财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.69 |
120.67 |
44.30 |
6686.03 |
3253.53 |
| 本期利润(万元) |
-30.68 |
86.82 |
-23.77 |
6068.96 |
1131.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4355.20 |
0.00 |
6098.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8117.66 |
10049.16 |
9784.26 |
14251.12 |
72694.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.76 |
1.75 |
1.75 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.49 |
0.00 |
93.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
169.32 |
130.34 |
173.67 |
171.32 |
195.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
115785.60 |
110737.18 |
127483.21 |
105949.67 |
103537.49 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
115785.60 |
110737.18 |
127483.21 |
105949.67 |
103537.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.50 |
24.56 |
29.07 |
26.17 |
24.76 |
| 应付托管费(万元) |
7.17 |
8.19 |
9.69 |
8.72 |
8.25 |
| 资产总计(万元) |
116209.93 |
135351.68 |
128233.11 |
106121.14 |
103732.69 |
| 负债合计(万元) |
14719.64 |
1476.67 |
9255.97 |
2959.58 |
3147.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
101490.29 |
133875.00 |
118977.13 |
103161.57 |
100584.90 |
| 未分配利润(万元) |
38963.12 |
56953.03 |
50981.85 |
41552.29 |
38974.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.28 |
37.23 |
7.71 |
61.92 |
51.17 |
| 投资收益(万元) |
1237.05 |
9503.69 |
2328.41 |
2537.04 |
413.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-461.59 |
-210.78 |
2869.13 |
895.80 |
175.06 |
| 其它收入(万元) |
4.80 |
1.33 |
0.00 |
5.69 |
5.69 |
| 收入合计(万元) |
817.55 |
9331.46 |
5205.24 |
3500.44 |
644.98 |
| 管理人报酬(万元) |
123.45 |
303.94 |
164.35 |
206.35 |
52.50 |
| 托管费(万元) |
41.15 |
101.31 |
54.78 |
68.78 |
17.50 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
20.76 |
10.35 |
18.72 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
236.16 |
626.20 |
335.13 |
364.38 |
87.72 |
| 利润总额(万元) |
581.39 |
8705.27 |
4870.12 |
3136.07 |
557.26 |
| 净利润(万元) |
581.39 |
8705.27 |
4870.12 |
3136.07 |
557.26 |