方正富邦惠利纯债A(003787)_规模评级

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	57.22	54.01	12.94	13.97	12.95	17.51	22.21
季度净申购	31592.96	404838.94	-10139.88	10072.62	-44958.27	-46294.45	188575.22
总份额	563998.86	532405.91	127566.97	137706.85	127634.23	172592.50	218886.95
季度总申购份额	255315.37	422799.58	21439.59	23599.12	131.47	97394.26	188586.49
季度总赎回份额	223722.42	17960.64	31579.47	13526.50	45089.74	143688.71	11.26

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.58	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
447	中银丰庆定期开放债券	58.29	470008.71	1.08	1.24	0.16
448	招商添裕纯债A	58.07	492675.14	-	622.39	-
449	民生加银丰鑫债券	57.75	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
450	南方吉元短债A	57.51	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
451	国泰鑫裕纯债债券	57.42	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
452	国泰丰祺纯债债券A	57.25	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
453	方正富邦惠利纯债A	57.22	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
454	上银慧鑫利债券	57.17	496303.26	27.26	45.26	18.01
455	南方润元纯债债券A/B	57.14	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
456	嘉实90天滚动持有短债C	57.03	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
457	民生加银聚益纯债	56.92	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
458	鹏扬浦利中短债A	56.90	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
459	平安0-3年期政策性金融债债券A	56.90	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
460	添富鑫永定开债A	56.88	542200.22	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平

410	兴银鑫日享短债A	64.56	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
411	招商添悦纯债A	60.19	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
412	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
413	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.17	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
414	格林泓安63个月定开债	59.38	570071.96	-	-	-
415	交银丰晟收益债券A	68.81	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
416	华夏鼎利债券A	69.84	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
417	方正富邦惠利纯债A	57.22	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
418	易方达安悦超短债债券A	56.87	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
419	民生加银丰鑫债券	57.75	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
420	国泰鑫裕纯债债券	57.42	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
421	广发中债7-10年国开债指数E	70.47	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
422	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.97	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
423	天弘安恒60天滚动持有短债	59.59	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
424	东方中债1-5年政策性金融债C	74.14	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平

539	富国产业债C	12.96	109662.10	32322.38	83362.88	51040.50
540	宝盈增强收益债券C	9.04	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
541	易方达安益90天持有债券C	14.58	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
542	平安鼎信债券	3.78	35109.74	31971.20	41122.14	9150.95
543	平安双季盈6个月持有债券A	6.47	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
544	中信建投景和中短债A	5.31	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
545	东证融汇鑫享30天滚动C	106.06	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
546	方正富邦惠利纯债A	57.22	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
547	国泰利享安益短债债券C	24.72	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
548	招商招坤纯债A	45.60	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
549	广发集源债券A	58.90	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
550	易方达安源中短债债券C	20.25	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
551	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
552	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.43	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
553	富国投资级信用债C	4.40	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平

232	华夏纯债债券A	87.35	770212.86	-85268.76	261554.32	346823.08
233	中银惠利半年定期开放债券A	31.22	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
234	万家家享中短债A	34.26	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
235	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
236	永赢汇利六个月定开债	104.12	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
237	长信利众债券(LOF)C	19.82	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
238	创金合信双季享6个月持有期A	36.98	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
239	方正富邦惠利纯债A	57.22	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
240	中加颐享纯债债券A	26.08	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
241	永赢润益债券A	33.56	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
242	易方达岁丰添利债券A	82.39	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
243	银华中债1-3年农发行债券指数	91.48	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
244	中欧纯债(LOF)E	51.05	471097.33	180480.80	252833.36	72352.55
245	华夏纯债债券C	15.54	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
246	泰信添鑫中短债债券C	45.13	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平

233	国投瑞银顺立纯债债券	15.94	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
234	易方达双债增强债券A	105.96	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
235	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
236	中融睿祥纯债C	29.13	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
237	平安0-3年期政策性金融债债券A	56.90	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
238	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.72	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18
239	鑫元中短债A	71.91	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
240	方正富邦惠利纯债A	57.22	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
241	恒生前海恒源泓利债券C	12.27	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
242	安信永鑫增强债券A	32.62	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
243	博时聚源纯债债券A	66.78	622904.00	-35065.33	186655.16	221720.49
244	华安添鑫中短债C	8.23	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
245	蜂巢添元纯债A	20.31	199184.91	149183.31	368493.46	219310.16
246	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.31	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
247	信诚稳泰A	19.58	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

24763065.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

195

7061889.6400

100.00%

0.00%

2022-12-31

212

8141155.4400

100.00%

0.00%

2022-06-30

166

1826007.4500

99.96%

0.04%

2021-12-31

164

1847627.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	24763065.3900	532395.48	100.00	10.43	0.00
2023-06-30	195	7061889.6400	137702.03	100.00	4.82	0.00
2022-12-31	212	8141155.4400	172587.89	100.00	4.60	0.00
2022-06-30	166	1826007.4500	30299.87	99.96	11.85	0.04
2021-12-31	164	1847627.5300	30299.87	100.00	1.22	0.00

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