方正富邦惠利纯债A(003787)_规模评级

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	57.86	54.62	13.09	14.13	13.09	17.71	22.46
季度净申购	31592.96	404838.94	-10139.88	10072.62	-44958.27	-46294.45	188575.22
总份额	563998.86	532405.91	127566.97	137706.85	127634.23	172592.50	218886.95
季度总申购份额	255315.37	422799.58	21439.59	23599.12	131.47	97394.26	188586.49
季度总赎回份额	223722.42	17960.64	31579.47	13526.50	45089.74	143688.71	11.26

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平

439	招商添悦纯债A	59.75	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
440	东证融汇禧悦90天滚动C	59.70	543649.19	37546.04	133377.76	95831.72
441	天弘安恒60天滚动持有短债	59.33	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
442	格林泓安63个月定开债	58.96	570071.96	-	-	-
443	农银金盈债券	58.85	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
444	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.49	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
445	中银丰庆定期开放债券	57.90	470008.71	1.08	1.24	0.16
446	方正富邦惠利纯债A	57.86	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
447	招商添裕纯债A	57.71	492675.14	-	622.39	-
448	民生加银丰鑫债券	57.31	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
449	南方吉元短债A	57.28	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
450	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.13	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
451	国泰鑫裕纯债债券	57.08	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
452	易方达安悦超短债债券A	57.02	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
453	国泰丰祺纯债债券A	56.86	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	兴银鑫日享短债A	64.21	576337.66	184173.28	276179.67	92006.39
409	招商添悦纯债A	59.75	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
410	天弘成享一年定开	60.32	573011.73	-	-	-
411	永赢中债-1-5年国开债指数A	63.65	571484.91	121008.70	306239.23	185230.53
412	格林泓安63个月定开债	58.96	570071.96	-	-	-
413	交银丰晟收益债券A	68.32	565996.55	-33631.43	96983.89	130615.31
414	华夏鼎利债券A	69.52	565047.00	-70733.39	38757.49	109490.88
415	方正富邦惠利纯债A	57.86	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
416	易方达安悦超短债债券A	57.02	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
417	民生加银丰鑫债券	57.31	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
418	国泰鑫裕纯债债券	57.08	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
419	广发中债7-10年国开债指数E	69.38	558638.54	280484.23	1073389.42	792905.19
420	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.77	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48
421	天弘安恒60天滚动持有短债	59.33	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
422	东方中债1-5年政策性金融债C	76.50	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平

529	富国产业债C	13.03	109662.10	32322.38	83362.88	51040.50
530	宝盈增强收益债券C	9.03	70618.47	32245.37	42117.21	9871.84
531	易方达安益90天持有债券C	14.52	140311.56	32018.37	93742.07	61723.71
532	平安鼎信债券	3.77	35109.74	31971.20	41122.14	9150.95
533	平安双季盈6个月持有债券A	6.42	58123.73	31931.62	32964.30	1032.68
534	中信建投景和中短债A	5.29	48109.72	31931.61	46273.97	14342.36
535	东证融汇鑫享30天滚动C	105.66	962825.54	31627.24	306185.09	274557.84
536	方正富邦惠利纯债A	57.86	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
537	国泰利享安益短债债券C	24.63	234383.55	31418.03	248232.76	216814.73
538	招商招坤纯债A	45.28	342156.96	31260.32	136233.61	104973.30
539	广发集源债券A	59.85	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
540	易方达安源中短债债券C	20.17	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
541	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
542	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.38	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
543	富国投资级信用债C	4.36	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平

232	中银惠利半年定期开放债券A	30.92	263400.12	258012.50	259656.75	1644.25
233	万家家享中短债A	34.36	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
234	中加颐享纯债债券C	2.11	20701.90	20701.89	257294.95	236593.06
235	永赢汇利六个月定开债	103.36	976578.71	256474.30	256474.30	0.00
236	长信利众债券(LOF)C	19.73	205456.81	155823.01	256301.89	100478.88
237	中欧中短债债券发起A	28.68	265959.73	103983.60	255687.74	151704.14
238	创金合信双季享6个月持有期A	36.73	320923.26	249613.87	255327.80	5713.93
239	方正富邦惠利纯债A	57.86	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
240	中加颐享纯债债券A	26.12	255303.42	259.75	255302.93	255043.18
241	永赢润益债券A	33.24	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
242	易方达岁丰添利债券A	82.15	499663.95	115389.47	254220.69	138831.22
243	银华中债1-3年农发行债券指数	91.41	862514.60	-115672.29	253001.85	368674.14
244	华夏纯债债券C	15.46	137375.62	84792.70	252302.23	167509.52
245	泰信添鑫中短债债券C	44.96	421885.94	-216528.54	251366.82	467895.36
246	建信利率债策略纯债债券A	39.42	371154.04	249917.53	249925.45	7.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
方正富邦惠利纯债A基金规模在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平

233	国投瑞银顺立纯债债券	15.84	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
234	易方达双债增强债券A	109.49	619627.57	-186493.87	38761.02	225254.90
235	国联安恒泰3个月定开债券	0.30	2983.76	-222161.63	2982.90	225144.52
236	中融睿祥纯债C	28.89	225153.17	101321.11	326044.17	224723.07
237	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.13	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
238	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18
239	鑫元中短债A	71.58	622348.12	169322.37	393166.83	223844.46
240	方正富邦惠利纯债A	57.86	563998.86	31592.96	255315.37	223722.42
241	恒生前海恒源泓利债券C	12.24	121724.53	-24105.78	198855.18	222960.96
242	安信永鑫增强债券A	33.07	310536.50	-215866.02	6459.73	222325.75
243	博时聚源纯债债券A	66.43	622904.00	-35065.33	186655.16	221720.49
244	华安添鑫中短债C	8.21	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
245	蜂巢添元纯债A	20.14	199184.91	149183.31	368493.46	219310.16
246	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.10	198121.51	-6882.34	211989.70	218872.03
247	信诚稳泰A	20.05	192806.01	-146589.60	71630.48	218220.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

24763065.3900

100.00%

0.00%

2023-06-30

195

7061889.6400

100.00%

0.00%

2022-12-31

212

8141155.4400

100.00%

0.00%

2022-06-30

166

1826007.4500

99.96%

0.04%

2021-12-31

164

1847627.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	24763065.3900	532395.48	100.00	10.43	0.00
2023-06-30	195	7061889.6400	137702.03	100.00	4.82	0.00
2022-12-31	212	8141155.4400	172587.89	100.00	4.60	0.00
2022-06-30	166	1826007.4500	30299.87	99.96	11.85	0.04
2021-12-31	164	1847627.5300	30299.87	100.00	1.22	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。