我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6866.09 |
4621.27 |
1187.61 |
2191.52 |
854.19 |
| 本期利润(万元) |
8213.09 |
6313.42 |
614.96 |
2852.09 |
923.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19642.22 |
0.00 |
9320.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
576204.48 |
552105.97 |
136809.88 |
147027.39 |
138805.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.09 |
0.00 |
23.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1819.75 |
1196.11 |
236.52 |
3135.66 |
2127.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
498467.78 |
177880.49 |
199710.46 |
41956.81 |
40983.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
498467.78 |
177880.49 |
199710.46 |
41956.81 |
40983.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.51 |
33.75 |
31.32 |
8.24 |
8.34 |
| 应付托管费(万元) |
27.17 |
11.25 |
10.44 |
2.75 |
2.78 |
| 资产总计(万元) |
563304.98 |
179077.01 |
199983.34 |
45092.48 |
43890.75 |
| 负债合计(万元) |
10151.65 |
31982.35 |
8078.97 |
11439.21 |
10998.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
553153.34 |
147094.66 |
191904.37 |
33653.26 |
32892.16 |
| 未分配利润(万元) |
19746.66 |
9325.41 |
19123.10 |
3040.56 |
2548.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.60 |
4.16 |
104.28 |
36.58 |
1264.66 |
| 投资收益(万元) |
6142.14 |
2941.76 |
1424.20 |
706.71 |
408.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1696.89 |
660.92 |
-481.32 |
-136.62 |
117.78 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7875.65 |
3606.85 |
1047.21 |
606.68 |
1790.47 |
| 管理人报酬(万元) |
491.17 |
227.68 |
184.54 |
49.31 |
96.15 |
| 托管费(万元) |
163.72 |
75.89 |
61.51 |
16.44 |
32.05 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
11.78 |
23.72 |
10.29 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
1552.56 |
752.71 |
447.26 |
144.41 |
291.02 |
| 利润总额(万元) |
6323.09 |
2854.13 |
599.95 |
462.27 |
1499.45 |
| 净利润(万元) |
6323.09 |
2854.13 |
599.95 |
462.27 |
1499.45 |
