方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.014 0.000(0.01%)

累计净值：1.262

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王靖

2024-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：57.59亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.3 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.02	2.74	2.71
债券型名次	989	1101	1688	1424	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.02	11.31	18.28	28.48
债券型名次	1686	1380	994	868	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	方正富邦恒利A	0.07	0.39	1.41	2.88	2.73
988	方正富邦恒利C	0.07	0.37	1.38	2.79	2.64
989	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.38	1.02	2.74	2.71
990	方正富邦惠利纯债C	0.07	0.36	0.97	2.65	2.60
991	方正富邦稳裕纯债C	0.07	0.68	1.56	3.11	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	东海祥利纯债	0.07	0.38	1.37	3.04	3.29
1100	东吴添利三个月定开债券C	0.05	0.38	0.79	3.27	3.32
1101	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.38	1.02	2.74	2.71
1102	丰润纯债债券C	0.06	0.38	1.18	2.70	2.94
1103	蜂巢丰嘉债券C	0.03	0.38	0.92	2.15	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	大成景泰纯债债券C	0.05	0.31	1.02	2.95	3.05
1687	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.39	1.02	2.01	2.13
1688	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.38	1.02	2.74	2.71
1689	蜂巢添益纯债E	0.03	0.28	1.02	2.11	2.28
1690	蜂巢添元纯债A	0.05	0.45	1.02	2.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	博时富添纯债债券C	0.06	0.30	0.86	2.74	2.92
1423	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.05	0.36	1.04	2.74	2.67
1424	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.38	1.02	2.74	2.71
1425	光大保德信中高等级债券A	-1.13	-3.02	2.93	2.74	1.07
1426	海通安泰C	0.01	0.12	0.79	2.74	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	博时信用债纯债债券A	0.05	0.36	0.87	2.51	2.71
1582	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.41	1.18	2.82	2.71
1583	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.38	1.02	2.74	2.71
1584	工银瑞泽定开债券	0.05	0.30	0.92	2.56	2.71
1585	广发中债1-3年农发债指数C	0.06	0.44	1.08	2.73	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	创金合信尊享纯债债券C	3.92	0.00	0.00	-	4.34
1685	大成景兴信用债债券C	3.92	5.20	13.56	21.97	90.59
1686	方正富邦惠利纯债A	3.92	7.02	11.31	18.28	28.48
1687	恒生前海恒祥纯债债券A	3.92	7.44	0.00	-	11.00
1688	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.92	8.06	12.17	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	天弘稳利定期开放A	6.08	7.03	15.00	23.35	80.66
1379	中邮纯债裕利三个月定开债	3.94	7.03	11.46	-	20.14
1380	方正富邦惠利纯债A	3.92	7.02	11.31	18.28	28.48
1381	国联金如意3个月滚动持有债券C	3.76	7.02	0.00	-	12.07
1382	嘉实信用债券A	3.57	7.02	13.25	20.58	83.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	中欧瑾泰债券A	4.73	8.90	11.32	19.12	29.15
993	长江乐盈定开债	4.40	7.64	11.31	-	28.95
994	方正富邦惠利纯债A	3.92	7.02	11.31	18.28	28.48
995	富国泓利纯债债券型发起式C	4.13	6.98	11.31	20.75	21.55
996	广发中债1-3年国开债指数A	4.43	7.49	11.31	18.34	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	交银纯债债券C	3.77	5.73	9.55	18.30	51.07
867	万家鑫享纯债C	2.39	5.21	9.30	18.30	28.47
868	方正富邦惠利纯债A	3.92	7.02	11.31	18.28	28.48
869	中银弘享债券	3.29	5.91	9.71	18.27	20.37
870	长信稳益纯债债券	3.96	6.96	10.51	18.25	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	中信保诚稳达A	5.68	8.64	13.29	24.56	28.50
1206	博时安怡6个月定开债	3.81	6.72	9.86	-	28.49
1207	方正富邦惠利纯债A	3.92	7.02	11.31	18.28	28.48
1208	交银强化回报C类	-0.75	-10.23	-15.48	4.29	28.48
1209	万家鑫享纯债C	2.39	5.21	9.30	18.30	28.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	600.00	62460.56	10.82%
21国开08	580.00	59866.08	10.37%
22国开20	450.00	46467.42	8.05%
23进出13	390.00	39783.13	6.89%
20国开08	300.00	30999.75	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	587061.66	101.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.014	1.014	1.013	1.013	1.013
累计净值(元)	1.262	1.262	1.261	1.261	1.261

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