富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0997 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2507

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.07亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.40	-0.25	-0.03
债券型名次	4908	4202	3946	4610	5009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	6.36	9.88	17.12	26.90
债券型名次	4743	2125	2047	1112	1718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.03	0.08	0.26	-0.46	-0.03
4907	富国金融债债券型	-0.03	0.17	0.47	-0.18	-0.03
4908	富国颐利纯债债券	-0.03	0.12	0.40	-0.25	-0.03
4909	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.14	0.49	-0.08	-0.03
4910	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.20	0.56	0.35	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.12	0.46	0.03	-0.02
4201	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.12	0.47	0.76	0.02
4202	富国颐利纯债债券	-0.03	0.12	0.40	-0.25	-0.03
4203	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.01	0.12	0.57	-1.01	0.01
4204	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.40	0.73	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	蜂巢恒利债券C	0.29	0.36	0.40	1.40	0.29
3945	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.20	0.40	0.70	0.04
3946	富国颐利纯债债券	-0.03	0.12	0.40	-0.25	-0.03
3947	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.40	0.73	0.01
3948	广发招财短债A	0.03	0.16	0.40	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.22	1.03	-0.24	0.03
4609	泰康安欣纯债债券C	-0.02	0.16	0.42	-0.24	-0.02
4610	富国颐利纯债债券	-0.03	0.12	0.40	-0.25	-0.03
4611	广发景泰债券C	-0.02	0.11	0.42	-0.25	-0.02
4612	宏利纯利债券C	-0.01	0.17	0.64	-0.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.03	0.08	0.26	-0.46	-0.03
5008	富国金融债债券型	-0.03	0.17	0.47	-0.18	-0.03
5009	富国颐利纯债债券	-0.03	0.12	0.40	-0.25	-0.03
5010	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.03	0.14	0.49	-0.08	-0.03
5011	工银1-3年农发债指数A	-0.03	0.20	0.56	0.35	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	博时裕丰3个月定开债发起式	0.07	5.54	9.21	-	38.07
4742	财通资管中债1-3年国开债C	0.07	5.36	16.09	-	20.16
4743	富国颐利纯债债券	0.07	6.36	9.88	17.12	26.90
4744	红塔红土瑞景纯债A	0.07	4.37	10.37	-	13.82
4745	华夏安康债券A	0.07	4.64	-1.94	-6.92	69.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.44	6.36	8.83	-	9.74
2124	东方臻萃3个月定开债券A	2.12	6.36	16.05	-	32.14
2125	富国颐利纯债债券	0.07	6.36	9.88	17.12	26.90
2126	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.21	6.36	9.71	18.00	24.99
2127	国泰君安安平一年定开债券发起	0.71	6.36	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	大成稳安60天滚动持有债券A	2.69	7.68	9.88	-	13.10
2046	东方臻慧纯债债券A	1.35	5.21	9.88	18.13	19.91
2047	富国颐利纯债债券	0.07	6.36	9.88	17.12	26.90
2048	国泰民安增利债券C	6.96	12.36	9.88	11.46	76.37
2049	恒生前海恒悦纯债C	0.76	6.78	9.88	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	广发景华纯债A	0.41	5.52	9.66	17.13	43.12
1111	民生加银恒益纯债A	-0.77	7.61	10.26	17.13	29.19
1112	富国颐利纯债债券	0.07	6.36	9.88	17.12	26.90
1113	国寿安保尊耀纯债债券C	2.63	8.22	9.61	17.11	23.06
1114	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.97	9.04	17.11	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	中加颐睿纯债债券C	1.11	5.06	8.99	15.89	26.94
1717	万家恒瑞18个月C	0.85	6.20	9.29	15.21	26.91
1718	富国颐利纯债债券	0.07	6.36	9.88	17.12	26.90
1719	前海开源鼎瑞债券A	1.05	5.17	9.32	4.52	26.86
1720	招商添悦纯债C	-0.29	5.41	8.59	15.54	26.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	780.00	81328.33	12.02%
22国开08	610.00	62536.33	9.24%
24国开02	400.00	41041.82	6.07%
24国开08	320.00	32191.91	4.76%
20国开10	300.00	31982.67	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632077.81	93.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国颐利纯债债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国颐利纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新

富国颐利纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2024年07月01日（信息截至：2024年06月28日）本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[07-01]
06-27富国颐利纯债债券型证券投资基金基金合同
06-27富国颐利纯债债券型证券投资基金托管协议
06-27富国颐利纯债债券型证券投资基金招募说明书
06-27富国基金管理有限公司关于富国颐利纯债债券型证券投资基金增加C类基...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1000	1.0997	1.1000	1.1013	1.1012
累计净值(元)	1.2510	1.2507	1.2510	1.2523	1.2522

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。