最新净值:1.031 0.001(0.08%) 累计净值:1.154 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:吕春杰 | 2023-06-03 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:9.93亿元 | 2023-03-15 每10份派现金 0.1 元 |
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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.09 | 0.33 | 1.03 | 2.34 | 1.39 |
债券型名次 | 4570 | 3101 | 3280 | 2336 | 2928 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.43 | 5.75 | 9.67 | - | 16.34 |
债券型名次 | 2678 | 2549 | 1941 | 1615 | 2236 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4570 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4568 | 蜂巢添幂中短债C | -0.09 | 0.36 | 0.83 | 1.72 | 1.16 |
4569 | 富国长江经济带纯债债券 | -0.09 | 0.47 | 1.21 | 2.58 | 1.67 |
4570 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | -0.09 | 0.33 | 1.03 | 2.34 | 1.39 |
4571 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | -0.09 | 1.12 | 2.00 | 3.15 | 2.53 |
4572 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | -0.09 | 0.65 | 0.46 | 2.18 | 1.09 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 南方希元可转债债券 | 1.07 | 4.77 | 12.91 | -1.44 | 1.29 |
5 | 建信双息红利债券C | 1.16 | 4.50 | 13.36 | 2.76 | 4.61 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3101 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3099 | 蜂巢丰华债券A | -0.02 | 0.33 | 1.39 | 2.61 | 1.77 |
3100 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | -0.04 | 0.33 | 1.29 | 2.49 | 1.64 |
3101 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | -0.09 | 0.33 | 1.03 | 2.34 | 1.39 |
3102 | 工银纯债债券B | -0.04 | 0.33 | 0.95 | 2.38 | 1.36 |
3103 | 工银恒享纯债债券A | -0.08 | 0.33 | 1.03 | 2.16 | 1.34 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 建信双息红利债券A | 1.13 | 4.49 | 13.45 | 2.98 | 4.69 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3280 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3278 | 东方臻享纯债债券C | -0.07 | 0.40 | 1.03 | 2.55 | 1.57 |
3279 | 方正富邦富利纯债C | 0.00 | 0.20 | 1.03 | 2.96 | 1.54 |
3280 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | -0.09 | 0.33 | 1.03 | 2.34 | 1.39 |
3281 | 工银恒享纯债债券A | -0.08 | 0.33 | 1.03 | 2.16 | 1.34 |
3282 | 工银中高等级信用债债券A | -0.11 | 0.41 | 1.03 | 2.49 | 1.50 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.77 | -5.35 | -3.63 | 14.32 | -6.44 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2336 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2334 | 财通资管睿兴债券C | -0.17 | 0.34 | 0.89 | 2.34 | 1.33 |
2335 | 东方红益丰纯债债券C | -0.06 | 0.40 | 1.17 | 2.34 | 1.60 |
2336 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | -0.09 | 0.33 | 1.03 | 2.34 | 1.39 |
2337 | 国泰君安君添利中短债发起A | 0.04 | 0.56 | 1.30 | 2.34 | 1.66 |
2338 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | -0.03 | 0.38 | 0.98 | 2.34 | 1.40 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.05 | 0.17 | 72.94 | 74.41 | 73.55 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.05 | 0.15 | 72.85 | 74.23 | 73.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | -0.05 | 22.32 | 23.22 | 25.00 | 23.80 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 0.02 | 0.17 | 14.34 | 15.86 | 14.86 |
5 | 工银可转债债券 | -0.81 | 2.87 | 12.87 | 13.51 | 11.34 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2928 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2926 | 大成可转债增强债券 | 0.87 | 1.95 | 6.16 | -1.01 | 1.39 |
2927 | 蜂巢丰裕债券A | -0.04 | 0.46 | 1.00 | 2.02 | 1.39 |
2928 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | -0.09 | 0.33 | 1.03 | 2.34 | 1.39 |
2929 | 工银双债LOF | 0.53 | 1.61 | 4.17 | -0.73 | 1.39 |
2930 | 工银稳健回报60天持有期短债发起式A | -0.04 | 0.25 | 0.86 | 1.93 | 1.39 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.28 | 20.27 | 25.73 | - | 44.12 |
5 | 财通资管中债1-3年国开债C | 10.88 | 13.30 | 0.00 | - | 15.60 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2678 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2676 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 3.43 | 0.00 | 0.00 | - | 3.21 |
2677 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 3.43 | 6.04 | 9.44 | - | 9.49 |
2678 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 3.43 | 5.75 | 9.67 | - | 16.34 |
2679 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 3.43 | 6.82 | 0.00 | - | 10.05 |
2680 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 3.43 | 6.10 | 10.49 | - | 13.38 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.88 | 21.32 | 28.83 | - | 38.00 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2549 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2547 | 中银添利债券发起E | 3.58 | 5.76 | 9.15 | - | 19.69 |
2548 | 博时安诚3个月定开债A | 2.88 | 5.75 | 10.30 | - | 22.14 |
2549 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 3.43 | 5.75 | 9.67 | - | 16.34 |
2550 | 华夏稳健增利4个月债券A | 3.42 | 5.75 | 0.00 | - | 9.17 |
2551 | 摩根丰瑞债券A | 3.59 | 5.75 | 9.41 | - | 24.22 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 78.84 | 82.00 | 88.92 | - | 92.84 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.33 | 79.86 | 87.10 | - | 91.43 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -5.90 | 20.41 | 45.93 | - | 87.23 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.19 | 19.49 | 44.27 | - | 81.64 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.43 | 30.94 | 37.48 | - | 59.75 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1941 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1939 | 南方启元A | 3.60 | 5.44 | 9.68 | - | 39.39 |
1940 | 平安短债E | 3.25 | 5.83 | 9.68 | - | 21.03 |
1941 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 3.43 | 5.75 | 9.67 | - | 16.34 |
1942 | 格林中短债C | 3.18 | 5.62 | 9.67 | - | 11.81 |
1943 | 建信润利增强债券A | -1.16 | 1.36 | 9.67 | - | 15.25 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中海可转债债券A类 | -8.51 | -5.45 | -11.69 | - | -10.29 |
2 | 中海可转债债券C类 | -8.87 | -6.25 | -12.79 | - | -11.82 |
3 | 嘉实增强信用定期债券 | 3.76 | 7.23 | 11.60 | - | 63.86 |
4 | 华夏聚利债券A | -7.36 | -4.61 | -2.32 | - | 67.13 |
5 | 华夏纯债债券A | 3.64 | 6.84 | 11.05 | - | 55.33 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1615 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1613 | 交银中债1-3年农发债指数C | 3.57 | 4.47 | 4.47 | - | 4.47 |
1614 | 东海祥利纯债 | 5.29 | 9.85 | 13.98 | - | 13.38 |
1615 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 3.43 | 5.75 | 9.67 | - | 16.34 |
1616 | 鑫元悦利定期开放 | 3.92 | 7.38 | 13.12 | - | 23.33 |
1617 | 农银汇理金禄债券 | 4.47 | 7.53 | 12.31 | - | 23.61 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.70 | 9.81 | 21.30 | - | 386.20 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.21 | 6.51 | 12.03 | - | 348.35 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.11 | 2.70 | 2.21 | - | 268.84 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.05 | 9.01 | 12.91 | - | 253.42 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.62 | 4.31 | 9.36 | - | 252.86 |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2236 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2234 | 长城短债债券C | 4.86 | 7.85 | 10.87 | - | 16.35 |
2235 | 兴业中证银行50金融债指数A | 4.06 | 7.03 | 11.51 | - | 16.35 |
2236 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 3.43 | 5.75 | 9.67 | - | 16.34 |
2237 | 安信中短利率债(LOF)A | 3.49 | 6.21 | 10.30 | - | 16.33 |
2238 | 华夏鼎康债券C | 3.67 | 5.63 | 9.60 | - | 16.33 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)