富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.0763 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1995

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.79亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.46	1.05	0.49
债券型名次	2811	3204	3511	3128	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.81	8.25	14.98	21.43
债券型名次	4175	3310	3293	1836	2379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.50	0.21
2810	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.21	0.49	1.12	0.48
2811	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.10	0.46	1.05	0.49
2812	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.11	0.38	0.59	0.35
2813	富国短债债券型C	0.01	0.14	0.42	0.85	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3203	蜂巢添益纯债E	0.02	0.10	0.51	1.03	0.53
3204	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.10	0.46	1.05	0.49
3205	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.01	0.10	0.52	0.97	0.63
3206	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	东方恒瑞短债债券C	0.03	0.19	0.46	0.82	0.45
3510	东方红鑫裕两年定开信用债	0.08	0.12	0.46	1.20	0.41
3511	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.10	0.46	1.05	0.49
3512	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.27	0.46	0.79	0.42
3513	工银尊享短债债券A	0.02	0.17	0.46	1.11	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
3127	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.18	0.51	1.05	0.47
3128	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.10	0.46	1.05	0.49
3129	富国两年期理财债券A	0.01	0.08	0.57	1.05	0.53
3130	富国稳健添利债券A	-0.31	-1.60	2.02	1.05	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.19	0.50	0.91	0.49
3424	东吴优益债券C	-0.67	-1.85	-0.22	1.30	0.49
3425	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.10	0.46	1.05	0.49
3426	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.09	0.50	1.18	0.49
3427	格林泓泰三个月定开债C	-0.06	-0.52	0.06	0.05	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	长信稳航30天持有中短债债券A	1.60	3.70	7.00	-	9.21
4174	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4175	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.81	8.25	14.98	21.43
4176	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.60	4.98	8.78	14.92	24.03
4177	广发景源纯债C	1.60	4.62	8.45	15.31	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	博时稳悦63个月定开债	1.38	4.81	8.49	-	21.00
3309	长城锦利三个月定开债券C	1.44	4.81	0.00	-	6.51
3310	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.81	8.25	14.98	21.43
3311	富荣富兴纯债	2.02	4.81	8.61	14.10	38.92
3312	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-0.10	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	创金合信转债精选债券A	10.85	16.60	8.25	24.80	51.58
3292	东海祥苏短债A	1.73	4.21	8.25	15.38	17.92
3293	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.81	8.25	14.98	21.43
3294	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.91	4.20	8.25	-	11.78
3295	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.91	8.25	14.91	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	南方赢元	0.12	3.48	7.20	14.99	30.58
1835	博时中债1-3年国开行A	1.38	4.55	8.21	14.98	21.00
1836	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.81	8.25	14.98	21.43
1837	华安安悦债券C	1.61	4.82	8.41	14.98	31.21
1838	大成中债1-3年国开债指数A	1.18	4.06	7.79	14.97	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
2378	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.92	7.12	11.14	-	21.45
2379	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.60	4.81	8.25	14.98	21.43
2380	国泰聚鑫纯债债券	3.69	6.65	10.58	19.07	21.43
2381	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.90	6.00	11.09	-	21.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	237.00	23813.25	16.10%
25国开15	150.00	14751.08	9.98%
23国开08	130.00	13464.86	9.11%
25国开08	100.00	9998.23	6.76%
23国开03	70.00	7339.16	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125665.00	84.98%
企业债	7168.97	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0762	1.0762	1.0761	1.0760	1.0757
累计净值(元)	1.1994	1.1994	1.1993	1.1992	1.1989

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