0.04	0.04	0.40	0.77	1.61
2566	富国信用债债券D	0.07	-0.15	0.40	0.28	1.00
2567	富国颐利纯债债券	0.10	-0.06	0.40	-0.04	0.27
2568	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.16	0.40	0.78	2.00
2569	工银开元利率债债券C	0.12	-0.31	0.40	-0.95	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	中欧兴利债券C	0.07	-0.04	0.36	-0.03	0.59
4557	中融恒润纯债A	0.07	-0.11	0.17	-0.03	0.43
4558	富国颐利纯债债券	0.10	-0.06	0.40	-0.04	0.27
4559	工银瑞诚一年定开债券C	0.07	-0.13	0.30	-0.04	0.27
4560	华安安逸半年定开债	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	淳厚稳惠债券C	-0.06	-0.19	0.18	-0.20	0.27
4625	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.08	-0.17	0.39	-0.24	0.27
4626	富国颐利纯债债券	0.10	-0.06	0.40	-0.04	0.27
4627	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.11	-0.04	0.50	0.12	0.27
4628	工银瑞诚一年定开债券C	0.07	-0.13	0.30	-0.04	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	宝盈安盛中短债债券C	0.92	3.17	4.34	-	4.85
4464	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.95	5.08	-	6.02
4465	富国颐利纯债债券	0.92	7.22	10.51	18.06	26.88
4466	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.92	6.81	10.10	18.23	23.88
4467	海富通利率债债券A	0.92	6.89	10.27	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
1781	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	7.22	10.11	-	14.07
1782	富国颐利纯债债券	0.92	7.22	10.51	18.06	26.88
1783	南方卓利3个月定开债发起式	2.58	7.22	10.04	17.20	31.35
1784	浙商汇金中高等级三个月C	2.96	7.22	11.37	18.56	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	中银同享一年定期开放债券	1.35	6.82	10.52	17.00	17.22
1836	富国投资级信用债D	1.34	6.25	10.51	17.47	21.91
1837	富国颐利纯债债券	0.92	7.22	10.51	18.06	26.88
1838	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	6.29	10.51	18.03	33.55
1839	国泰信用互利债券A	3.10	8.97	10.51	17.78	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	鹏华永盛定期开放债券	2.67	8.34	12.71	18.07	44.92
1283	中海增强收益债券A	4.75	10.47	9.96	18.07	80.71
1284	富国颐利纯债债券	0.92	7.22	10.51	18.06	26.88
1285	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.56	4.29	6.74	18.06	20.11
1286	兴业中证银行50金融债指数A	1.19	6.57	9.99	18.06	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	西部利得得尊债券C	3.09	9.20	12.34	20.38	26.90
1682	中加颐信纯债债券A	0.86	6.07	9.16	15.91	26.90
1683	富国颐利纯债债券	0.92	7.22	10.51	18.06	26.88
1684	南方惠利6个月定开债券C	0.80	5.61	10.04	20.10	26.87
1685	华安中债7-10年国开债A	0.51	10.64	15.47	28.08	26.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	780.00	81328.33	12.02%
22国开08	610.00	62536.33	9.24%
24国开02	400.00	41041.82	6.07%
24国开08	320.00	32191.91	4.76%
20国开10	300.00	31982.67	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632077.81	93.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国颐利纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新

富国颐利纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年07月01日（信息截至：2024年06月28日）本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-01]
06-27富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同
06-27富国颐利纯债债券型证券投资基金托管协议
06-27富国颐利纯债债券型证券投资基金招募说明书
06-27富国基金管理有限公司关于富国颐利纯债债券型证券投资基金增加C类基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1001	1.0994	1.0991	1.1135	1.1134
累计净值(元)	1.2511	1.2504	1.2501	1.2495	1.2494

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。