财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
130.05 |
8375.52 |
4204.68 |
21401.57 |
6496.60 |
| 本期利润(万元) |
-3902.44 |
640.45 |
-3942.63 |
27717.06 |
2428.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13397.44 |
0.00 |
6568.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
524186.65 |
454427.91 |
445638.16 |
526446.51 |
399514.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.82 |
0.00 |
32.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1537.63 |
165.76 |
142.25 |
1819.75 |
1196.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
504662.64 |
530055.95 |
593275.86 |
498467.78 |
177880.49 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
504662.64 |
530055.95 |
593275.86 |
498467.78 |
177880.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.25 |
108.64 |
141.97 |
81.51 |
33.75 |
| 应付托管费(万元) |
34.42 |
36.21 |
47.32 |
27.17 |
11.25 |
| 资产总计(万元) |
506200.29 |
530234.71 |
593500.93 |
563304.98 |
179077.01 |
| 负债合计(万元) |
50182.28 |
2182.75 |
15922.59 |
10151.65 |
31982.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
456018.00 |
528051.95 |
577578.34 |
553153.34 |
147094.66 |
| 未分配利润(万元) |
13454.68 |
13614.56 |
8342.36 |
19746.66 |
9325.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.18 |
136.21 |
123.97 |
36.60 |
4.16 |
| 投资收益(万元) |
10081.22 |
24727.45 |
12630.63 |
6142.14 |
2941.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7759.35 |
6333.41 |
4722.61 |
1696.89 |
660.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2337.06 |
31197.10 |
17477.23 |
7875.65 |
3606.85 |
| 管理人报酬(万元) |
687.32 |
1506.66 |
869.08 |
491.17 |
227.68 |
| 托管费(万元) |
229.11 |
502.22 |
289.69 |
163.72 |
75.89 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
24.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1692.63 |
3403.32 |
1888.41 |
1552.56 |
752.71 |
| 利润总额(万元) |
644.43 |
27793.78 |
15588.82 |
6323.09 |
2854.13 |
| 净利润(万元) |
644.43 |
27793.78 |
15588.82 |
6323.09 |
2854.13 |