富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0703 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1935

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.36亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69
债券型名次	2286	1574	2083	3922	3964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.99	8.34	15.55	20.75
债券型名次	3970	2993	3409	2096	2361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	蜂巢丰远债券C	0.07	0.01	0.31	-0.13	0.83
2285	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01
2286	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69
2287	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2288	富国双利增强债券A	0.07	-0.25	1.20	4.49	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	富国安慧短债债券A	0.05	0.05	0.40	0.74	1.56
1573	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.05	0.42	0.69	1.52
1574	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69
1575	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87
1576	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	0.47	0.38	1.74
2082	富国纯债A/B	0.09	-0.05	0.47	0.27	1.03
2083	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69
2084	富国投资级信用债C	0.09	-0.10	0.47	0.24	0.87
2085	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	-0.08	0.47	0.20	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	东方红益鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.41	0.24	1.10
3921	蜂巢添益纯债E	0.09	-0.06	0.37	0.24	1.00
3922	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69
3923	富国投资级信用债C	0.09	-0.10	0.47	0.24	0.87
3924	工银1-3年国开债指数E	0.13	0.07	0.49	0.24	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	博时臻选纯债债券A	0.10	0.05	0.48	0.25	0.69
3963	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.07	0.50	0.06	0.69
3964	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.07	0.05	0.47	0.24	0.69
3965	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
3966	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	博时中债0-3年国开行ETF	1.23	4.89	7.28	-	7.24
3969	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.23	7.48	14.37	-	13.32
3970	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.23	5.99	8.34	15.55	20.75
3971	富国天盈债券C	1.23	5.40	7.65	16.62	72.85
3972	广发汇达3个月定期开放债券	1.23	6.03	9.51	16.86	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	东方红30天滚动持有纯债A	2.54	5.99	0.00	-	7.15
2992	东吴月月享30天持有期短债债券C	2.13	5.99	8.97	-	9.41
2993	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.23	5.99	8.34	15.55	20.75
2994	华泰柏瑞信用增利债券B	2.88	5.99	5.55	-	16.48
2995	汇安嘉鑫纯债债券	2.82	5.99	10.41	18.37	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
3408	创金合信季安鑫3个月C	1.75	4.96	8.34	17.26	17.85
3409	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.23	5.99	8.34	15.55	20.75
3410	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.24	7.73	8.34	-	-12.82
3411	国寿安保尊荣中短债债券C	1.75	4.92	8.34	14.27	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	泰康安惠纯债债券C	1.58	4.92	8.35	15.56	21.77
2095	西部利得合赢债券C	0.93	5.43	8.22	15.56	27.36
2096	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.23	5.99	8.34	15.55	20.75
2097	广发汇择一年定期开放债券A	3.21	6.98	8.86	15.55	15.27
2098	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.01	5.15	8.00	15.55	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中金新辉1年	1.72	7.03	11.48	19.81	20.77
2360	华夏中债1-3年政金债指数A	0.89	5.17	8.17	15.12	20.76
2361	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.23	5.99	8.34	15.55	20.75
2362	国泰聚鑫纯债债券	2.14	7.82	10.74	20.11	20.73
2363	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.48	8.01	12.27	21.47	20.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13391.38	5.28%
23华夏银行债02	120.00	12186.46	4.80%
23平证15	100.00	10348.07	4.08%
25国开08	100.00	9933.41	3.92%
25建设银行CD160	100.00	9916.55	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137469.20	54.20%
企业债	8146.20	3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0700	1.0698	1.0696	1.0695	1.0693
累计净值(元)	1.1932	1.1930	1.1928	1.1927	1.1925

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