方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2927

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.42亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.00	0.52	-0.36	0.03
债券型名次	4421	4436	2555	4925	4925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	5.80	9.42	17.52	32.35
债券型名次	4956	2682	2452	1034	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	东兴兴瑞一年定开A	-0.10	-0.39	0.53	-2.31	0.00
4420	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
4421	方正富邦惠利纯债A	-0.10	-0.00	0.52	-0.36	0.03
4422	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
4423	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	大成全球美元债债券A美元	0.13	0.00	0.86	2.36	5.92
4435	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
4436	方正富邦惠利纯债A	-0.10	-0.00	0.52	-0.36	0.03
4437	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.07	0.00	0.52	-0.23	0.37
4438	富国泰利定期开放债券发起式	-0.07	0.00	0.22	0.72	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	大成惠享一年定开债券	-0.05	0.16	0.52	0.42	1.35
2554	德邦德瑞一年定开债	-0.02	0.10	0.52	0.14	0.74
2555	方正富邦惠利纯债A	-0.10	-0.00	0.52	-0.36	0.03
2556	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.07	0.00	0.52	-0.23	0.37
2557	蜂巢添益纯债C	-0.04	0.08	0.52	0.24	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.27	-0.30	0.10	-0.36	0.06
4924	大成惠平一年定开债发起式	-0.16	-0.12	0.42	-0.36	-0.69
4925	方正富邦惠利纯债A	-0.10	-0.00	0.52	-0.36	0.03
4926	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4927	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.04	0.05	0.68	-0.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	博时双季享持有期债券A	-0.17	-0.27	0.37	-0.99	0.03
4924	创金合信利泽纯债债券A	-0.13	-0.02	0.39	-0.28	0.03
4925	方正富邦惠利纯债A	-0.10	-0.00	0.52	-0.36	0.03
4926	华泰柏瑞益享债券	-0.06	-0.29	-0.11	-0.52	0.03
4927	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	博时双季享持有期债券A	0.03	5.81	11.68	-	17.82
4955	创金合信利泽纯债债券A	0.03	5.83	8.59	-	8.86
4956	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.80	9.42	17.52	32.35
4957	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.16	0.00	-	3.57
4958	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	招商金融债3个月定开债	0.26	5.81	9.06	-	16.25
2681	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
2682	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.80	9.42	17.52	32.35
2683	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	20.31	24.18
2684	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	财通资管双安债券A	3.29	7.38	9.42	-	9.47
2451	大成景旭纯债债券B类	0.55	6.17	9.42	16.88	25.39
2452	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.80	9.42	17.52	32.35
2453	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.37	5.95	9.42	-	9.98
2454	广发景华纯债C	0.77	5.36	9.42	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.50	18.81	16.85	17.53	31.32
1033	永赢鼎利债券A	1.54	6.92	10.16	17.53	18.91
1034	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.80	9.42	17.52	32.35
1035	华泰保兴尊颐定开	1.96	6.59	10.75	17.52	30.98
1036	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.76	6.71	10.43	17.52	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	22.18	32.37
1303	广发集富纯债C	2.45	9.50	11.90	17.24	32.36
1304	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.80	9.42	17.52	32.35
1305	万家年年恒荣A	0.97	5.34	7.86	-	32.35
1306	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	-	32.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	76227.87	14.50%
24国开03	600.00	61885.56	11.77%
24国开08	400.00	40239.89	7.66%
19国开10	300.00	32352.00	6.15%
22国开10	300.00	32280.79	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	459502.04	87.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0116	1.0118	1.0127	1.0126	1.0126
累计净值(元)	1.2926	1.2928	1.2937	1.2936	1.2936

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