富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.1050 0.0014(0.13%)

累计净值：1.2560

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.07亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.24	0.50	0.75	0.45
债券型名次	553	2473	3254	3719	3078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.72	10.49	17.52	27.51
债券型名次	4573	2322	1872	1167	1743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.13	0.35	0.35	0.63	0.59
552	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.19	0.47	0.68	0.36
553	富国颐利纯债债券	0.13	0.24	0.50	0.75	0.45
554	格林泓利增强债券A	0.13	-0.71	0.20	0.36	-0.01
555	工银产业债债券B	0.13	1.25	2.86	4.04	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	蜂巢丰华债券C	0.08	0.24	0.64	1.01	0.49
2472	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.24	0.59	0.97	0.42
2473	富国颐利纯债债券	0.13	0.24	0.50	0.75	0.45
2474	格林中短债A	0.03	0.24	0.48	1.03	0.37
2475	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.21	0.50	0.83	0.40
3253	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.09	0.27	0.50	0.62	0.53
3254	富国颐利纯债债券	0.13	0.24	0.50	0.75	0.45
3255	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	0.20	0.50	0.71	0.39
3256	广发景利纯债	0.04	0.23	0.50	0.84	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	大成景安短融债券A	0.02	0.14	0.38	0.75	0.32
3718	富国安慧短债债券C	0.03	0.16	0.41	0.75	0.29
3719	富国颐利纯债债券	0.13	0.24	0.50	0.75	0.45
3720	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.07	0.21	0.49	0.75	0.36
3721	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.30	0.67	0.75	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	蜂巢丰华债券A	0.09	0.23	0.55	0.85	0.45
3077	蜂巢添益纯债C	0.04	0.18	0.53	0.78	0.45
3078	富国颐利纯债债券	0.13	0.24	0.50	0.75	0.45
3079	富荣中短债债券C	0.04	0.21	0.60	1.11	0.45
3080	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.61	0.98	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.29	5.41	10.10	10.66
4572	博时安祺6个月定开债C	1.30	3.83	8.31	-	22.64
4573	富国颐利纯债债券	1.30	5.72	10.49	17.52	27.51
4574	广发汇安18个月定期债券A	1.30	7.15	12.82	-	45.46
4575	广发中债农发债总指数C	1.30	7.10	13.13	21.72	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	创金合信信用红利债券E	2.53	5.72	10.86	-	11.76
2321	大成惠裕定开纯债债券	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96
2322	富国颐利纯债债券	1.30	5.72	10.49	17.52	27.51
2323	国联安添益增长债券C	2.00	5.72	5.62	-	5.84
2324	天弘睿选利率债发起式C	0.50	5.72	11.03	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	永赢乾益债券	2.16	5.77	10.50	-	15.29
1871	中融恒安纯债A	1.13	7.92	10.50	15.54	16.58
1872	富国颐利纯债债券	1.30	5.72	10.49	17.52	27.51
1873	太平丰盈一年定开债券发起式	3.58	13.53	10.49	-	9.26
1874	中加聚盈定开债券C	2.58	5.65	10.49	-	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	上银慧祥利债券C	1.59	5.25	10.68	17.54	23.77
1166	汇安鼎利纯债A	2.14	5.26	10.10	17.53	19.41
1167	富国颐利纯债债券	1.30	5.72	10.49	17.52	27.51
1168	银河家盈债券	2.93	6.65	10.79	17.52	23.62
1169	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.02	6.48	11.57	17.51	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	-	27.53
1742	永赢通益债券C	0.20	0.98	2.68	14.58	27.53
1743	富国颐利纯债债券	1.30	5.72	10.49	17.52	27.51
1744	国泰民安增益纯债债券A	-0.78	3.78	10.34	16.70	27.49
1745	平安惠安债券	0.93	3.75	8.55	15.16	27.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	760.00	74738.82	10.90%
24国开08	320.00	32408.33	4.73%
20国开10	300.00	32171.33	4.69%
23国开03	300.00	31453.56	4.59%
19国开10	280.00	30382.80	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	508565.27	74.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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06-27富国颐利纯债债券型证券投资基金托管协议
06-27富国颐利纯债债券型证券投资基金招募说明书
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1036	1.1032	1.1043	1.1050	1.1044
累计净值(元)	1.2546	1.2542	1.2553	1.2560	1.2554

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