方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0112 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2922

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.42亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.04	0.40	-0.51	-0.05
债券型名次	4770	4730	3609	4889	4742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	5.68	9.37	17.34	32.28
债券型名次	4936	2800	2406	1297	1330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	东兴兴瑞一年定开A	-0.05	0.04	0.48	-2.83	-0.05
4769	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05
4770	方正富邦惠利纯债A	-0.05	0.04	0.40	-0.51	-0.05
4771	蜂巢丰和债券C	-0.05	0.04	0.18	-0.25	-0.05
4772	蜂巢丰华债券C	-0.05	0.10	0.47	0.22	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	大成中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.04	0.42	-0.22	-0.03
4729	东兴兴瑞一年定开A	-0.05	0.04	0.48	-2.83	-0.05
4730	方正富邦惠利纯债A	-0.05	0.04	0.40	-0.51	-0.05
4731	蜂巢丰和债券C	-0.05	0.04	0.18	-0.25	-0.05
4732	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.05	0.04	0.21	-0.22	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.13	0.40	0.65	0.04
3608	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.02	0.10	0.40	0.64	0.02
3609	方正富邦惠利纯债A	-0.05	0.04	0.40	-0.51	-0.05
3610	富国金融债债券型	-0.06	0.07	0.40	-0.16	-0.06
3611	富国两年期理财债券C	0.04	0.15	0.40	0.64	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.70	-0.50	0.05
4888	大成中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.06	0.32	-0.51	-0.02
4889	方正富邦惠利纯债A	-0.05	0.04	0.40	-0.51	-0.05
4890	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.12	0.59	-0.51	-0.03
4891	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.07	0.32	-0.51	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	东兴兴瑞一年定开A	-0.05	0.04	0.48	-2.83	-0.05
4741	东兴兴瑞一年定开C	-0.05	0.02	0.45	-2.88	-0.05
4742	方正富邦惠利纯债A	-0.05	0.04	0.40	-0.51	-0.05
4743	蜂巢丰和债券C	-0.05	0.04	0.18	-0.25	-0.05
4744	蜂巢丰华债券C	-0.05	0.10	0.47	0.22	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	创金合信利泽纯债债券A	0.03	5.66	8.48	-	8.75
4935	大成景泽中短债债券C	0.03	3.33	6.43	-	6.87
4936	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.68	9.37	17.34	32.28
4937	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.07	0.00	-	3.51
4938	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	中加1-3年政金债指数	0.99	5.69	8.05	13.75	14.99
2799	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.93	5.69	8.79	16.41	17.87
2800	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.68	9.37	17.34	32.28
2801	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.91	5.68	11.07	19.49	43.98
2802	南方宣利定期开放债券C	1.34	5.68	11.41	21.54	38.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	招商添裕纯债C	0.88	4.62	9.38	17.77	23.37
2405	大成景旭纯债债券B类	0.37	6.12	9.37	16.54	25.25
2406	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.68	9.37	17.34	32.28
2407	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2408	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	17.34	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	永赢盛益债券C	-0.94	6.02	9.56	17.35	26.95
1296	招商招鸿6个月定开债发起式	0.10	6.08	9.99	17.35	31.95
1297	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.68	9.37	17.34	32.28
1298	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	17.34	23.35
1299	泰康信用精选债券A	0.84	5.24	9.96	17.34	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	华夏鼎智债券A	1.35	4.12	7.10	13.76	32.32
1329	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.01	23.24	17.04	18.53	32.31
1330	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.68	9.37	17.34	32.28
1331	融通通源短融债券B	1.47	3.95	6.30	12.31	32.28
1332	交银境尚收益债券A	0.60	4.72	7.90	13.55	32.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	76227.87	14.50%
24国开03	600.00	61885.56	11.77%
24国开08	400.00	40239.89	7.66%
19国开10	300.00	32352.00	6.15%
22国开10	300.00	32280.79	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	459502.04	87.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0110	1.0104	1.0106	1.0114	1.0117
累计净值(元)	1.2920	1.2914	1.2916	1.2924	1.2927

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