富国颐利纯债债券型A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券型A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

永祺车业自有品牌首发[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券型A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李金柳

2024-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.63亿元

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券型A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.62	1.27	2.90	2.82
债券型名次	524	799	2058	1235	1199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	7.82	11.75	17.20	22.70
债券型名次	1023	909	1033	1347	1625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	财通弘利纯债债券	0.27	0.60	1.08	2.45	2.40
523	方正富邦惠利纯债C	0.27	0.68	1.27	2.66	2.61
524	富国颐利纯债债券	0.27	0.62	1.27	2.90	2.82
525	广发汇佳定期开放债券	0.27	0.63	1.62	2.75	2.69
526	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.27	-0.20	0.98	0.48	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	蜂巢恒利债券C	0.01	0.62	1.73	5.25	5.24
798	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.62	1.36	2.71	2.70
799	富国颐利纯债债券	0.27	0.62	1.27	2.90	2.82
800	工银彭博国开债1-3年指数A	0.24	0.62	1.33	2.53	2.48
801	工银瑞诚一年定开债券A	0.28	0.62	1.19	2.63	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	东方稳健回报债券C	0.17	0.50	1.27	2.93	2.84
2057	方正富邦惠利纯债C	0.27	0.68	1.27	2.66	2.61
2058	富国颐利纯债债券	0.27	0.62	1.27	2.90	2.82
2059	国寿安保泰和纯债债券	0.16	0.54	1.27	2.49	2.39
2060	国泰丰祺纯债债券A	0.01	0.63	1.27	3.12	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.18	0.62	1.38	2.90	2.85
1234	东方臻裕债券C	0.12	0.52	1.53	2.90	2.84
1235	富国颐利纯债债券	0.27	0.62	1.27	2.90	2.82
1236	工银产业债债券B	0.22	-0.50	1.69	2.90	2.67
1237	海富通稳固收益债券A	0.01	-0.80	2.06	2.90	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
富国颐利纯债债券型A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.10	0.49	1.49	3.08	2.82
1198	丰润纯债债券C	0.18	0.61	1.51	2.88	2.82
1199	富国颐利纯债债券	0.27	0.62	1.27	2.90	2.82
1200	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.45	1.53	2.94	2.82
1201	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.52	1.09	2.85	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	博时中债3-5年国开行A	4.58	8.48	13.38	-	20.18
1022	富国投资级信用债A	4.58	7.81	12.44	-	19.97
1023	富国颐利纯债债券	4.58	7.82	11.75	17.20	22.70
1024	国寿安保泰然纯债债券	4.58	0.00	0.00	-	6.46
1025	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.58	8.26	12.88	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	东兴兴盈三个月定开债C	4.80	7.82	0.00	-	8.37
908	富国鼎利纯债三个月定开债	4.64	7.82	12.63	22.39	39.84
909	富国颐利纯债债券	4.58	7.82	11.75	17.20	22.70
910	工银信用纯债三个月定开债券A	4.37	7.82	13.84	21.70	60.52
911	国泰惠融纯债债券	4.34	7.82	11.00	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	永赢嘉益债券	4.20	7.71	11.76	19.13	21.51
1032	鑫元兴利定期开放债券	4.05	7.08	11.76	19.43	34.04
1033	富国颐利纯债债券	4.58	7.82	11.75	17.20	22.70
1034	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.82	7.77	11.75	-	14.27
1035	银华华茂定期开放债券	4.14	7.39	11.75	20.40	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	民生加银恒益纯债C	4.60	6.96	10.45	17.21	22.66
1346	鹏华3个月中短债A	3.50	6.19	9.85	17.21	20.96
1347	富国颐利纯债债券	4.58	7.82	11.75	17.20	22.70
1348	银河君辉3个月定开债券	3.46	6.18	10.43	17.20	27.59
1349	中信保诚稳丰债券C	3.46	6.21	10.58	17.20	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
富国颐利纯债债券型A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	安信永顺一年定开债券	6.49	11.42	17.03	-	22.72
1624	博时安诚3个月定开债A	2.86	5.74	10.17	15.02	22.72
1625	富国颐利纯债债券	4.58	7.82	11.75	17.20	22.70
1626	招商添德3个月定开债A	3.32	6.50	10.84	17.59	22.70
1627	华夏鼎航债券C	7.39	11.53	17.51	-	22.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	230.00	23634.45	10.92%
22国开08	160.00	16576.23	7.66%
23国开02	150.00	15225.48	7.04%
24附息国债04	150.00	15109.86	6.98%
23农发05	140.00	14452.38	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226764.18	104.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：总经理换人

　　6月29日，中科沃土基金公告总经理变更，智会杰因个人原因于6月28日离任中科沃土基金总经理一职，接任他的是曾任中科沃土基金总经理，现任中科沃土基金副董事长的于建伟。　　中科沃土基金总经理变更　　中科沃土基金6月29日发布《中科沃土基金管

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二零二四年六月目录第一部分前言 ...................................................................................

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目录一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................... 2...

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06-24富国颐利纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.097	1.097	1.096	1.096	1.095
累计净值(元)	1.213	1.213	1.212	1.212	1.211

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