方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0143 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5083

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：区德成

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
债券型名次	4422	5301	4829	5182	5233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.49	5.04	8.43	15.97	32.43
债券型名次	5273	3595	3283	1449	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
4421	方正富邦惠利纯债A	-0.10	-0.00	0.52	-0.36	0.03
4422	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
4423	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.10	-0.03	0.35	-0.17	0.65
4424	格林泓鑫纯债A	-0.10	-0.04	0.90	1.41	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5300	方正富邦富利纯债C	-0.28	-0.34	0.27	-1.33	-1.40
5301	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
5302	华夏亚债中国指数C	-0.27	-0.34	0.10	-1.05	-0.59
5303	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.14	0.10	0.14	0.49	1.09
4828	长盛恒盛利率债A	-0.04	0.76	0.14	-1.67	-2.15
4829	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
4830	蜂巢恒利债券A	-0.12	-0.02	0.14	1.51	2.72
4831	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	永赢欣益一年	-0.25	-0.08	0.57	-0.76	0.89
5181	中融恒安纯债C	-0.09	-0.12	-0.04	-0.76	0.66
5182	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
5183	工银开元利率债债券A	-0.08	-0.04	0.62	-0.77	0.13
5184	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.11	-0.01	0.15	-0.77	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.21	-0.21	0.66	-0.99	-0.48
5232	长城永利债券C	-0.17	-0.28	-0.06	-0.44	-0.49
5233	方正富邦惠利纯债C	-0.10	-0.34	0.14	-0.77	-0.49
5234	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
5235	南方赢元	-0.23	-0.40	-0.16	-1.06	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.48	8.96	14.43	26.52	28.54
5272	长城永利债券C	-0.49	4.77	7.93	-	7.98
5273	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	15.97	32.43
5274	光大永利纯债C	-0.49	4.02	6.04	11.05	28.90
5275	南方赢元	-0.49	4.40	7.27	16.68	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.71	5.04	7.64	10.45	11.35
3594	东方臻慧纯债债券C	1.32	5.04	9.74	17.83	19.22
3595	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	15.97	32.43
3596	蜂巢丰远债券A	0.78	5.04	8.94	-	12.65
3597	富国天盈债券C	1.35	5.04	7.78	16.56	73.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	永赢泰利债券C	0.84	5.31	8.44	12.65	13.04
3282	中金金信债券	1.48	5.15	8.44	-	9.49
3283	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	15.97	32.43
3284	南方聪元C	0.54	4.89	8.43	14.37	16.97
3285	平安如意中短债A	1.55	4.50	8.43	17.12	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	汇安中债-广西信用债C	2.97	7.73	10.59	15.99	18.64
1448	中加颐睿纯债债券C	1.30	5.11	9.23	15.99	26.90
1449	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	15.97	32.43
1450	民生加银嘉盈债券	1.30	5.37	9.64	15.97	56.83
1451	中信保诚稳利债券A	1.30	5.33	9.36	15.97	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	13.21	32.48
1298	博时民泽纯债债券	1.03	5.72	9.09	15.61	32.43
1299	方正富邦惠利纯债C	-0.49	5.04	8.43	15.97	32.43
1300	华夏鼎沛债券A	10.68	15.02	12.79	-7.85	32.40
1301	中融盈泽中短债C	1.17	3.92	8.56	13.98	32.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	76227.87	14.50%
24国开03	600.00	61885.56	11.77%
24国开08	400.00	40239.89	7.66%
19国开10	300.00	32352.00	6.15%
22国开10	300.00	32280.79	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	459502.04	87.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-29方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0142	1.0144	1.0153	1.0152	1.0152
累计净值(元)	1.5082	1.5084	1.5093	1.5092	1.5092

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