富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

援助西藏发展基金会与华电能源有限公司巴玉分公司联合助力西藏非遗保护项目[2026-02-15]

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累计净值：1.1980

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.79亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.45	0.63	0.35
债券型名次	2416	2973	2855	3807	3475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.20	8.24	-	21.26
债券型名次	4029	3278	3445	1615	2394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	蜂巢丰鑫一年定开	0.10	0.32	0.48	0.85	0.39
2415	富国宝利增强债券	0.10	0.48	1.32	4.65	1.43
2416	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.45	0.63	0.35
2417	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.29	0.47	0.88	0.35
2418	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.10	0.30	0.41	0.63	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	蜂巢添益纯债E	0.09	0.33	0.36	0.52	0.37
2972	蜂巢添元纯债A	0.09	0.33	0.52	0.87	0.40
2973	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.45	0.63	0.35
2974	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.13	0.33	0.13	1.65	0.52
2975	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.33	0.46	0.68	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2854	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.20	0.45	0.96	0.27
2855	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.45	0.63	0.35
2856	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.45	0.77	0.24
2857	富国金融债债券型	0.08	0.44	0.45	0.67	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	长信富全纯债一年定开债券A	0.15	0.42	0.47	0.63	0.45
3806	蜂巢添益纯债A	0.09	0.36	0.42	0.63	0.40
3807	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.45	0.63	0.35
3808	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.10	0.30	0.41	0.63	0.31
3809	富国天盈债券C	0.07	0.23	0.30	0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.37	0.51	0.82	0.35
3474	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.14	0.32	0.41	0.60	0.35
3475	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.45	0.63	0.35
3476	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.29	0.47	0.88	0.35
3477	富荣中短债债券C	0.07	0.28	0.52	1.01	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	财通资管鸿运中短债债券C	1.08	3.13	6.16	-	20.31
4028	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.08	4.91	7.75	-	11.57
4029	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.08	5.20	8.24	-	21.26
4030	南方晨利一年定开债券发起	1.08	5.89	9.67	-	11.13
4031	南方泰元A	1.08	5.56	9.18	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	博时富添纯债债券C	0.96	5.20	10.69	-	11.85
3277	长城泰利债券A	1.97	5.20	9.05	-	17.67
3278	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.08	5.20	8.24	-	21.26
3279	华宝政金债债券	0.73	5.20	8.47	-	19.84
3280	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.11	5.20	-5.88	-	-5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.02	3.39	8.25	-	8.49
3444	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3445	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.08	5.20	8.24	-	21.26
3446	富国天盈债券(LOF)A	1.75	6.08	8.24	-	28.12
3447	广发汇明一年定期开放债券	1.60	4.99	8.24	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	交银中债1-3年农发债指数C	0.67	4.88	8.31	-	8.56
1614	东海祥利纯债	1.55	5.89	12.14	-	18.79
1615	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.08	5.20	8.24	-	21.26
1616	鑫元悦利定期开放	1.38	4.86	8.95	-	27.99
1617	农银汇理金禄债券	1.47	7.73	12.09	-	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	嘉合慧康63个月定开债券A	2.61	6.64	10.64	-	21.27
2393	淳厚稳惠债券A	0.72	6.29	10.13	-	21.26
2394	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.08	5.20	8.24	-	21.26
2395	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.15	7.35	11.38	-	21.26
2396	天弘信益A	1.74	7.47	11.00	-	21.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	237.00	23813.25	16.10%
25国开15	150.00	14751.08	9.98%
23国开08	130.00	13464.86	9.11%
25国开08	100.00	9998.23	6.76%
23国开03	70.00	7339.16	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125665.00	84.98%
企业债	7168.97	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0748	1.0745	1.0743	1.0742	1.0737
累计净值(元)	1.1980	1.1977	1.1975	1.1974	1.1969

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