财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
587.01 |
4482.43 |
2589.35 |
3912.08 |
510.92 |
| 本期利润(万元) |
-995.24 |
1710.99 |
-717.68 |
7967.85 |
301.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19872.80 |
0.00 |
18161.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
253641.72 |
307946.96 |
305518.29 |
306235.97 |
100698.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
19.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.84 |
109.97 |
46.41 |
126.70 |
205.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
326688.05 |
319989.68 |
107552.39 |
116702.41 |
394056.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
326688.05 |
319989.68 |
107552.39 |
116702.41 |
394056.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.86 |
77.45 |
24.64 |
44.34 |
77.62 |
| 应付托管费(万元) |
25.29 |
25.82 |
8.21 |
14.78 |
25.87 |
| 资产总计(万元) |
332886.58 |
320276.47 |
107959.72 |
118856.98 |
396274.17 |
| 负债合计(万元) |
24939.63 |
14040.50 |
7562.39 |
20588.76 |
108729.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
307946.96 |
306235.97 |
100397.33 |
98268.22 |
287544.23 |
| 未分配利润(万元) |
19872.80 |
18161.82 |
3783.93 |
1654.81 |
930.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.19 |
21.37 |
3.08 |
60.53 |
37.65 |
| 投资收益(万元) |
5208.08 |
4837.97 |
2040.99 |
8914.25 |
5229.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2771.45 |
4055.78 |
560.47 |
187.52 |
-55.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2452.82 |
8915.12 |
2604.54 |
9162.30 |
5211.72 |
| 管理人报酬(万元) |
455.72 |
414.56 |
148.18 |
795.56 |
445.45 |
| 托管费(万元) |
151.91 |
138.19 |
49.39 |
265.19 |
148.48 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
22.63 |
11.64 |
21.79 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
741.84 |
947.27 |
475.43 |
2612.52 |
1250.93 |
| 利润总额(万元) |
1710.99 |
7967.85 |
2129.11 |
6549.78 |
3960.79 |
| 净利润(万元) |
1710.99 |
7967.85 |
2129.11 |
6549.78 |
3960.79 |
