方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.0161 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2971

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.87亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.45	0.53	0.43
债券型名次	1433	2132	3702	4694	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.19	9.80	17.62	32.92
债券型名次	4803	2950	2305	1147	1351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	东兴兴瑞一年定开A	0.07	0.67	0.48	0.97	1.22
1432	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
1433	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.26	0.45	0.53	0.43
1434	方正富邦添利纯债A	0.07	0.33	0.73	1.32	0.74
1435	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.28	0.41	0.48	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	东方红鑫安39个月定开债券	0.11	0.26	0.74	1.43	0.43
2131	东方臻选纯债债券A	0.06	0.26	0.70	1.02	0.52
2132	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.26	0.45	0.53	0.43
2133	蜂巢添盈纯债A	0.07	0.26	0.75	1.23	0.64
2134	富国纯债C	0.07	0.26	0.72	0.97	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	东兴兴瑞一年定开C	0.07	0.67	0.45	0.91	1.21
3701	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3702	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.26	0.45	0.53	0.43
3703	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.13	0.45	0.87	0.30
3704	富国国有企业债债券A/B	0.03	0.15	0.45	0.87	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	创金合信中债1-3年国开债C	0.07	0.19	0.39	0.53	0.34
4693	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4694	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.26	0.45	0.53	0.43
4695	工银瑞嘉一年定开债券C	0.08	0.22	0.37	0.53	0.35
4696	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.33	0.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	大成景乐纯债债券A	0.03	0.23	0.49	0.80	0.43
3248	东方红鑫安39个月定开债券	0.11	0.26	0.74	1.43	0.43
3249	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.26	0.45	0.53	0.43
3250	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.05	0.22	0.47	0.65	0.43
3251	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.19	0.52	0.84	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	博时裕利纯债债券	1.12	10.00	13.45	20.14	42.90
4802	长信纯债一年定开债券A	1.12	5.54	11.89	-	98.98
4803	方正富邦惠利纯债A	1.12	5.19	9.80	17.62	32.92
4804	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.12	5.04	9.18	-	12.48
4805	光大永利纯债A	1.12	4.55	7.20	13.13	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	德邦短债A	2.28	5.19	9.91	15.44	18.24
2949	东方稳健回报债券C	1.14	5.19	11.83	19.51	20.59
2950	方正富邦惠利纯债A	1.12	5.19	9.80	17.62	32.92
2951	广发汇阳三个月定期开放债券	2.36	5.19	9.85	-	17.94
2952	华安鼎津一年定开债发起式	1.23	5.19	9.12	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	鹏扬泓利债券A	5.59	11.76	9.81	13.70	32.89
2304	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.27	5.12	9.80	-	16.58
2305	方正富邦惠利纯债A	1.12	5.19	9.80	17.62	32.92
2306	海富通稳健添利债券C	1.56	5.20	9.80	16.12	75.01
2307	汇安嘉盛纯债债券A	1.28	4.15	9.80	17.48	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	中银泰享定期开放债券	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44
1146	创金合信尊智纯债A	2.43	5.37	9.88	17.62	34.00
1147	方正富邦惠利纯债A	1.12	5.19	9.80	17.62	32.92
1148	招商招乾3个月定开债发起式A	1.86	5.19	9.37	17.62	47.34
1149	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.24	5.22	9.97	17.61	34.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	兴业稳固收益两年理财债券	1.59	3.74	5.85	-	32.95
1350	富国信用债债券D	2.20	5.35	10.35	18.06	32.94
1351	方正富邦惠利纯债A	1.12	5.19	9.80	17.62	32.92
1352	博时民泽纯债债券	1.88	4.98	9.65	15.65	32.91
1353	前海开源乾盛定期开放债券A	1.91	5.44	10.10	17.61	32.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	600.00	62287.40	20.85%
24国开08	500.00	50638.01	16.95%
21国开05	350.00	39188.93	13.12%
19国开10	300.00	32553.00	10.90%
22国开10	300.00	32548.13	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320917.78	107.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司...

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-29方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0154	1.0151	1.0155	1.0158	1.0154
累计净值(元)	1.2964	1.2961	1.2965	1.2968	1.2964

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