富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0710 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1942

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.36亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.11	0.53	0.19	0.75
债券型名次	3781	2812	2482	3994	4008

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.30	7.98	-	20.83
债券型名次	4077	3276	3653	1615	2368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	蜂巢丰业一年定开	-0.06	0.08	0.47	0.17	0.73
3780	蜂巢丰远债券A	-0.06	0.04	0.13	-0.17	0.78
3781	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.11	0.53	0.19	0.75
3782	富国天利增长债券A	-0.06	0.06	0.71	0.81	2.17
3783	富荣富祥纯债	-0.06	0.07	0.68	0.24	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.43	0.92
2811	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.11	0.46	0.81	1.73
2812	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.11	0.53	0.19	0.75
2813	富国目标齐利一年期纯债债券	-0.03	0.11	0.88	0.61	1.42
2814	格林中短债A	0.01	0.11	0.73	0.75	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
2481	方正富邦丰利债券C	-0.15	-0.08	0.53	0.10	1.60
2482	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.11	0.53	0.19	0.75
2483	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.53	0.34	0.87
2484	工银添利债券B	-0.11	0.13	0.53	1.21	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	博时富鸿金融债3个月定开债	0.00	0.03	0.50	0.19	0.80
3993	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.67	0.19	0.14
3994	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.11	0.53	0.19	0.75
3995	广发汇佳定期开放债券	-0.06	0.09	0.60	0.19	0.71
3996	广发汇康定期开放债券	-0.01	0.13	0.74	0.19	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	淳厚稳惠债券A	-0.07	0.05	0.39	-0.01	0.75
4007	蜂巢丰华债券A	-0.07	0.10	0.47	0.22	0.75
4008	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.06	0.11	0.53	0.19	0.75
4009	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.07	0.10	0.49	0.24	0.75
4010	国寿安保泰和纯债债券	-0.04	0.00	0.61	-0.04	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	淳厚稳惠债券A	0.75	6.75	10.43	-	20.95
4076	蜂巢丰华债券A	0.75	7.03	10.32	-	14.50
4077	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	-	20.83
4078	国寿安保安泰三个月定开债券	0.75	5.50	0.00	-	6.65
4079	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	-	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	-	13.04
3275	大成景乐纯债债券C	1.13	5.30	9.78	-	14.22
3276	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	-	20.83
3277	汇添富多策略纯债E	0.23	5.30	8.92	-	13.63
3278	汇添富鑫荣纯债A	-0.97	5.30	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	4.97	7.98	-	30.51
3652	东方恒瑞短债债券B	1.90	4.80	7.98	-	13.62
3653	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	-	20.83
3654	光大纯债债券C	-0.23	4.60	7.98	-	10.92
3655	嘉实稳元纯债债券C	1.01	4.86	7.98	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	交银中债1-3年农发债指数C	0.34	5.16	8.25	-	8.26
1614	东海祥利纯债	1.31	6.37	12.94	-	18.36
1615	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	-	20.83
1616	鑫元悦利定期开放	1.16	5.07	8.84	-	27.46
1617	农银汇理金禄债券	1.32	8.03	11.76	-	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.19	8.23	-	20.83
2367	东兴兴利债券C	1.46	4.53	9.13	-	20.83
2368	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.75	5.30	7.98	-	20.83
2369	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.60	7.32	11.55	-	20.82
2370	前海联合泳辉纯债C	1.58	7.39	12.93	-	20.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13391.38	5.28%
23华夏银行债02	120.00	12186.46	4.80%
23平证15	100.00	10348.07	4.08%
25国开08	100.00	9933.41	3.92%
25建设银行CD160	100.00	9916.55	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137469.20	54.20%
企业债	8146.20	3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0709	1.0711	1.0716	1.0714	1.0714
累计净值(元)	1.1941	1.1943	1.1948	1.1946	1.1946

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