资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236074.85 99.97%
银行存款和结算备付金 66.40 0.03%
其他资产 1.77 0.00%
资产总值:236143.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 130.00 13391.38 5.28%
23华夏银行债02 120.00 12186.46 4.80%
23平证15 100.00 10348.07 4.08%
25国开08 100.00 9933.41 3.92%
25建设银行CD160 100.00 9916.55 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137469.20 54.20%
企业债 8146.20 3.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%