我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 619233.95 99.94%
银行存款和结算备付金 363.64 0.06%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:619597.83万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 600.00 62460.56 10.82%
21国开08 580.00 59866.08 10.37%
22国开20 450.00 46467.42 8.05%
23进出13 390.00 39783.13 6.89%
20国开08 300.00 30999.75 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 587061.66 101.70%
国家债券 32172.28 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%