财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 191.91 4200.27 2371.61 4931.37 1402.11
本期利润(万元) -3024.55 14.25 -2332.73 8609.81 555.32
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.00 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.01 0.00 5.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 20271.95 0.00 33674.81 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 195185.76 202334.75 193441.42 291720.02 226216.03
期末基金份额净值(元) 1.09 1.11 1.10 1.13 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.07 0.00 5.74 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.29 0.00 25.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 115.58 181.67 68.07 236.70 124.59
交易性金融资产(万元) 281660.33 354050.66 112910.14 53819.43 50562.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 281660.33 354050.66 112910.14 53819.43 50562.37
应付管理人报酬(万元) 53.71 67.45 25.50 12.10 9.69
应付托管费(万元) 17.90 22.48 8.50 4.03 3.23
资产总计(万元) 281845.42 354485.99 113314.15 55537.08 50773.39
负债合计(万元) 65712.05 34142.48 61.64 4482.68 6441.60
所有者权益合计(万元) 216133.38 320343.51 113252.51 51054.40 44331.79
未分配利润(万元) 21525.37 36756.70 9839.58 4341.87 4002.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.95 49.36 21.70 6.57 5.39
投资收益(万元) 5325.32 6169.09 2219.45 1919.32 767.04
公允价值变动收益(万元) -4474.26 3780.57 -33.25 346.14 259.74
其它收入(万元) 1.47 3.01 0.44 0.01 0.00
收入合计(万元) 862.48 10002.03 2208.33 2272.04 1032.18
管理人报酬(万元) 339.46 452.80 132.31 108.73 38.65
托管费(万元) 113.15 150.93 44.10 36.24 12.88
其它费用(万元) 14.69 27.83 11.85 14.85 6.43
费用合计(万元) 805.07 1028.01 308.80 319.13 98.35
利润总额(万元) 57.41 8974.02 1899.54 1952.91 933.83
净利润(万元) 57.41 8974.02 1899.54 1952.91 933.83