富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_最新动态

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0709 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1941

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕春杰

2023-06-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.36亿元

2023-03-15 每10份派现金 0.1 元

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.47	0.05	-0.01
债券型名次	4090	4044	2972	4032	4109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.24	7.98	14.72	20.82
债券型名次	4153	3302	3587	1787	2385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4089	蜂巢丰远债券A	-0.01	0.07	0.13	-0.19	-0.01
4090	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.10	0.47	0.05	-0.01
4091	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.22	0.58	0.20	-0.01
4092	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.01	0.16	0.45	0.42	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	蜂巢添益纯债E	-0.02	0.10	0.41	0.03	-0.02
4043	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06
4044	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.10	0.47	0.05	-0.01
4045	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.44	0.37	-0.03
4046	富荣富祥纯债	-0.04	0.10	0.56	0.03	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	东吴悦秀纯债A	-0.05	0.07	0.47	-0.06	-0.05
2971	蜂巢丰华债券C	-0.05	0.10	0.47	0.22	-0.05
2972	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.10	0.47	0.05	-0.01
2973	富国国有企业债债券C	0.04	0.18	0.47	0.75	0.04
2974	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.17	0.47	0.84	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	博时季季享三个月持有期债券C	0.01	0.04	0.17	0.05	0.01
4031	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.32	0.67	0.67	0.05	0.32
4032	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.10	0.47	0.05	-0.01
4033	工银纯债债券B	0.01	0.20	0.54	0.05	0.01
4034	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.44	0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	东方红稳添利纯债E	-0.01	0.18	0.52	0.46	-0.01
4108	蜂巢丰远债券A	-0.01	0.07	0.13	-0.19	-0.01
4109	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.10	0.47	0.05	-0.01
4110	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.01	0.22	0.58	0.20	-0.01
4111	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.01	0.16	0.45	0.42	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	博时中债3-5年国开行A	0.70	7.11	11.14	19.88	25.07
4152	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.70	6.60	0.00	-	9.09
4153	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.70	5.24	7.98	14.72	20.82
4154	工银彭博国开债1-3年指数A	0.70	6.25	9.45	16.12	17.99
4155	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	中金纯债A类	0.88	5.25	10.43	16.86	47.54
3301	中银证券安进债券C	0.74	5.25	8.41	15.40	34.28
3302	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.70	5.24	7.98	14.72	20.82
3303	国投瑞银顺景一年定开债	-0.34	5.24	8.50	-	12.72
3304	人保安和定开	0.99	5.24	8.29	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	长信纯债壹号A	1.26	4.10	7.98	14.19	77.69
3586	创金合信恒兴中短债债券C	1.35	4.51	7.98	15.49	25.23
3587	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.70	5.24	7.98	14.72	20.82
3588	国融稳泰纯债债券C	1.64	5.92	7.98	-	8.04
3589	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.46	4.13	7.98	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	国联安信心增长债券A	13.06	12.17	14.70	14.73	65.38
1786	南方1-3年国开债A	0.97	5.62	8.52	14.73	23.49
1787	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.70	5.24	7.98	14.72	20.82
1788	永赢通益债券C	-0.88	1.34	2.54	14.72	27.29
1789	大成中债1-3年国开债指数A	0.20	4.59	7.56	14.71	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	嘉实汇达中短债债券A	0.70	5.37	8.51	14.64	20.83
2384	安信中短利率债(LOF)A	1.21	5.23	8.31	15.58	20.82
2385	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.70	5.24	7.98	14.72	20.82
2386	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.75	10.43	19.36	20.82
2387	华夏中债1-3年政金债指数A	0.65	4.65	7.80	14.35	20.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	130.00	13391.38	5.28%
23华夏银行债02	120.00	12186.46	4.80%
23平证15	100.00	10348.07	4.08%
25国开08	100.00	9933.41	3.92%
25建设银行CD160	100.00	9916.55	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137469.20	54.20%
企业债	8146.20	3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0708	1.0706	1.0707	1.0712	1.0710
累计净值(元)	1.1940	1.1938	1.1939	1.1944	1.1942

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