方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.026 0.001(0.09%)

累计净值：1.254

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王靖

2024-03-13 每10份派现金 0.3 元

基金规模：55.21亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.5 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.59	1.69	2.68	1.72
债券型名次	3816	2283	1754	1576	1689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	6.88	11.91	18.57	27.24
债券型名次	1292	1491	977	818	1223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	东兴兴利债券A	0.04	0.26	0.64	1.47	0.78
3815	东兴兴利债券D	0.04	0.23	0.56	1.32	0.69
3816	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.59	1.69	2.68	1.72
3817	方正富邦惠利纯债C	0.04	0.56	1.63	2.59	1.66
3818	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.53	5.05	6.18	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	德邦锐兴债券C	0.09	0.59	1.52	3.19	1.90
2282	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.59	1.47	2.41	1.63
2283	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.59	1.69	2.68	1.72
2284	丰鑫债券	0.10	0.59	1.35	2.62	1.55
2285	富国汇泽一年定期开放债券A	0.01	0.59	1.76	2.96	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	长城永利债券A	0.05	0.58	1.69	2.74	1.82
1753	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
1754	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.59	1.69	2.68	1.72
1755	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.12	0.70	1.69	2.65	1.68
1756	富国纯债C	0.11	0.70	1.69	2.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	长信利保债券C	0.14	0.61	1.85	2.68	1.83
1575	大成安诚债券C	0.03	0.69	1.81	2.68	1.79
1576	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.59	1.69	2.68	1.72
1577	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.10	0.66	1.46	2.68	1.75
1578	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.18	0.90	1.77	2.68	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	博时裕通3个月定开债发起式C	0.11	0.56	1.67	2.52	1.72
1688	长信稳健纯债债券E	0.09	0.53	1.36	2.83	1.72
1689	方正富邦惠利纯债A	0.04	0.59	1.69	2.68	1.72
1690	工银四季收益债券A	0.06	0.92	1.94	2.21	1.72
1691	广发汇成一年定期开放债券	0.10	0.69	1.57	2.54	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	大成惠享一年定开债券	4.47	7.28	10.20	-	11.67
1291	大成惠裕定开纯债债券	4.47	6.82	11.89	16.89	28.78
1292	方正富邦惠利纯债A	4.47	6.88	11.91	18.57	27.24
1293	蜂巢添益纯债A	4.47	7.68	13.44	-	16.20
1294	格林泓远纯债A	4.47	5.93	5.79	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	博时裕创纯债	4.00	6.88	11.96	23.19	37.51
1490	财通汇利债券	3.75	6.88	10.45	19.11	23.89
1491	方正富邦惠利纯债A	4.47	6.88	11.91	18.57	27.24
1492	国投瑞银顺臻纯债债券C	4.03	6.88	10.59	-	10.92
1493	华泰保兴尊颐定开	4.93	6.88	10.97	19.58	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	中融恒信纯债A	4.37	7.16	11.92	20.44	32.92
976	大成安汇金融债C	4.23	7.69	11.91	-	14.46
977	方正富邦惠利纯债A	4.47	6.88	11.91	18.57	27.24
978	交银纯债债券A/B	4.31	6.79	11.91	21.21	57.55
979	泰康安益纯债债券A	4.41	8.05	11.91	20.45	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	兴银合盈债券A	4.35	7.18	12.28	18.59	18.84
817	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.22	12.23	12.42	18.58	58.77
818	方正富邦惠利纯债A	4.47	6.88	11.91	18.57	27.24
819	华安安悦债券A	3.70	6.26	10.23	18.57	25.20
820	永赢丰利债券C	4.21	7.39	13.02	18.57	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	东方臻宝纯债债券A	6.31	11.50	19.34	23.85	27.25
1222	中信保诚稳达A	5.73	8.71	13.78	24.74	27.25
1223	方正富邦惠利纯债A	4.47	6.88	11.91	18.57	27.24
1224	中海合嘉增强收益债券A	1.88	-1.03	3.63	29.19	27.23
1225	蜂巢添汇纯债A	10.52	16.73	21.93	-	27.22

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开10	540.00	58301.73	10.54%
21国开08	480.00	49009.80	8.86%
23附息国债26	300.00	30381.42	5.49%
23国开07	300.00	30255.12	5.47%
17进出03	260.00	28171.75	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435182.88	78.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
03-13方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
01-22方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.025	1.024	1.024	1.024	1.023
累计净值(元)	1.253	1.252	1.252	1.252	1.251

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