蜂巢添盈纯债A(008566)_最新动态

蜂巢添盈纯债A008566BEEHIVE TIANYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.7735 0.0004(0.02%)

累计净值：1.9105

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添盈纯债A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金之洁

2024-09-10 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.81亿元

2022-09-22 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
债券型名次	1792	1866	1457	3207	1954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	10.72	16.22	23.41	26.38
债券型名次	2822	752	325	283	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
1791	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05
1792	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
1793	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.24	0.74	0.32	0.05
1794	富国两年期理财债券A	0.05	0.19	0.52	0.88	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.57	0.24	0.04
1865	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.24	0.69	1.32	0.06
1866	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
1867	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.24	0.74	0.32	0.05
1868	富国目标收益一年期纯债债券	0.03	0.24	0.85	0.32	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	大成景兴信用债债券C	0.21	0.40	0.74	1.11	0.21
1456	东吴优益债券A	0.09	-0.15	0.74	1.78	0.09
1457	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
1458	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.24	0.74	0.32	0.05
1459	富国投资级信用债C	0.00	0.24	0.74	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	鑫元合利定期开放	0.01	0.15	0.58	0.35	0.01
3206	安信尊享添利利率债A	-0.04	0.11	0.61	0.34	-0.04
3207	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
3208	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.60	0.34	-0.01
3209	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.06	0.21	0.70	0.34	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
蜂巢添盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	东吴鼎泰纯债A	0.05	0.18	0.84	0.89	0.05
1953	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05
1954	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05
1955	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.24	0.74	0.32	0.05
1956	富国两年期理财债券A	0.05	0.19	0.52	0.88	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	长盛稳益6个月C	1.33	3.14	4.78	-	8.33
2821	东方红6个月定开纯债	1.33	5.77	9.67	-	45.84
2822	蜂巢添盈纯债A	1.33	10.72	16.22	23.41	26.38
2823	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.33	8.43	12.43	-	15.61
2824	国泰君安君得利短债C	1.33	4.12	7.51	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	博时安诚3个月定开债C	2.66	10.74	13.06	-	29.69
751	蜂巢丰颐债券A	4.49	10.74	14.50	-	16.52
752	蜂巢添盈纯债A	1.33	10.72	16.22	23.41	26.38
753	信诚三得益债券B	6.68	10.72	9.28	7.31	112.68
754	融通收益增强债券A	10.19	10.70	3.19	10.55	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	汇安嘉汇纯债债券C	1.35	6.68	16.24	20.05	22.24
324	广发中债7-10年国开债指数A	-0.75	10.20	16.23	29.13	46.66
325	蜂巢添盈纯债A	1.33	10.72	16.22	23.41	26.38
326	宏利集利债券A	7.30	17.56	16.22	27.21	159.42
327	招商安庆债券	8.84	17.06	16.21	23.65	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	华夏鼎利债券C	19.41	28.99	26.89	23.47	99.58
282	广发集源债券A	6.65	10.65	14.97	23.44	49.20
283	蜂巢添盈纯债A	1.33	10.72	16.22	23.41	26.38
284	兴银长乐定开债	2.01	5.83	12.27	23.41	63.36
285	中银产业债债券A	10.58	20.94	19.29	23.37	78.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
蜂巢添盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	太平恒安三个月定开债	1.18	6.28	10.43	18.85	26.40
1780	鹏华双债加利债券C	20.74	34.49	30.64	-	26.39
1781	蜂巢添盈纯债A	1.33	10.72	16.22	23.41	26.38
1782	中信保诚景丰A	1.55	6.82	10.73	17.58	26.36
1783	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	-	26.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	50.00	5016.11	9.89%
23进出05	30.00	3135.41	6.18%
21国开03	30.00	3080.00	6.07%
21国开10	20.00	2182.87	4.30%
24金东城投MTN003B	20.00	2075.39	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39077.41	77.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
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04-20蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18关于蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公...
03-28蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.7731	1.7727	1.7729	1.7734	1.7726
累计净值(元)	1.9101	1.9097	1.9099	1.9104	1.9096

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