富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1001 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2511

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.07亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
债券型名次	863	1921	1788	4527	4610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
债券型名次	4369	1704	1765	1253	1678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	-0.06	0.43	-0.06	0.67
862	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43
863	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
864	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.15	0.11	0.89	-0.47	-0.70
865	工银增强收益债券B	0.15	-0.29	-0.09	0.60	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	富国短债债券型C	0.04	0.03	0.32	0.60	1.22
1920	富国金融债债券型	0.17	0.03	0.57	0.04	0.42
1921	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
1922	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.13	0.03	0.58	0.18	0.39
1923	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.06	0.03	0.48	0.48	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	-0.11	0.50	0.66	1.62
1787	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
1788	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
1789	工银恒享纯债债券A	0.05	0.04	0.50	0.31	0.77
1790	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4526	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61
4527	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
4528	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07
4529	华安安逸半年定开债	0.15	-0.13	0.46	-0.00	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
4609	中加裕盈纯债债券	0.03	0.12	0.41	0.37	0.33
4610	富国颐利纯债债券	0.15	0.03	0.50	-0.00	0.32
4611	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32
4612	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.20	0.01	0.63	-0.06	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.63	0.00	-	3.22
4368	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.46	12.11	28.66
4369	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
4370	工银7天理财债券A	1.06	2.97	4.85	9.00	10.54
4371	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.06	5.55	9.38	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.18	7.35	0.00	-	10.33
1703	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.26	7.35	10.13	-	14.14
1704	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
1705	惠升和韵66个月定开债券	3.60	7.35	11.25	-	19.05
1706	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.23	6.54	10.52	18.62	24.13
1764	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.98	5.68	10.51	-	15.96
1765	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
1766	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.74	6.94	10.51	-	17.38
1767	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	5.57	10.51	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
1252	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73
1253	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
1254	交银丰享收益债券A	1.78	5.88	10.70	18.12	32.92
1255	金鹰元盛债券(LOF)C	5.05	15.01	11.78	18.12	67.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	长盛稳怡添利C	7.05	17.73	15.02	17.91	26.98
1677	金鹰添瑞中短债C	1.55	4.76	7.55	13.23	26.98
1678	富国颐利纯债债券	1.06	7.35	10.51	18.12	26.95
1679	广发汇承定期开放债券	1.59	6.01	9.56	18.51	26.94
1680	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	780.00	81328.33	12.02%
22国开08	610.00	62536.33	9.24%
24国开02	400.00	41041.82	6.07%
24国开08	320.00	32191.91	4.76%
20国开10	300.00	31982.67	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632077.81	93.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

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06-27富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同
06-27富国颐利纯债债券型证券投资基金托管协议
06-27富国颐利纯债债券型证券投资基金招募说明书
06-27富国基金管理有限公司关于富国颐利纯债债券型证券投资基金增加C类基...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0994	1.0991	1.1135	1.1134	1.1128
累计净值(元)	1.2504	1.2501	1.2495	1.2494	1.2488

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