方正富邦惠利纯债C(003788)_规模评级

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03
季度净申购	-7.33	933.64	4.73	-63.25	-63.13	-140.48	28.27
总份额	993.45	1000.77	67.13	62.40	125.64	188.78	329.25
季度总申购份额	30.14	954.35	44.71	167.86	139.80	394.88	141.08
季度总赎回份额	37.47	20.71	39.98	231.11	202.93	535.36	112.80

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平

4518	长城稳固收益债券A	0.10	812.02	73.20	105.26	32.06
4519	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-52.38	14.76	67.14
4520	长信先优债券C	0.10	976.71	-486.06	3.55	489.61
4521	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	949.27	-91.17	3.32	94.49
4522	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99
4523	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37
4524	东兴兴财短债债券C	0.10	969.05	629.25	842.70	213.45
4525	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
4526	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4527	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
4528	工银双玺6个月持有期债券C	0.10	1001.93	250.72	303.51	52.78
4529	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.24	-18987.26	1012.65	19999.91
4530	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	957.10	821.64	834.96	13.31
4531	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57
4532	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1004.99	-	0.02	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平

4516	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4517	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.10	1000.05	-	-	-
4518	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4519	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4520	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
4521	汇安裕泰纯债债券C	0.10	998.21	-	-	-
4522	汇泉安盈回报债券E	0.10	995.37	-	995.37	-
4523	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
4524	安信尊享添益债券A	0.12	989.94	-184.46	1.90	186.36
4525	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	989.07	-27958.09	989.02	28947.11
4526	西部利得聚盈一年定开债券C	0.10	989.06	-	-	-
4527	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	987.71	-53.23	0.15	53.38
4528	华宝双债增强债券C	0.10	987.02	-384.01	43.77	427.78
4529	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
4530	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平

2272	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.30	2932.54	-6.50	604.06	610.56
2273	海富通纯债债券C	0.09	834.45	-6.61	157.69	164.30
2274	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
2275	长江可转债债券C	0.07	517.51	-6.85	25.11	31.96
2276	金元顺安桉盛债券A	10.97	116540.46	-7.01	1.70	8.71
2277	博时裕达纯债	13.48	119875.06	-7.27	13.51	20.78
2278	通利债C	0.06	484.65	-7.32	1.81	9.13
2279	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
2280	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2281	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	35.03	-7.53	9.87	17.40
2282	中银证券中高等级债券A	10.14	97801.27	-7.64	11.99	19.63
2283	中欧兴利债券A	40.28	383398.63	-8.03	9.45	17.48
2284	新华聚利A	10.21	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2285	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2286	新华双利债券A	0.10	828.16	-8.36	83.69	92.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平

3253	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
3254	大成安汇金融债A	0.01	123.22	19.79	31.20	11.40
3255	招商招通纯债A	15.65	150421.86	-4894.05	31.09	4925.14
3256	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
3257	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
3258	博道和祥多元稳健债券A	1.25	12463.52	-3587.21	30.33	3617.54
3259	招商添盈纯债E	0.06	504.38	-81.73	30.27	112.00
3260	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
3261	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
3262	德邦锐乾债券C	0.00	11.73	0.18	30.05	29.87
3263	中欧聚瑞债券C	0.00	44.80	29.19	30.05	0.86
3264	长盛盛琪一年债券A	6.38	60149.49	-270.27	29.94	300.21
3265	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	106.14	-5.31	29.83	35.15
3266	海通鑫悦A	0.61	5789.58	-282.66	29.82	312.48
3267	鹏华纯债债券	10.15	98667.01	0.32	29.78	29.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
方正富邦惠利纯债C基金规模在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平

3514	格林聚享增强债券C	0.00	40.27	-31.72	7.37	39.09
3515	前海开源鼎裕债券A	0.10	981.58	-31.33	7.24	38.58
3516	大成月添利债券A	0.28	2632.66	374.87	413.21	38.33
3517	英大安悦纯债债券C	0.01	92.31	72.64	110.76	38.12
3518	国泰丰盈纯债债券C	0.01	52.88	43.06	81.17	38.10
3519	交银丰盈收益债券A	10.77	96840.73	6.11	43.76	37.65
3520	德邦新添利债券C	0.42	3864.38	437.59	475.07	37.48
3521	方正富邦惠利纯债C	0.10	993.45	-7.33	30.14	37.47
3522	兴业中证银行50金融债指数C	0.01	54.88	2.57	39.91	37.34
3523	中信建投双鑫债券C	0.02	242.76	45.73	83.05	37.32
3524	长盛积极配置债券	2.12	18227.23	-31.46	5.79	37.25
3525	东方臻善纯债债券A	30.08	297769.56	11.56	48.73	37.17
3526	汇添富鑫福债	10.24	99588.81	32.79	69.89	37.11
3527	交银强化回报C类	0.04	337.15	-28.87	7.83	36.71
3528	工银添福债券B	0.13	743.29	-22.09	14.41	36.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

105344.2800

92.15%

7.85%

2023-06-30

113

5521.7300

0.00%

100.00%

2022-12-31

984

1918.4500

0.00%

100.00%

2022-06-30

66884.1000

89.68%

10.32%

2021-12-31

8714.5600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	95	105344.2800	922.25	92.15	78.52	7.85
2023-06-30	113	5521.7300	0.00	0.00	62.40	100.00
2022-12-31	984	1918.4500	0.00	0.00	188.78	100.00
2022-06-30	45	66884.1000	269.93	89.68	31.05	10.32
2021-12-31	49	8714.5600	0.00	0.00	42.70	100.00

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