财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 130.05 8375.52 4204.68 21401.57 6496.60
本期利润(万元) -3902.44 640.45 -3942.63 27717.06 2428.00
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.14 0.00 5.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13397.44 0.00 6568.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 524186.65 454427.91 445638.16 526446.51 399514.92
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.02 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.39 0.00 5.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 32.82 0.00 32.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1537.63 165.76 142.25 1819.75 1196.11
交易性金融资产(万元) 504662.64 530055.95 593275.86 498467.78 177880.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 504662.64 530055.95 593275.86 498467.78 177880.49
应付管理人报酬(万元) 103.25 108.64 141.97 81.51 33.75
应付托管费(万元) 34.42 36.21 47.32 27.17 11.25
资产总计(万元) 506200.29 530234.71 593500.93 563304.98 179077.01
负债合计(万元) 50182.28 2182.75 15922.59 10151.65 31982.35
所有者权益合计(万元) 456018.00 528051.95 577578.34 553153.34 147094.66
未分配利润(万元) 13454.68 13614.56 8342.36 19746.66 9325.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 15.18 136.21 123.97 36.60 4.16
投资收益(万元) 10081.22 24727.45 12630.63 6142.14 2941.76
公允价值变动收益(万元) -7759.35 6333.41 4722.61 1696.89 660.92
其它收入(万元) 0.00 0.03 0.02 0.01 0.01
收入合计(万元) 2337.06 31197.10 17477.23 7875.65 3606.85
管理人报酬(万元) 687.32 1506.66 869.08 491.17 227.68
托管费(万元) 229.11 502.22 289.69 163.72 75.89
其它费用(万元) 12.27 24.72 12.30 24.72 11.78
费用合计(万元) 1692.63 3403.32 1888.41 1552.56 752.71
利润总额(万元) 644.43 27793.78 15588.82 6323.09 2854.13
净利润(万元) 644.43 27793.78 15588.82 6323.09 2854.13