方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.023 0.000(0.01%)

累计净值：1.484

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王靖

2024-05-29 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.3 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	0.97	2.65	2.60
债券型名次	990	1333	1959	1624	1835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.59	10.64	17.16	29.36
债券型名次	2035	1793	1337	1046	1137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	方正富邦恒利C	0.07	0.37	1.38	2.79	2.64
989	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.38	1.02	2.74	2.71
990	方正富邦惠利纯债C	0.07	0.36	0.97	2.65	2.60
991	方正富邦稳裕纯债C	0.07	0.68	1.56	3.11	3.38
992	丰润纯债债券A	0.07	0.40	1.24	2.80	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	东方兴润债券C	0.05	0.36	1.42	3.23	3.67
1332	东方臻裕债券C	0.06	0.36	1.15	2.68	3.01
1333	方正富邦惠利纯债C	0.07	0.36	0.97	2.65	2.60
1334	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1335	蜂巢添跃66个月定开债券	0.05	0.36	1.05	2.03	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	大成惠享一年定开债券	0.04	0.29	0.97	2.63	2.74
1958	德邦短债A	0.04	0.33	0.97	2.32	2.56
1959	方正富邦惠利纯债C	0.07	0.36	0.97	2.65	2.60
1960	蜂巢丰华债券C	0.05	0.43	0.97	2.71	2.61
1961	蜂巢丰业一年定开	0.05	0.40	0.97	2.41	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	创金合信双季享6个月持有期A	0.04	0.31	0.97	2.65	3.03
1623	东方红汇利债券A	0.12	-0.59	0.10	2.65	1.80
1624	方正富邦惠利纯债C	0.07	0.36	0.97	2.65	2.60
1625	格林泓皓纯债	0.11	0.71	1.46	2.65	2.63
1626	工银双盈债券C	-0.01	-0.15	0.83	2.65	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	大成惠利纯债债券	0.04	0.30	0.87	2.50	2.60
1834	大成景盛一年定期债券A	0.14	-0.52	0.52	3.02	2.60
1835	方正富邦惠利纯债C	0.07	0.36	0.97	2.65	2.60
1836	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.84	2.64	2.60
1837	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.08	0.38	1.12	2.68	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	博时安丰18个月定开债C	3.72	7.12	10.44	21.70	34.43
2034	博时民丰纯债债券A	3.72	5.94	9.42	17.09	30.85
2035	方正富邦惠利纯债C	3.72	6.59	10.64	17.16	29.36
2036	广发汇优66个月定期开放债券	3.72	7.57	11.52	-	17.82
2037	恒生前海恒扬纯债债券A	3.72	7.61	12.61	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	博时富鸿金融债3个月定开债	3.67	6.59	0.00	-	7.05
1792	博时富顺纯债债券	4.18	6.59	10.70	-	19.18
1793	方正富邦惠利纯债C	3.72	6.59	10.64	17.16	29.36
1794	蜂巢丰和债券C	4.05	6.59	0.00	-	7.57
1795	广发汇成一年定期开放债券	3.93	6.59	9.71	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	博时安祺6个月定开债C	4.02	6.95	10.64	-	20.00
1336	创金合信尊智纯债A	3.78	6.99	10.64	17.63	28.97
1337	方正富邦惠利纯债C	3.72	6.59	10.64	17.16	29.36
1338	国寿安保安丰纯债债券	4.54	7.26	10.64	17.78	20.64
1339	泰康稳健增利债券A	3.15	5.97	10.64	20.34	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	中融盈泽中短债C	3.41	6.41	9.47	17.18	29.51
1045	东方红信用债债券A	-1.75	-0.93	2.31	17.17	38.86
1046	方正富邦惠利纯债C	3.72	6.59	10.64	17.16	29.36
1047	汇添富鑫汇债券A	3.85	6.76	9.90	17.16	28.45
1048	天弘增益回报债券发起式A	3.73	5.31	5.58	17.16	49.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	兴业稳固收益两年理财债券	2.10	4.73	7.46	-	29.38
1136	博时中债5-10农发行C	7.22	11.66	17.04	26.47	29.36
1137	方正富邦惠利纯债C	3.72	6.59	10.64	17.16	29.36
1138	博时富嘉纯债债券	2.94	5.70	9.46	16.87	29.35
1139	建信稳定鑫利债券C	3.38	6.11	9.22	16.59	29.32

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	600.00	62460.56	10.82%
21国开08	580.00	59866.08	10.37%
22国开20	450.00	46467.42	8.05%
23进出13	390.00	39783.13	6.89%
20国开08	300.00	30999.75	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	587061.66	101.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.023	1.022	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.484	1.484	1.483	1.483	1.483

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