方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0137 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5077

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
债券型名次	4884	5371	5122	5173	4853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	4.92	8.36	15.77	32.36
债券型名次	5238	3700	3270	1817	1323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	东方红6个月定开纯债	-0.06	0.18	0.91	0.44	-0.06
4883	东兴兴利债券A	-0.06	0.02	0.42	-0.37	-0.06
4884	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
4885	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.06	0.37	0.09	-0.06
4886	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	华商鸿盛纯债债券	-0.19	-0.29	-0.05	-0.55	-0.19
5370	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.29	-0.16	1.90	-0.13
5371	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
5372	格林泓泰三个月定开债A	-0.28	-0.30	-0.59	-1.95	-0.28
5373	格林泓泰三个月定开债C	-0.28	-0.30	-0.62	-2.01	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5121	方正富邦富利纯债C	-0.13	-0.28	0.03	-1.56	-0.13
5122	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
5123	国泰惠富纯债债券A	-0.07	-0.14	0.03	-0.65	-0.07
5124	华商鸿丰纯债债券	-0.17	-0.11	0.03	-0.81	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	中信建投稳裕A	-0.02	0.12	0.34	-0.93	-0.02
5172	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	-0.02	0.25	-0.93	-0.08
5173	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
5174	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12
5175	天治鑫祥利率债债券A	-0.18	-0.15	-0.07	-0.94	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	东方红6个月定开纯债	-0.06	0.18	0.91	0.44	-0.06
4852	东兴兴利债券A	-0.06	0.02	0.42	-0.37	-0.06
4853	方正富邦惠利纯债C	-0.06	-0.30	0.03	-0.94	-0.06
4854	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.06	0.37	0.09	-0.06
4855	蜂巢添鑫纯债C	-0.06	0.10	0.37	0.13	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	博时双季享持有期债券C	-0.49	4.67	10.13	15.17	15.54
5237	万家玖盛A	-0.49	5.21	8.25	16.37	36.94
5238	方正富邦惠利纯债C	-0.50	4.92	8.36	15.77	32.36
5239	格林泓景债券C	-0.50	8.94	-0.85	-	-0.52
5240	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	长信利率债债券A	0.24	4.92	6.82	13.21	35.45
3699	方正富邦恒利C	0.01	4.92	8.82	13.68	14.74
3700	方正富邦惠利纯债C	-0.50	4.92	8.36	15.77	32.36
3701	工银瑞嘉一年定开债券C	0.15	4.92	7.82	-	7.94
3702	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.75	4.92	9.32	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	安信尊享纯债	1.21	5.39	8.36	14.84	35.24
3269	创金合信季安鑫3个月C	1.60	4.71	8.36	17.00	18.11
3270	方正富邦惠利纯债C	-0.50	4.92	8.36	15.77	32.36
3271	光大保德信尊泰三年债券	2.47	5.45	8.36	14.58	18.26
3272	广发集优9个月持有期债券A	7.72	12.73	8.36	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	财通安瑞短债债券A	1.75	4.23	8.17	15.78	23.38
1816	国联安增盈纯债C	1.66	6.02	11.54	15.78	21.75
1817	方正富邦惠利纯债C	-0.50	4.92	8.36	15.77	32.36
1818	摩根丰瑞债券A	1.23	6.61	9.68	15.77	30.37
1819	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.19	8.86	15.76	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.43	3.06	6.51	12.44	32.38
1322	嘉实稳固收益债券A	8.62	14.84	14.94	15.93	32.38
1323	方正富邦惠利纯债C	-0.50	4.92	8.36	15.77	32.36
1324	广发集富纯债C	2.35	9.50	11.90	17.01	32.36
1325	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.06	15.51	32.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	76227.87	14.50%
24国开03	600.00	61885.56	11.77%
24国开08	400.00	40239.89	7.66%
19国开10	300.00	32352.00	6.15%
22国开10	300.00	32280.79	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	459502.04	87.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0136	1.0130	1.0132	1.0140	1.0143
累计净值(元)	1.5076	1.5070	1.5072	1.5080	1.5083

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