富国颐利纯债债券A(005920)_最新动态

富国颐利纯债债券A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：1.2503

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国颐利纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李金柳

2025-12-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.07亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

富国颐利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06
债券型名次	4889	4851	4315	4592	4858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	6.25	9.96	17.07	26.86
债券型名次	4697	2173	2028	1120	1731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4888	富国金融债债券型	-0.06	0.07	0.40	-0.16	-0.06
4889	富国颐利纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06
4890	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4891	工银中债1-5年进出口行A	-0.06	0.08	0.50	0.10	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05
4850	蜂巢丰吉纯债A	-0.12	0.02	0.28	-0.10	-0.12
4851	富国颐利纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06
4852	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	0.02	0.27	-0.70	-0.05
4853	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.03	0.03	0.31	-0.16	-0.03
4314	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4315	富国颐利纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06
4316	工银开元利率债债券C	-0.11	-0.05	0.31	-1.18	-0.11
4317	工银瑞益债券A	-0.04	0.09	0.31	0.19	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	博时利发纯债债券C	-0.03	0.18	0.54	-0.24	-0.03
4591	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.23	0.62	-0.24	0.01
4592	富国颐利纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06
4593	工银瑞诚一年定开债券C	-0.10	-0.05	0.20	-0.24	-0.10
4594	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国颐利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.06	0.01	0.25	-0.33	-0.06
4857	富国金融债债券型	-0.06	0.07	0.40	-0.16	-0.06
4858	富国颐利纯债债券	-0.06	0.02	0.31	-0.24	-0.06
4859	工银中债1-5年进出口行A	-0.06	0.08	0.50	0.10	-0.06
4860	工银中债1-5年进出口行C	-0.06	0.09	0.49	0.06	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	大成景泽中短债债券A	0.29	3.85	7.10	-	7.56
4696	大成中债3-5年国开债指数A	0.29	6.40	10.14	18.21	24.58
4697	富国颐利纯债债券	0.29	6.25	9.96	17.07	26.86
4698	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	6.09	9.34	-	26.20
4699	广发中债1-3年国开债指数A	0.29	6.04	9.60	16.63	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	北信瑞丰稳定收益C	1.26	6.25	13.72	23.13	74.77
2172	富国纯债A/B	1.10	6.25	11.19	18.64	70.15
2173	富国颐利纯债债券	0.29	6.25	9.96	17.07	26.86
2174	工银彭博国开债1-3年指数A	0.70	6.25	9.45	16.12	17.99
2175	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.35	6.25	10.09	17.74	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.34	9.97	16.24	66.60
2027	中融恒利纯债C	0.45	5.51	9.97	-	11.96
2028	富国颐利纯债债券	0.29	6.25	9.96	17.07	26.86
2029	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.26	5.67	9.96	17.45	33.76
2030	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12
1119	蜂巢添元纯债C	1.12	5.51	10.31	17.07	18.13
1120	富国颐利纯债债券	0.29	6.25	9.96	17.07	26.86
1121	中金金元A	1.20	4.97	8.70	17.07	24.49
1122	长盛盛琪一年债券C	1.01	5.92	11.14	17.06	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
富国颐利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	永赢裕益债券C	0.56	5.30	8.13	16.24	26.88
1730	万家恒瑞18个月C	1.00	6.04	9.28	15.01	26.87
1731	富国颐利纯债债券	0.29	6.25	9.96	17.07	26.86
1732	中海可转债债券A类	29.84	38.69	28.30	14.79	26.86
1733	浦银安盛盛通定开债券	1.32	4.06	6.62	-	26.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	780.00	81328.33	12.02%
22国开08	610.00	62536.33	9.24%
24国开02	400.00	41041.82	6.07%
24国开08	320.00	32191.91	4.76%
20国开10	300.00	31982.67	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632077.81	93.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0990	1.0983	1.0986	1.0997	1.1000
累计净值(元)	1.2500	1.2493	1.2496	1.2507	1.2510

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