蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.7731 0.0004(0.02%)

累计净值：1.9101

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.81亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
债券型名次	1995	1800	1381	3210	2353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	10.76	16.19	23.40	26.35
债券型名次	2985	734	317	325	1771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.13	0.50	0.76	0.03
1994	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.25	0.74	0.48	0.03
1995	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
1996	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
1997	富安达富利纯债A	0.03	0.21	1.01	0.77	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.51	0.41	0.04
1799	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.25	0.74	0.48	0.03
1800	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
1801	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
1802	富安达增强收益债券A	0.06	0.25	1.35	1.16	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	创金合信尊睿债券C	-0.06	0.21	0.80	0.25	-0.06
1380	方正富邦稳裕纯债A	-0.01	0.16	0.80	-3.01	-0.01
1381	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
1382	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
1383	富国强回报定期开放债券C	0.04	0.19	0.80	-0.15	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	大成景悦中短债债券C	0.01	0.10	0.37	0.32	0.01
3209	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.72	0.32	0.02
3210	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
3211	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
3212	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.26	0.64	0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.13	0.50	0.76	0.03
2352	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.25	0.74	0.48	0.03
2353	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
2354	蜂巢添盈纯债C	0.03	0.25	0.80	0.32	0.03
2355	富安达富利纯债A	0.03	0.21	1.01	0.77	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	东方红稳添利纯债C	1.22	5.43	8.35	-	12.67
2984	丰润纯债债券A	1.22	5.60	10.98	20.32	42.56
2985	蜂巢添盈纯债A	1.22	10.76	16.19	23.40	26.35
2986	格林中短债C	1.22	3.82	7.71	13.21	14.84
2987	工银瑞恒3个月定开债券A	1.22	7.69	13.74	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	博时恒泰债券C	6.71	10.78	11.86	-	15.80
733	中海合嘉增强收益债券C	9.33	10.78	14.52	10.84	38.96
734	蜂巢添盈纯债A	1.22	10.76	16.19	23.40	26.35
735	南方津享稳健添利债券A	3.34	10.76	0.00	-	10.97
736	广发集源债券A	6.63	10.75	14.88	23.03	49.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	华夏稳享增利6个月债券C	3.07	10.71	16.25	-	16.70
316	银河通利债券(LOF)	12.56	17.27	16.20	7.71	94.89
317	蜂巢添盈纯债A	1.22	10.76	16.19	23.40	26.35
318	国寿安保尊享债券A	4.39	13.02	16.19	24.06	83.86
319	汇添富中债7-10年国开债A	-1.14	10.10	16.19	25.23	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	工银添利债券B	2.76	7.69	9.45	23.45	141.09
324	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	23.42	24.23
325	蜂巢添盈纯债A	1.22	10.76	16.19	23.40	26.35
326	长信纯债一年定开债券A	0.66	6.75	12.30	23.37	98.70
327	光大保德信安祺债券A	8.41	15.96	15.54	23.37	43.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	太平恒安三个月定开债	1.07	6.32	10.40	18.87	26.37
1770	博时富业3个月定开债发起式	1.17	6.24	10.05	17.20	26.36
1771	蜂巢添盈纯债A	1.22	10.76	16.19	23.40	26.35
1772	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	13.77	26.35
1773	中信保诚景丰A	1.51	6.85	10.72	17.58	26.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5016.11	9.89%
23进出05	30.00	3135.41	6.18%
21国开03	30.00	3080.00	6.07%
21国开10	20.00	2182.87	4.30%
24金东城投MTN003B	20.00	2075.39	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39077.41	77.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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查看全文[07-01]
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.7727	1.7729	1.7734	1.7726	1.7723
累计净值(元)	1.9097	1.9099	1.9104	1.9096	1.9093

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