权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 0.20元 | 2024-05-29 | 1.97% |
2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.30元 | 2024-03-13 | 2.92% |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.45元 | 2023-12-20 | 4.32% |
2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 0.35元 | 2023-06-08 | 3.25% |
2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 0.30元 | 2023-03-09 | 2.74% |
2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 0.20元 | 2020-07-17 | 1.93% |
2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.22元 | 2019-12-06 | 2.07% |
2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 0.20元 | 2019-05-08 | 1.87% |
2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.22元 | 2018-12-08 | 2.04% |
2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 2.10元 | 2018-03-29 | 17.18% |
2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-28 | 0.07元 | 2017-03-25 | 0.69% |
方正富邦惠利纯债C自成立以来,累计分红11次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.12%