富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)_规模评级

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式006750WELLS FARGO DELHI''S THREE-MONTH OPEN-ENDED BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	25.48	30.83	30.83	30.83	10.34	10.34	10.34
季度净申购	-50000.00	0.00	-0.00	191460.75	-0.00	0.00	0.00
总份额	238074.16	288074.16	288074.16	288074.16	96613.41	96613.41	96613.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	191460.75	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平

1016	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
1017	长城中债5-10年国开行债券A	25.54	218909.69	-36721.63	53726.55	90448.19
1018	建信睿和纯债定期开放债券	25.52	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1019	平安鼎信债券	25.51	244542.26	-18685.81	135839.36	154525.16
1020	信诚双盈债券(LOF)	25.51	251428.25	-2871.72	226.01	3097.73
1021	博时稳健回报债券(LOF)A	25.49	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
1022	汇添富鑫远债	25.49	245728.72	-153.37	62.06	215.42
1023	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.48	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1024	华安安腾一年定开债	25.44	246862.00	0.01	0.01	0.00
1025	鹏华丰尊债券	25.43	247352.96	92.92	140.55	47.63
1026	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.41	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
1027	大成惠昭一年定开债券发起式	25.31	250999.90	-	-	-
1028	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
1029	博时裕荣纯债债券	25.23	205200.17	-25053.85	125738.61	150792.46
1030	平安短债A	25.17	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平

988	招商招通纯债C	25.11	239859.80	215701.25	239543.34	23842.09
989	易方达丰和债券A	35.21	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
990	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	24.52	239823.37	-	0.00	-
991	广发招财短债E	24.13	239751.94	-97808.30	175179.67	272987.97
992	工银瑞信双利债券A	45.70	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
993	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
994	永赢智益纯债三个月	26.58	238187.70	-	-	0.09
995	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.48	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
996	招商添旭3个月定开债发起式A	25.08	237260.78	-	-	0.00
997	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
998	东海祥苏短债E	26.33	237244.05	-204919.01	233537.91	438456.92
999	嘉实稳鑫纯债债券	24.57	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
1000	国投瑞银顺祺纯债债券	24.78	236739.02	-	-	198493.93
1001	景顺长城景泰臻利纯债债券A	25.41	236373.54	-323541.82	191642.97	515184.80
1002	富国泽利纯债债券	26.79	236346.20	-38504.85	68.73	38573.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平

3726	中银纯债债券C	14.60	122602.41	-49456.22	40498.53	89954.75
3727	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	3.28	-49520.92	1.93	49522.85
3728	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	25.61	238492.16	-49552.03	177509.19	227061.22
3729	浙商智多盈债券A	3.18	29642.83	-49557.58	6294.70	55852.28
3730	天弘弘利债券	11.41	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17
3731	鹏华稳华90天滚动持有债券A	26.40	233347.70	-49697.90	12943.81	62641.71
3732	东方恒瑞短债债券B	0.23	2035.56	-49770.55	5197.28	54967.83
3733	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.48	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
3734	鹏华丰颐债券	35.13	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
3735	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
3736	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
3737	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
3738	浙商汇金聚瑞债券A	24.99	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
3739	诺德短债债券C	8.22	70778.13	-50293.70	51899.72	102193.42
3740	博时裕腾纯债	2.47	24500.76	-50307.49	376.31	50683.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平

4261	东兴兴源债券A	2.07	20042.09	-0.00	0.00	0.00
4262	方正富邦添利纯债A	9.95	98509.47	-19.75	0.00	19.75
4263	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.42	101422.84	-0.13	0.00	0.13
4264	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.27	198122.60	-21.59	0.00	21.59
4265	蜂巢丰裕债券A	8.90	88789.84	-0.13	0.00	0.13
4266	蜂巢丰鑫一年定开	14.51	129116.04	-	0.00	-
4267	蜂巢添跃66个月定开债券	81.09	799003.47	-	0.00	-
4268	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.48	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
4269	富国鼎利纯债三个月定开债	0.96	7262.02	-87050.45	0.00	87050.45
4270	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.89	-	0.00	-
4271	富国聚利纯债三个月定开债发起式	17.05	154411.78	-139.62	0.00	139.62
4272	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
4273	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.02	195874.60	-	0.00	-
4274	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4275	工银瑞弘3个月定开发起式债券	96.04	956416.07	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平

1032	鑫元泽利	15.38	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1033	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.81	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
1034	浙商汇金聚瑞债券A	24.99	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
1035	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
1036	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
1037	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
1038	鹏华丰颐债券	35.13	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
1039	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.48	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00
1040	建信睿和纯债定期开放债券	25.52	243700.15	45877.18	95877.18	50000.00
1041	浦银安盛盛勤定开债券A	13.63	128403.16	-	-	50000.00
1042	添富AAA级信用纯债A	16.51	141086.35	-23694.88	26257.94	49952.82
1043	招商鑫悦中短债A	6.48	55469.54	-26587.95	23334.63	49922.58
1044	方正富邦惠利纯债A	52.67	513199.69	72169.22	122085.90	49916.68
1045	山证超短债基金C	19.35	168217.59	-11228.99	38550.82	49779.81
1046	中欧安悦一年定开债券发起	1.00	9884.78	-40812.33	8884.51	49696.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

200

14403707.7900

100.00%

0.00%

2024-12-31

204

14121282.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

205

4712849.0600

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

4712849.0600

100.00%

0.00%

2023-06-30

214

13393149.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	200	14403707.7900	288074.16	100.00
2024-12-31	204	14121282.1600	288074.16	100.00
2024-06-30	205	4712849.0600	96613.41	100.00
2023-12-31	205	4712849.0600	96613.41	100.00
2023-06-30	214	13393149.8400	286613.41	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。