方正富邦惠利纯债A(003787)_最新动态

方正富邦惠利纯债A003787FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.2990

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.87亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62
债券型名次	4589	818	2891	2259	2373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.15	9.61	17.51	33.17
债券型名次	4355	2892	2204	1106	1304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
4588	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
4589	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62
4590	方正富邦惠利纯债C	-0.03	0.21	0.49	0.83	0.58
4591	工银3-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.76	1.57	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.22	0.56	0.98	0.52
817	东吴添利三个月定开债券A	0.01	0.22	0.60	1.17	0.60
818	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62
819	蜂巢丰华债券C	0.00	0.22	0.65	1.36	0.69
820	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.85	1.65	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.16	0.53	1.22	0.47
2890	东方兴润债券A	0.12	-0.26	0.53	1.46	0.42
2891	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62
2892	蜂巢丰和债券A	-0.01	0.18	0.53	1.00	0.58
2893	格林聚享增强债券C	-0.35	-1.38	0.53	0.93	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
2258	长盛盛琪一年债券A	0.02	0.17	0.73	1.24	0.66
2259	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62
2260	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	0.19	0.65	1.24	0.63
2261	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.16	0.67	1.24	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦惠利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.65	1.12	0.62
2372	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
2373	方正富邦惠利纯债A	-0.03	0.22	0.53	1.24	0.62
2374	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.16	0.51	1.19	0.62
2375	蜂巢添元纯债A	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.53	4.06	8.03	-	31.07
4354	创金合信利泽纯债债券A	1.53	5.02	8.71	-	9.37
4355	方正富邦惠利纯债A	1.53	5.15	9.61	17.51	33.17
4356	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.53	4.88	8.35	15.81	20.21
4357	广发景兴中短债C	1.53	3.77	6.71	13.29	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	博时富悦纯债C	1.72	5.15	9.16	-	9.44
2891	大成景优中短债C	1.66	5.15	9.22	31.65	33.95
2892	方正富邦惠利纯债A	1.53	5.15	9.61	17.51	33.17
2893	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63
2894	广发汇达3个月定期开放债券	1.82	5.15	9.39	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	财通久利三月定开债券发起	2.55	6.10	9.61	-	20.81
2203	大成债券A/B	4.71	9.79	9.61	20.56	279.96
2204	方正富邦惠利纯债A	1.53	5.15	9.61	17.51	33.17
2205	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.02	4.90	9.61	-	12.39
2206	广发中债1-3年国开债指数C	1.53	5.13	9.61	16.34	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	信诚优质纯债债券A	4.67	6.24	9.63	17.54	94.88
1105	易方达裕富债券C	9.13	14.43	14.09	17.53	26.04
1106	方正富邦惠利纯债A	1.53	5.15	9.61	17.51	33.17
1107	中欧纯债(LOF)C	2.10	6.34	11.06	17.51	31.73
1108	广发汇佳定期开放债券	2.26	5.98	10.06	17.50	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
方正富邦惠利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	方正富邦惠利纯债C	1.01	4.40	8.61	15.96	33.20
1303	博时民泽纯债债券	2.00	4.98	9.52	15.78	33.19
1304	方正富邦惠利纯债A	1.53	5.15	9.61	17.51	33.17
1305	交银境尚收益债券A	1.64	4.52	8.18	13.82	33.15
1306	景顺长城景泰纯利债券A	3.99	9.60	13.79	29.43	33.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	600.00	62287.40	20.85%
24国开08	500.00	50638.01	16.95%
21国开05	350.00	39188.93	13.12%
19国开10	300.00	32553.00	10.90%
22国开10	300.00	32548.13	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320917.78	107.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-29方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0181	1.0183	1.0182	1.0181	1.0176
累计净值(元)	1.2991	1.2993	1.2992	1.2991	1.2986

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