资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63647.88 99.19%
银行存款和结算备付金 482.44 0.75%
其他资产 37.42 0.06%
资产总值:64167.74万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 50.00 5016.11 9.89%
23进出05 30.00 3135.41 6.18%
21国开03 30.00 3080.00 6.07%
21国开10 20.00 2182.87 4.30%
24金东城投MTN003B 20.00 2075.39 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 39077.41 77.04%
国家债券 1027.89 2.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%