方正富邦惠利纯债C(003788)_最新动态

方正富邦惠利纯债C003788FOUNDER FUBON WHALEY NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0326 0.0005(0.05%)

累计净值：1.5116

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦惠利纯债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：区德成

2024-11-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.15亿元

2024-09-12 每10份派现金 0.1 元

方正富邦惠利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
债券型名次	974	3137	2489	5063	5090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
债券型名次	5035	2933	2648	1579	1249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.06	0.39	-0.70	-0.21
973	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	0.47	0.38	1.74
974	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
975	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.10	0.62	0.18	0.38
976	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
3136	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
3137	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
3138	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27
3139	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
2488	方正富邦恒利A	0.03	-0.00	0.43	-0.34	0.40
2489	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
2490	富国产业债A	0.05	-0.16	0.43	0.94	1.89
2491	富国国有企业债债券D	0.05	0.09	0.43	0.80	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	长信利率债债券A	0.09	-0.17	0.21	-0.41	0.11
5062	淳厚益加债券C	-0.61	-1.50	-1.98	-0.41	4.04
5063	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
5064	广发汇择一年定期开放债券C	-0.13	-0.18	-0.35	-0.41	0.85
5065	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦惠利纯债C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	博时双季乐六个月持有期债券C	0.30	-0.45	0.39	-0.72	-0.17
5089	长安泓润纯债债券A	0.31	-0.48	0.15	-0.84	-0.17
5090	方正富邦惠利纯债C	0.14	-0.07	0.43	-0.41	-0.17
5091	华夏鼎通债券C	0.13	-0.13	0.28	-0.18	-0.17
5092	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	平安惠融纯债	0.56	3.77	6.22	16.32	33.07
5034	融通通宸债券	0.56	6.03	9.18	15.04	43.61
5035	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
5036	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.55	4.56	8.61	18.09	67.76
5037	汇添富鑫利定开债券C	0.55	3.95	6.57	12.00	25.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87
2932	博时富添纯债债券C	1.10	6.04	0.00	-	11.07
2933	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
2934	工银瑞泽定开债券	1.12	6.04	11.76	23.61	26.58
2935	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
2647	长信金葵纯债一年定开债券C	3.71	6.09	9.28	22.01	47.28
2648	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
2649	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67
2650	华宝宝康债券C	2.94	7.71	9.28	18.64	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50
1578	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
1579	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
1580	恒生前海恒扬纯债债券C	1.59	5.14	9.43	17.13	18.15
1581	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦惠利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88
1248	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
1249	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
1250	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84
1251	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	740.00	76227.87	14.50%
24国开03	600.00	61885.56	11.77%
24国开08	400.00	40239.89	7.66%
19国开10	300.00	32352.00	6.15%
22国开10	300.00	32280.79	6.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	459502.04	87.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-29方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0321	1.0318	1.0312	1.0312	1.0307
累计净值(元)	1.5111	1.5108	1.5102	1.5102	1.5097

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