富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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累计净值：1.1975

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.79亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.44	0.44	0.31
债券型名次	2286	3110	2896	4157	3478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.15	8.21	-	21.21
债券型名次	4061	3293	3469	1615	2397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	蜂巢丰裕债券C	0.06	0.30	0.43	0.58	0.32
2285	蜂巢丰鑫一年定开	0.06	0.32	0.47	0.77	0.36
2286	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.32	0.44	0.44	0.31
2287	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.12	2.46	2.20	0.29
2288	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.06	0.51	0.33	0.23	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	蜂巢丰和债券C	0.04	0.32	0.29	0.22	0.28
3109	蜂巢丰鑫一年定开	0.06	0.32	0.47	0.77	0.36
3110	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.32	0.44	0.44	0.31
3111	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.51	0.72	0.36
3112	广发景源纯债A	0.07	0.32	0.49	0.49	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
2895	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.40	0.44	0.69	0.38
2896	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.32	0.44	0.44	0.31
2897	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.18	0.44	0.77	0.22
2898	工银彭博国开债1-3年指数C	0.02	0.34	0.44	0.43	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.11	0.23	0.44	0.13
4156	东兴兴利债券A	0.19	0.70	0.37	0.44	0.64
4157	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.32	0.44	0.44	0.31
4158	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.28	0.32	0.44	0.23
4159	工银中高等级信用债债券B	0.07	0.35	0.47	0.44	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	蜂巢丰吉纯债C	0.04	0.43	0.34	0.53	0.31
3477	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.38	0.55	0.70	0.31
3478	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.32	0.44	0.44	0.31
3479	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.29	0.46	0.80	0.31
3480	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.34	0.48	0.57	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.01	4.89	7.76	-	11.55
4060	淳厚瑞和债券A	1.01	6.99	11.23	-	11.60
4061	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.01	5.15	8.21	-	21.21
4062	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.30	4.30	-	4.76
4063	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.01	4.21	7.33	-	20.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	浦银安盛盛勤定开债券A	1.06	5.16	8.20	-	25.63
3292	长城锦利三个月定开债券C	0.43	5.15	0.00	-	6.25
3293	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.01	5.15	8.21	-	21.21
3294	国投瑞银顺景一年定开债	-0.13	5.15	8.83	-	13.18
3295	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.69	5.15	8.92	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
3468	大成月添利债券A	2.59	5.30	8.21	-	11.83
3469	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.01	5.15	8.21	-	21.21
3470	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3471	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.87	4.44	8.21	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	交银中债1-3年农发债指数C	0.61	4.85	8.31	-	8.53
1614	东海祥利纯债	1.47	5.85	12.18	-	18.75
1615	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.01	5.15	8.21	-	21.21
1616	鑫元悦利定期开放	1.34	4.79	8.93	-	27.91
1617	农银汇理金禄债券	1.41	7.68	12.07	-	31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	嘉合慧康63个月定开债券A	2.69	6.67	10.69	-	21.23
2396	平安合庆定开债	-0.67	3.76	8.61	-	21.23
2397	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.01	5.15	8.21	-	21.21
2398	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.22	7.37	11.41	-	21.21
2399	天弘信益A	1.65	7.41	10.97	-	21.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	237.00	23813.25	16.10%
25国开15	150.00	14751.08	9.98%
23国开08	130.00	13464.86	9.11%
25国开08	100.00	9998.23	6.76%
23国开03	70.00	7339.16	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125665.00	84.98%
企业债	7168.97	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0742	1.0737	1.0732	1.0729	1.0729
累计净值(元)	1.1974	1.1969	1.1964	1.1961	1.1961

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