蜂巢添盈纯债A(008566)_规模评级

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.66	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00	2.28
季度净申购	-0.03	-0.02	-0.04	61583.83	8.69	-13166.07	-45000.12
总份额	61598.80	61598.82	61598.84	61598.89	15.06	6.36	13172.43
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	61583.88	10.11	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.02	0.04	0.05	1.42	13166.07	45000.13

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
蜂巢添盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	东方臻选纯债债券A	10.72	100858.04	-57.70	20.14	77.84
1944	华夏鼎隆债券A	10.72	105801.24	2323.16	4137.82	1814.66
1945	汇安鼎利纯债A	10.71	98107.39	-0.02	0.07	0.09
1946	交银丰盈收益债券A	10.69	96840.73	6.11	43.76	37.65
1947	西部利得聚享一年定开债券A	10.69	86873.98	-	-	-
1948	易方达恒安定开债券发起式	10.69	96736.19	-0.00	0.00	0.01
1949	博时智臻纯债债券	10.67	99792.53	0.24	0.91	0.67
1950	蜂巢添盈纯债A	10.66	61598.80	-0.03	0.00	0.03
1951	国金惠远纯债A	10.65	104834.33	57830.05	155249.70	97419.65
1952	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.64	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
1953	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	10.63	101426.31	-42450.07	161449.68	203899.75
1954	中融恒惠纯债A	10.63	94167.04	-	-	91.26
1955	中融恒益纯债A	10.62	99058.87	-	-	-
1956	中银互利半年定期开放债券	10.62	88699.31	-	-	-
1957	华夏亚债中国指数C	10.61	88841.72	6137.44	10113.49	3976.05

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
蜂巢添盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平

2452	德邦景颐债券C	6.61	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
2453	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-
2454	交银丰润收益债券A	6.46	61902.50	-50150.70	3854.26	54004.96
2455	国寿安保尊益信用纯债债券	7.77	61831.48	6200.27	10274.11	4073.84
2456	鹏华丰融定期开放债券	8.43	61784.21	-	-	-
2457	中欧瑾泰债券A	6.53	61768.30	-257660.20	1145.22	258805.42
2458	财通资管鸿利中短债债券A	6.71	61688.40	14135.04	51181.97	37046.93
2459	蜂巢添盈纯债A	10.66	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2460	大成债券A/B	6.57	61525.73	-14254.70	491.41	14746.11
2461	中银中短债债券C	6.44	61421.45	27241.67	181332.51	154090.83
2462	富国天丰强化债券(LOF)	7.12	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
2463	建信短债债券F	6.90	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
2464	招商鑫嘉中短债债券C	6.37	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
2465	天弘新享一年定开债券发起	6.22	60982.00	-140017.90	59982.00	199999.90
2466	万家玖盛A	6.32	60893.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
蜂巢添盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平

2091	汇安鼎利纯债A	10.71	98107.39	-0.02	0.07	0.09
2092	汇安嘉盛纯债债券A	5.13	50064.42	-0.02	0.00	0.02
2093	汇安裕盈纯债债券A	3.11	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2094	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2095	中银悦享定期开放债券	217.77	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
2096	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
2097	长江乐盈定开债	15.63	150509.87	-0.03	0.00	0.03
2098	蜂巢添盈纯债A	10.66	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2099	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.26	-0.03	0.00	0.03
2100	国泰润泰纯债债券A	12.03	111001.70	-0.03	0.01	0.03
2101	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
2102	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2103	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2104	银河丰泰3个月定开债券	20.92	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2105	长江乐越定开债	6.29	60278.79	-0.04	0.00	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
蜂巢添盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平

4246	淳厚稳惠债券A	5.58	52044.58	-	0.00	-
4247	淳厚稳惠债券C	0.00	1.09	-	0.00	-
4248	大成惠兴一年定开债券	30.56	297668.78	-	0.00	-
4249	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
4250	蜂巢丰华债券A	11.31	109222.61	-2947.96	0.00	2947.96
4251	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
4252	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
4253	蜂巢添盈纯债A	10.66	61598.80	-0.03	0.00	0.03
4254	蜂巢添元纯债C	0.00	0.26	-	0.00	-
4255	蜂巢添跃66个月定开债券	80.59	799003.46	-	0.00	-
4256	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	0.00	-
4257	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	50.85	490458.67	-0.00	0.00	0.00
4258	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.64	1092589.28	-	0.00	-
4259	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	20.58	201024.02	-	0.00	-
4260	工银瑞弘3个月定开发起式债券	91.10	906945.51	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
蜂巢添盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平

4187	恒生前海恒悦纯债C	0.00	0.50	0.01	0.05	0.04
4188	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.43	-	-	0.04
4189	民生加银鑫通债券	10.44	96807.82	-	-	0.04
4190	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4191	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
4192	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
4193	长江乐盈定开债	15.63	150509.87	-0.03	0.00	0.03
4194	蜂巢添盈纯债A	10.66	61598.80	-0.03	0.00	0.03
4195	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4196	国泰润泰纯债债券A	12.03	111001.70	-0.03	0.01	0.03
4197	恒生前海恒悦纯债A	8.35	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4198	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.93	150010.01	-	-	0.03
4199	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4200	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4201	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

276

2231841.4700

99.98%

0.02%

2023-06-30

287

2146302.6500

99.98%

0.02%

2022-12-31

298

213.5100

0.00%

100.00%

2022-06-30

333

1746923.5500

99.99%

0.01%

2021-12-31

154

8065910.8700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	276	2231841.4700	61586.96	99.98	11.86	0.02
2023-06-30	287	2146302.6500	61586.96	99.98	11.92	0.02
2022-12-31	298	213.5100	0.00	0.00	6.36	100.00
2022-06-30	333	1746923.5500	58166.03	99.99	6.53	0.01
2021-12-31	154	8065910.8700	124213.65	100.00	1.38	0.00

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