方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0193 0.0007(0.07%)

累计净值：1.5133

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.31	0.36	0.09	0.49
债券型名次	441	1152	4828	5158	2966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.53	4.46	8.89	16.14	33.09
债券型名次	5166	3808	2979	1866	1322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.16	0.40	1.23	0.66	0.83
440	方正富邦惠利纯债A	0.16	0.33	0.73	0.51	0.52
441	方正富邦惠利纯债C	0.16	0.31	0.36	0.09	0.49
442	蜂巢丰华债券A	0.16	0.29	0.75	0.86	0.52
443	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.30	0.81	0.98	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	创金合信尊享纯债债券C	0.16	0.31	0.79	0.60	0.57
1151	大成安诚债券C	0.16	0.31	0.71	1.30	0.49
1152	方正富邦惠利纯债C	0.16	0.31	0.36	0.09	0.49
1153	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.05	0.31	0.56	1.29	0.51
1154	丰润纯债债券A	0.10	0.31	0.81	0.95	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.25	0.36	-0.57	0.08
4827	东海祥苏短债C	0.04	0.13	0.36	0.60	0.26
4828	方正富邦惠利纯债C	0.16	0.31	0.36	0.09	0.49
4829	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.36	0.65	0.24
4830	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.36	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	永赢轩益债券	0.18	0.43	0.98	0.10	0.76
5157	博时双季享持有期债券B	0.16	0.36	1.05	0.09	0.80
5158	方正富邦惠利纯债C	0.16	0.31	0.36	0.09	0.49
5159	蜂巢丰远债券A	0.02	0.10	0.11	0.09	-0.04
5160	国泰惠盈纯债债券A	0.16	0.29	0.71	0.09	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.20	0.69	0.99	0.49
2965	大成安诚债券C	0.16	0.31	0.71	1.30	0.49
2966	方正富邦惠利纯债C	0.16	0.31	0.36	0.09	0.49
2967	蜂巢丰和债券A	0.15	0.28	0.66	0.64	0.49
2968	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.11	0.28	0.68	0.66	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	16.72	16.73
5165	西部利得鑫泓增强债券A	0.54	8.01	15.76	8.32	5.48
5166	方正富邦惠利纯债C	0.53	4.46	8.89	16.14	33.09
5167	嘉实商业银行精选债券	0.53	5.13	9.83	14.30	17.53
5168	诺安联创顺鑫债券C	0.53	5.97	11.74	17.64	45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	长信稳丰债券A	2.16	4.46	6.80	-	9.25
3807	东兴兴财短债债券A	1.65	4.46	6.83	9.69	12.29
3808	方正富邦惠利纯债C	0.53	4.46	8.89	16.14	33.09
3809	蜂巢丰远债券C	0.84	4.46	8.26	-	12.25
3810	国金惠鑫短债E	1.72	4.46	7.75	11.25	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2978	东兴兴利债券A	2.21	4.77	8.89	18.60	32.90
2979	方正富邦惠利纯债C	0.53	4.46	8.89	16.14	33.09
2980	工银开元利率债债券C	0.82	5.66	8.89	15.77	16.48
2981	海富通纯债债券C	4.77	11.33	8.89	9.34	161.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.32	9.00	16.15	41.73
1865	招商添悦纯债C	0.95	4.91	9.26	16.15	27.50
1866	方正富邦惠利纯债C	0.53	4.46	8.89	16.14	33.09
1867	嘉合磐昇纯债A	1.32	3.48	7.91	16.14	21.74
1868	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.82	5.55	8.57	16.14	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中银丰荣定期开放债券	1.56	5.24	9.62	17.02	33.11
1321	海富通鼎丰定开债券	2.37	5.75	10.75	19.39	33.10
1322	方正富邦惠利纯债C	0.53	4.46	8.89	16.14	33.09
1323	广发汇元纯债定期开放债券	2.12	6.03	10.91	18.70	33.09
1324	招商招鸿6个月定开债发起式	1.50	5.63	10.84	18.25	33.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	600.00	62287.40	20.85%
24国开08	500.00	50638.01	16.95%
21国开05	350.00	39188.93	13.12%
19国开10	300.00	32553.00	10.90%
22国开10	300.00	32548.13	10.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320917.78	107.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-29方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0186	1.0183	1.0177	1.0174	1.0178
累计净值(元)	1.5126	1.5123	1.5117	1.5114	1.5118

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。