资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 523202.62 99.50%
银行存款和结算备付金 2646.04 0.50%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:525848.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 740.00 76227.87 14.50%
24国开03 600.00 61885.56 11.77%
24国开08 400.00 40239.89 7.66%
19国开10 300.00 32352.00 6.15%
22国开10 300.00 32280.79 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 459502.04 87.41%
国家债券 63700.58 12.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%