富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.2577

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.07亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
债券型名次	4418	2264	3341	2837	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
债券型名次	4473	2424	1733	1137	1707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.28	0.61	1.34	0.67
4417	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.26	0.58	1.29	0.63
4418	富国颐利纯债债券	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
4419	工银开元利率债债券A	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
4420	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	富国强回报定期开放债券C	0.02	0.15	1.06	1.78	1.06
2263	富国投资级信用债A	0.01	0.15	0.86	1.70	0.83
2264	富国颐利纯债债券	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
2265	富国增利债券发起式A	0.01	0.15	0.88	1.72	0.88
2266	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.40	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	大成中债1-3年国开债指数A	0.02	0.17	0.48	0.94	0.52
3340	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.48	1.12	0.43
3341	富国颐利纯债债券	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
3342	工银添颐债券B	-0.17	-0.34	0.48	1.31	0.52
3343	广发景和中短债C	0.01	0.16	0.48	0.91	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	东吴添利三个月定开债券C	0.01	0.20	0.57	1.11	0.58
2836	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.59	1.11	0.69
2837	富国颐利纯债债券	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
2838	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.00	0.19	0.49	1.11	0.53
2839	工银尊享短债债券A	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.19	0.57	1.03	0.61
2454	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61
2455	富国颐利纯债债券	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
2456	格林中短债A	0.04	0.27	0.63	1.31	0.61
2457	工银1-3年农发债指数C	-0.01	0.23	0.58	1.23	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	长信稳益纯债债券	1.48	3.60	7.97	14.59	30.78
4472	东海祥苏短债C	1.48	3.70	7.53	14.19	16.45
4473	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
4474	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.48	3.63	7.46	-	11.96
4475	国泰利享中短债债券C	1.48	3.38	6.29	13.62	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	中加颐鑫纯债债券A	1.81	5.53	10.89	17.45	26.86
2423	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.04	5.53	10.08	18.05	25.05
2424	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
2425	国联安增盈纯债A	2.38	5.52	10.60	16.30	22.81
2426	汇安鼎利纯债A	2.85	5.52	10.13	17.89	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.54	5.35	10.31	-	10.78
1732	淳厚益加债券A	0.51	9.97	10.30	18.60	18.58
1733	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
1734	工银纯债债券A	2.40	5.64	10.30	20.64	69.31
1735	嘉实致业一年定期纯债债券	2.05	5.36	10.30	17.64	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.55	6.33	11.41	17.41	36.20
1136	民生加银和鑫定开债券发起式	1.43	5.31	10.14	17.41	50.54
1137	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
1138	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	17.40	20.09
1139	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.72	5.69	9.27	17.40	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	农银金益债券	2.68	7.11	12.29	20.95	27.73
1706	易方达恒裕一年定开债券发起式	3.25	7.79	15.28	-	27.72
1707	富国颐利纯债债券	1.48	5.52	10.30	17.40	27.71
1708	万家恒瑞18个月C	2.05	5.70	9.34	15.24	27.70
1709	5年地债	2.90	7.28	12.42	20.89	27.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	760.00	74738.82	10.90%
24国开08	320.00	32408.33	4.73%
20国开10	300.00	32171.33	4.69%
23国开03	300.00	31453.56	4.59%
19国开10	280.00	30382.80	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	508565.27	74.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1067	1.1069	1.1068	1.1066	1.1059
累计净值(元)	1.2577	1.2579	1.2578	1.2576	1.2569

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