我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107101.51 99.84%
银行存款和结算备付金 175.34 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:107276.85万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 150.00 15107.04 14.29%
23津渤海MTN003 90.00 10169.50 9.62%
22河北债48 90.00 10018.38 9.48%
24工商银行CD016 100.00 9822.56 9.29%
23泰达投资MTN005 90.00 9728.48 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34623.77 32.75%
企业债 9547.20 9.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%