蜂巢添盈纯债A(008566)_规模评级

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.78	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	2.31
季度净申购	-0.03	-0.02	-0.04	61583.83	8.69	-13166.07	-45000.12
总份额	61598.80	61598.82	61598.84	61598.89	15.06	6.36	13172.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	61583.88	10.11	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.02	0.04	0.05	1.42	13166.07	45000.13

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
蜂巢添盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	华泰紫金丰益中短债发起A	10.82	94997.56	-39.39	0.54	39.94
1939	上银中债1-3年农发行债券指数	10.82	101907.91	5154.61	23155.75	18001.14
1940	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.81	100999.90	-	-	-
1941	鹏华丰茂债券	10.81	98834.77	6.35	8.69	2.35
1942	平安惠文纯债	10.80	97210.23	74.59	553.17	478.58
1943	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
1944	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
1945	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
1946	汇添富6月红定期开放债券A	10.78	110088.25	-	-	-
1947	融通债券A/B	10.78	97345.60	82259.61	84507.48	2247.86
1948	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
1949	西部利得聚享一年定开债券A	10.77	86873.98	-	-	-
1950	国金惠远纯债A	10.75	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1951	华夏亚债中国指数C	10.73	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05
1952	南方昭元债券A	10.73	99258.43	0.35	0.35	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
蜂巢添盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	招商产业债券C	10.60	62099.67	564.50	4966.59	4402.09
2460	南方国利	6.41	62000.26	-	-	-
2461	交银丰润收益债券A	6.49	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2462	国寿安保尊益信用纯债债券	7.85	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
2463	鹏华丰融定期开放债券	8.45	61784.21	-	-	-
2464	中欧瑾泰债券A	6.36	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2465	财通资管鸿利中短债债券A	6.75	61688.40	14135.04	51181.97	37046.93
2466	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2467	大成债券A/B	6.53	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2468	富国天丰强化债券(LOF)	7.00	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
2469	建信短债债券F	6.93	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
2470	招商鑫嘉中短债债券C	6.39	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
2471	天弘新享一年定开债券发起	6.29	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
2472	万家玖盛A	6.23	60893.85	-	-	-
2473	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	6.31	60855.19	-46497.43	45693.99	92191.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
蜂巢添盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平

2097	汇安鼎利纯债A	10.79	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2098	汇安嘉盛纯债债券A	5.17	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2099	汇安裕盈纯债债券A	3.06	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2100	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2101	中银悦享定期开放债券	219.50	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
2102	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
2103	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
2104	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2105	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
2106	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
2107	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
2108	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2109	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2110	银河丰泰3个月定开债券	20.65	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2111	长江乐越定开债	6.31	60278.79	-0.04	0.00	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
蜂巢添盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平

4244	淳厚稳惠债券A	5.64	52044.58	-	0.00	-
4245	淳厚稳惠债券C	0.00	1.09	-	0.00	-
4246	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
4247	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
4248	蜂巢丰华债券A	11.31	109222.61	-2947.96	0.00	2947.96
4249	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
4250	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
4251	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
4252	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
4253	蜂巢添跃66个月定开债券	80.37	799003.46	-	0.00	-
4254	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
4255	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	51.20	490458.67	-0.00	0.00	0.00
4256	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.62	1092589.28	-	0.00	-
4257	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.70	201024.02	-	0.00	-
4258	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.16	906945.51	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
蜂巢添盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平

4186	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4187	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
4188	民生加银鑫通债券	10.53	96807.82	-	-	0.04
4189	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4190	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
4191	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
4192	长江乐盈定开债	15.74	150509.87	-0.03	0.00	0.03
4193	蜂巢添盈纯债A	10.78	61598.80	-0.03	0.00	0.03
4194	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4195	国泰润泰纯债债券A	12.07	111001.70	-0.03	0.01	0.03
4196	恒生前海恒悦纯债A	8.10	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4197	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.98	150010.01	-	-	0.03
4198	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4199	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4200	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

276

2231841.4700

99.98%

0.02%

2023-06-30

287

2146302.6500

99.98%

0.02%

2022-12-31

298

213.5100

0.00%

100.00%

2022-06-30

333

1746923.5500

99.99%

0.01%

2021-12-31

154

8065910.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	276	2231841.4700	61586.96	99.98	11.86	0.02
2023-06-30	287	2146302.6500	61586.96	99.98	11.92	0.02
2022-12-31	298	213.5100	0.00	0.00	6.36	100.00
2022-06-30	333	1746923.5500	58166.03	99.99	6.53	0.01
2021-12-31	154	8065910.8700	124213.65	100.00	1.38	0.00

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