蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.7726 0.0003(0.02%)

累计净值：1.9096

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.81亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.77	0.44	1.40
债券型名次	2043	3070	1058	3204	2636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	10.88	16.18	23.60	26.31
债券型名次	2735	609	315	240	1761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.13	0.61	0.35	1.17
2042	蜂巢丰鑫一年定开	0.00	0.12	0.67	0.61	1.68
2043	蜂巢添盈纯债A	0.00	0.10	0.77	0.44	1.40
2044	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.09	0.77	0.43	1.37
2045	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.17	0.59	0.80	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	蜂巢丰吉纯债C	-0.03	0.10	0.42	0.06	1.42
3069	蜂巢丰嘉债券A	-0.06	0.10	0.35	0.31	0.67
3070	蜂巢添盈纯债A	0.00	0.10	0.77	0.44	1.40
3071	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60
3072	富国投资级信用债C	-0.01	0.10	0.82	0.25	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.18	0.77	0.56	1.35
1057	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1058	蜂巢添盈纯债A	0.00	0.10	0.77	0.44	1.40
1059	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.09	0.77	0.43	1.37
1060	工银瑞信双利债券B	0.05	0.71	0.77	2.34	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.02	0.36	0.77	0.44	0.92
3203	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.10	0.23	0.44	0.80
3204	蜂巢添盈纯债A	0.00	0.10	0.77	0.44	1.40
3205	富国中债-1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.15	0.52	0.44	0.92
3206	工银14天理财债券发起A	0.02	0.08	0.23	0.44	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	中泰青月中短债C	0.02	0.12	0.54	0.68	1.41
2635	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.12	0.47	0.64	1.41
2636	蜂巢添盈纯债A	0.00	0.10	0.77	0.44	1.40
2637	富国增利债券发起式A	-0.03	0.13	0.91	0.28	1.40
2638	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.36	0.65	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	中泰青月中短债C	1.41	4.28	7.42	13.14	17.94
2734	中泰稳固30天持有中短债C	1.41	4.49	8.38	-	8.47
2735	蜂巢添盈纯债A	1.40	10.88	16.18	23.60	26.31
2736	富国增利债券发起式A	1.40	7.10	0.00	-	9.71
2737	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.50	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
608	大成元吉增利债券C	4.24	10.93	10.05	-	8.37
609	蜂巢添盈纯债A	1.40	10.88	16.18	23.60	26.31
610	平安利率债A	1.74	10.88	0.00	-	13.93
611	平安添悦债券A	3.19	10.85	8.16	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	国寿安保尊益信用纯债债券	2.15	9.90	16.25	25.75	38.22
314	国联安添利增长债C	9.62	15.01	16.22	25.55	57.10
315	蜂巢添盈纯债A	1.40	10.88	16.18	23.60	26.31
316	东方臻萃3个月定开债券A	2.18	6.49	16.17	-	32.09
317	信诚增强收益债券(LOF)	7.49	17.53	16.17	16.93	165.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	中银国有企业债C	4.77	11.81	15.65	23.67	37.85
239	天弘永利债券C	3.06	9.06	10.87	23.63	33.91
240	蜂巢添盈纯债A	1.40	10.88	16.18	23.60	26.31
241	国投瑞银双债债券A	5.75	11.22	14.97	23.53	153.73
242	华富安享债券	17.20	19.32	13.56	23.52	69.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	太平恒安三个月定开债	1.27	6.30	10.67	19.14	26.35
1760	广发汇兴3个月定期开放债券	0.32	6.24	9.68	-	26.32
1761	蜂巢添盈纯债A	1.40	10.88	16.18	23.60	26.31
1762	宏利泽利债券	1.31	4.54	10.97	16.58	26.31
1763	兴业稳康三年定开债券	2.80	5.69	8.50	-	26.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5016.11	9.89%
23进出05	30.00	3135.41	6.18%
21国开03	30.00	3080.00	6.07%
21国开10	20.00	2182.87	4.30%
24金东城投MTN003B	20.00	2075.39	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39077.41	77.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.7723	1.7720	1.7726	1.7725	1.7723
累计净值(元)	1.9093	1.9090	1.9096	1.9095	1.9093

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