富国颐利纯债债券(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.203

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李金柳

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.63亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.46	1.64	3.16	1.89
债券型名次	4795	2928	1511	967	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	7.23	11.35	17.87	21.60
债券型名次	986	1228	1180	1208	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
富国颐利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	蜂巢恒利债券C	-0.18	0.92	3.53	5.51	4.16
4794	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.18	0.54	1.56	2.64	1.80
4795	富国颐利纯债债券	-0.18	0.46	1.64	3.16	1.89
4796	工银增强收益债券A	-0.18	0.90	2.20	1.97	2.73
4797	光大阳光添利债券C	-0.18	0.66	1.95	0.92	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
富国颐利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	蜂巢添益纯债C	0.02	0.46	1.06	2.13	1.40
2927	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.46	1.14	2.34	1.53
2928	富国颐利纯债债券	-0.18	0.46	1.64	3.16	1.89
2929	格林中短债A	-0.04	0.46	1.05	2.14	1.38
2930	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.03	0.46	1.15	1.82	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
富国颐利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	大摩双利增强债券C	-0.21	0.85	1.64	1.97	1.99
1510	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.17	0.54	1.64	3.26	1.94
1511	富国颐利纯债债券	-0.18	0.46	1.64	3.16	1.89
1512	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.04	0.73	1.64	2.91	2.03
1513	国泰惠融纯债债券	-0.29	0.43	1.64	3.07	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
富国颐利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	长盛稳怡添利A	0.55	1.25	3.57	3.16	2.27
966	大成景轩中高等级债券C	-0.04	0.92	1.81	3.16	2.38
967	富国颐利纯债债券	-0.18	0.46	1.64	3.16	1.89
968	华富恒稳纯债债券A	-0.04	0.56	1.33	3.16	1.90
969	华夏卓信一年定开债券发起式	0.23	0.80	1.94	3.16	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
富国颐利纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	大成景优中短债A	-0.08	0.69	1.60	2.75	1.89
1350	东方稳健回报债券C	-0.08	0.34	1.37	3.32	1.89
1351	富国颐利纯债债券	-0.18	0.46	1.64	3.16	1.89
1352	工银添慧债券A	-0.79	1.30	3.76	0.14	1.89
1353	国富强化收益债券A	-0.08	1.00	2.76	1.86	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
富国颐利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	长安泓沣中短债债券A	4.58	8.34	13.36	19.75	36.30
985	长盛盛逸9个月持有期债券A	4.58	0.00	0.00	-	4.58
986	富国颐利纯债债券	4.58	7.23	11.35	17.87	21.60
987	广发汇康定期开放债券	4.58	7.36	11.65	19.37	24.88
988	国融稳泰纯债债券C	4.58	0.00	0.00	-	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
富国颐利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	大成景轩中高等级债券A	4.84	7.23	11.14	-	12.80
1227	东海鑫享66个月定开	3.47	7.23	0.00	-	9.91
1228	富国颐利纯债债券	4.58	7.23	11.35	17.87	21.60
1229	光大阳光北斗星180天滚动C	0.31	7.23	0.00	-	-0.96
1230	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.38	7.23	11.53	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
富国颐利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	建信信用增强债券C	2.90	6.20	11.36	21.04	49.04
1179	平安惠添纯债	4.00	6.83	11.36	-	19.38
1180	富国颐利纯债债券	4.58	7.23	11.35	17.87	21.60
1181	国寿安保泰弘纯债债券	4.56	7.20	11.35	-	17.46
1182	前海联合泳辉纯债C	5.29	7.81	11.35	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
富国颐利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	前海开源鼎欣债券C	3.54	6.23	10.70	17.88	16.81
1207	中加瑞鑫纯债债券	3.65	6.64	11.13	17.88	17.68
1208	富国颐利纯债债券	4.58	7.23	11.35	17.87	21.60
1209	交银丰享收益债券C	3.86	6.27	10.55	17.87	42.41
1210	平安惠兴债券	3.25	5.34	9.11	17.87	21.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
富国颐利纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中融恒惠纯债C	3.58	6.96	11.17	21.74	21.63
1639	创金合信恒利超短债债券A	3.09	5.56	9.46	17.10	21.61
1640	富国颐利纯债债券	4.58	7.23	11.35	17.87	21.60
1641	博时富诚纯债债券	3.99	6.88	11.60	10.60	21.57
1642	金鹰添祥中短债A	3.34	5.99	10.22	18.53	21.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	230.00	23634.45	10.92%
22国开08	160.00	16576.23	7.66%
23国开02	150.00	15225.48	7.04%
24附息国债04	150.00	15109.86	6.98%
23农发05	140.00	14452.38	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226764.18	104.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.089	1.089	1.091	1.090	1.089
累计净值(元)	1.205	1.205	1.207	1.206	1.205

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