我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 1034.60 2253.35 832.28 395.59 5.62
本期利润(万元) 2511.96 3123.86 1131.92 545.49 3.77
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.08 0.02 0.03 0.31
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.64 0.00 1.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 41545.31 0.00 38966.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.67 0.00 0.63 0.00
期末基金资产净值(万元) 105656.05 103144.14 101697.71 100565.86 24.32
期末基金份额净值(元) 1.72 1.67 1.65 1.63 1.62
本期净值增长率(%) 0.00 62.86 0.00 58.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 77.07 0.00 72.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 171.32 195.04 1509.13 319.07 262.54
交易性金融资产(万元) 105949.67 103537.49 33517.40 146649.38 186327.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 105949.67 103537.49 33517.40 146649.38 186327.20
应付管理人报酬(万元) 26.17 24.76 8.81 37.92 45.28
应付托管费(万元) 8.72 8.25 0.26 12.64 15.09
资产总计(万元) 106121.14 103732.69 35029.96 146971.88 204818.98
负债合计(万元) 2959.58 3147.79 9883.82 22471.62 32086.11
所有者权益合计(万元) 103161.57 100584.90 25146.14 124500.27 172732.87
未分配利润(万元) 41552.29 38974.30 589.41 2314.72 2942.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 61.92 51.17 34.74 27.62 4854.81
投资收益(万元) 2537.04 413.06 4459.58 2823.94 255.30
公允价值变动收益(万元) 895.80 175.06 -384.72 -139.42 604.08
其它收入(万元) 5.69 5.69 1.41 1.41 7.48
收入合计(万元) 3500.44 644.98 4111.00 2713.55 5721.68
管理人报酬(万元) 206.35 52.50 314.22 222.92 389.69
托管费(万元) 68.78 17.50 104.74 74.31 129.90
其它费用(万元) 18.72 9.30 21.72 11.29 15.75
费用合计(万元) 364.38 87.72 963.93 712.84 1119.99
利润总额(万元) 3136.07 557.26 3147.07 2000.71 4601.69
净利润(万元) 3136.07 557.26 3147.07 2000.71 4601.69