富国颐利纯债债券型A(005920)_规模评级

富国颐利纯债债券型A005920YI LI RICH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	21.90	17.45	10.18	13.78	9.98	9.98	9.98
季度净申购	40603.95	66205.90	-32817.64	34644.53	-5.79	-5.67	-4.76
总份额	199631.82	159027.86	92821.97	125639.61	90995.08	91000.87	91006.53
季度总申购份额	72020.46	66207.71	0.77	62830.08	1.77	6.35	1.45
季度总赎回份额	31416.50	1.82	32818.41	28185.55	7.56	12.02	6.22

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
富国颐利纯债债券型A基金规模在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	国联安鸿利短债债券A	21.96	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
1193	交银裕隆纯债债券C	21.96	163725.03	8756.62	48415.55	39658.93
1194	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
1195	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.94	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
1196	平安惠聚债券	21.92	202130.41	48.65	60.89	12.24
1197	永赢聚益债券A	21.92	198629.49	-	-	-
1198	南方贺元利率债A	21.91	206727.43	-83986.33	14347.66	98334.00
1199	富国颐利纯债债券	21.90	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
1200	富国新天锋债券(LOF)	21.80	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1201	招商安本增利债券A	21.79	142703.90	-61706.52	2860.81	64567.33
1202	鹏华稳福中短债债券E	21.78	202997.16	180623.49	296979.56	116356.06
1203	南方创利3个月定开债券发起	21.77	202686.22	3226.40	3226.40	0.00
1204	汇添富双鑫添利债券A	21.73	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1205	汇添富稳利60天短债C	21.72	198619.00	-3444.58	17702.39	21146.97
1206	交银裕通纯债债券A	21.72	198025.73	65764.39	109616.64	43852.26

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
富国颐利纯债债券型A基金规模在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平

1216	中融恒裕纯债A	20.23	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1217	华商鸿盛纯债债券	21.53	199842.42	-33.56	1.63	35.19
1218	华泰柏瑞锦合债券	20.43	199796.42	-0.93	0.00	0.93
1219	永赢泰益债券A	20.18	199780.15	-	-	-
1220	永赢坤益债券	20.66	199715.82	-	-	0.00
1221	华安鼎瑞定开债	20.75	199697.93	-	0.01	-
1222	东证融汇添添益中短债C	21.59	199634.95	2480.00	160931.58	158451.58
1223	富国颐利纯债债券	21.90	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
1224	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.50	199628.35	-0.12	0.00	0.12
1225	鹏华3个月中短债A	23.54	199595.07	135272.51	135482.33	209.81
1226	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-
1227	鹏扬淳合债券	21.59	199536.38	81107.17	96856.20	15749.02
1228	永赢合益债券	20.21	199505.25	-0.00	0.00	0.00
1229	浙商惠南纯债	21.23	199498.42	0.06	0.68	0.62
1230	永赢卓利债券	21.25	199362.37	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
富国颐利纯债债券型A基金规模在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平

487	易方达安悦超短债债券C	13.73	135526.97	41675.07	228153.81	186478.74
488	华商稳健双利债券A	22.48	146140.14	41629.45	91792.87	50163.43
489	长信全球债券(QDII)美元	0.98	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
490	长信全球债券(QDII)人民币	6.98	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
491	长城证券中短债C	5.51	50323.64	40983.23	63958.33	22975.09
492	招商招悦纯债C	18.27	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
493	红土创新添利债券C	4.61	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55
494	富国颐利纯债债券	21.90	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
495	平安短债E	24.32	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
496	淳厚中短债C	4.46	42405.63	40176.67	53305.94	13129.27
497	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.56	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
498	广发中债1-3年农发债指数C	5.07	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
499	国泰惠富纯债债券A	34.68	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
500	汇添富中债7-10年国开债C	5.41	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
501	鹏扬利泽债券A	48.40	444395.43	39251.37	180707.42	141456.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
富国颐利纯债债券型A基金规模在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平

752	广发景明中短债E	19.51	188930.79	15881.82	72756.73	56874.91
753	汇添富利率债	50.48	487330.50	-166535.04	72632.17	239167.21
754	博时富信纯债债券	31.02	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
755	信达月月盈30天持有债券	9.98	89015.20	18196.30	72357.52	54161.22
756	国金惠安利率债C	4.84	42375.50	36613.59	72254.62	35641.03
757	创金合信利泽纯债债券A	28.65	272892.60	-137283.13	72216.71	209499.83
758	鹏扬利沣短债C	11.48	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
759	富国颐利纯债债券	21.90	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
760	信诚稳泰A	19.58	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08
761	蜂巢添幂中短债C	1.51	14490.61	10274.47	71433.94	61159.48
762	平安元和90天滚动持有短债A	39.24	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
763	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	20659.72	-4446.44	70775.31	75221.75
764	富国中债1-5年农发行债券指数A	33.60	306111.49	-24579.01	70443.46	95022.47
765	农银金祺定开债券	13.98	121386.26	70383.69	70383.75	0.07
766	博时四月享120天持有期债券A	14.09	130275.50	46772.52	70309.21	23536.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
富国颐利纯债债券型A基金规模在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平

1164	申万菱信安泰丰利债券A	18.78	158266.89	-6526.35	25251.21	31777.56
1165	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	37.92	359907.24	9282.58	41013.70	31731.12
1166	中银汇享债券	69.56	597282.05	344939.88	376640.63	31700.75
1167	天弘增强回报C	23.00	175057.17	-29943.26	1752.26	31695.53
1168	平安中债1-5年政策性金融债A	10.09	93473.99	9595.97	41239.47	31643.50
1169	南方佳元6个月持有债券A	5.71	52601.66	-31345.65	258.42	31604.07
1170	鹏华双债增利债券A	11.81	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
1171	富国颐利纯债债券	21.90	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
1172	华商丰利增强定期开放债券A	5.19	35571.69	-31063.21	310.04	31373.25
1173	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.03	19434.40	10728.91	42048.25	31319.33
1174	同泰恒盛债券C	0.80	7699.57	-26109.49	5102.35	31211.85
1175	华商稳定增利债券A	8.87	48848.59	-17487.83	13667.44	31155.27
1176	长江安盈中短债六个月定开	5.04	45079.13	-10314.88	20754.18	31069.06
1177	创金合信中债1-3年国开债A	1.03	9924.24	-30959.39	2.74	30962.12
1178	中银国有企业债A	8.88	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

253

6285686.2800

99.96%

0.04%

2023-06-30

263

4777171.4700

99.95%

0.05%

2022-12-31

267

3408272.1300

99.92%

0.08%

2022-06-30

276

3297510.7800

99.91%

0.09%

2021-12-31

275

3307675.5500

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	253	6285686.2800	158959.77	99.96	68.10	0.04
2023-06-30	263	4777171.4700	125570.99	99.95	68.62	0.05
2022-12-31	267	3408272.1300	90928.15	99.92	72.72	0.08
2022-06-30	276	3297510.7800	90928.15	99.91	83.15	0.09
2021-12-31	275	3307675.5500	90928.15	99.96	32.93	0.04

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