方正富邦富利纯债A(006731)_规模评级

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.61	20.02	19.37	28.37	22.61	11.08	13.03
季度净申购	-3729.36	5889.30	-81871.71	52400.74	104832.41	-17721.73	78377.36
总份额	178333.43	182062.79	176173.49	258045.21	205644.47	100812.06	118533.79
季度总申购份额	119.67	16519.92	15623.64	71390.03	229028.72	12415.32	107241.85
季度总赎回份额	3849.03	10630.62	97495.36	18989.30	124196.32	30137.05	28864.49

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	中融恒裕纯债A	19.71	196035.87	-2.67	0.00	2.67
1346	嘉实多利收益债券A	19.70	212149.99	134181.20	167556.53	33375.33
1347	富荣富开1-3年国开债纯债A	19.68	191652.00	-51599.79	14662.91	66262.70
1348	永赢久利债券	19.67	193686.01	-	-	0.00
1349	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1350	宏利聚利债券(LOF)	19.66	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
1351	创金合信尊智纯债A	19.65	183682.28	24.63	60.85	36.22
1352	方正富邦富利纯债A	19.61	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
1353	广发集裕债券A	19.61	145237.15	-28209.54	24729.95	52939.49
1354	浦银中短债A	19.61	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1355	南方宏元定期开放债券发起	19.59	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
1356	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.59	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
1357	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	19.57	173301.88	-23748.11	4458.11	28206.22
1358	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.57	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83
1359	光大保德信增利收益债券C	19.55	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	嘉合磐昇纯债A	20.42	179827.98	-1920.06	51.74	1971.80
1326	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1327	华夏鼎富债券A	20.24	179398.31	-	-	0.40
1328	富国产业债C	21.54	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
1329	圆信永丰丰和A	19.08	179185.03	44609.55	67319.21	22709.66
1330	中银惠利半年定期开放债券A	19.39	179023.41	-	-	-
1331	中融泓安3个月定开债券A	18.08	178962.02	-	-	0.93
1332	方正富邦富利纯债A	19.61	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
1333	鹏华稳利短债A	20.89	178055.90	-58497.68	5079.71	63577.39
1334	信澳鑫安债券(LOF)	18.19	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
1335	国寿安保安泰三个月定开债券	18.20	177004.47	-	-	0.03
1336	南方卓元债券A	20.05	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1337	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.85	176762.35	-	-	99000.00
1338	浦银中短债A	19.61	176497.34	-332630.49	94267.87	426898.36
1339	交银境尚收益债券A	18.93	176409.89	-123.81	2.04	125.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平

2757	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.16	28923.52	-3661.96	17517.17	21179.14
2758	浙商聚盈纯债债券A	5.49	48821.34	-3673.81	18036.14	21709.95
2759	广发集优9个月持有期债券A	2.60	23775.26	-3675.22	738.10	4413.32
2760	华宸稳健债券C	1.00	8518.45	-3685.62	1141.19	4826.81
2761	广发集丰债券C	0.28	2399.61	-3690.32	811.69	4502.02
2762	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.87	26642.27	-3696.34	5746.32	9442.66
2763	鑫元聚鑫收益增强D	1.22	10990.72	-3696.77	163.30	3860.08
2764	方正富邦富利纯债A	19.61	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
2765	嘉实年年红一年持有债券发起式C	10.63	100429.42	-3739.29	6853.82	10593.11
2766	申万菱信合利纯债C	0.80	7687.22	-3744.17	697.44	4441.62
2767	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
2768	万家鑫悦纯债A	8.21	77121.61	-3760.63	18204.66	21965.29
2769	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.01	18383.35	-3767.36	272.06	4039.42
2770	广发可转债债券A	15.21	78517.57	-3773.55	13324.91	17098.46
2771	泰康安益纯债债券C	2.46	24256.74	-3783.41	3074.88	6858.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平

3106	百嘉百益债券C	0.01	43.11	40.87	122.65	81.78
3107	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3108	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	393.32	-1219.48	121.48	1340.96
3109	长江可转债债券C	0.04	238.70	-43.14	120.98	164.12
3110	长盛盛裕纯债C	2.44	23965.32	-4463.78	120.92	4584.70
3111	大摩优质信价纯债C	0.15	1365.36	-815.84	120.71	936.55
3112	兴业福鑫债券	58.01	577893.36	-208559.53	120.29	208679.82
3113	方正富邦富利纯债A	19.61	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
3114	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	32.19	-263.25	119.43	382.68
3115	博时安祺6个月定开债A	0.03	339.21	-68528.27	118.50	68646.77
3116	国泰惠盈纯债债券C	0.01	116.58	52.33	118.40	66.07
3117	富国中债0-2年国开行债券指数A	7.85	77458.40	-74260.72	117.96	74378.68
3118	招商招旺纯债A	0.01	140.68	-11947.44	116.60	12064.03
3119	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.43	3944.74	-7201.56	116.26	7317.82
3120	广发景利纯债	15.29	152334.11	112.80	116.25	3.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平

2430	鹏华普利债券A	2.25	19726.55	-2972.43	900.83	3873.26
2431	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.32	21541.79	-3517.10	354.15	3871.24
2432	东兴兴盈三个月定开债C	0.27	2451.84	-3824.88	46.31	3871.20
2433	富国添享一年持有期债券A	48.49	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
2434	鑫元聚鑫收益增强D	1.22	10990.72	-3696.77	163.30	3860.08
2435	中金恒新90天持有债券发起	6.68	61408.20	1666.90	5526.77	3859.87
2436	国海安盈债券C	0.38	3549.13	-3751.20	102.37	3853.58
2437	方正富邦富利纯债A	19.61	178333.43	-3729.36	119.67	3849.03
2438	安信瑞鸿中短债C	2.25	19283.31	-3219.24	612.70	3831.94
2439	南方通元6个月持有债券A	1.62	15895.44	-3830.09	0.76	3830.85
2440	国泰信用互利债券A	4.74	43365.52	-1606.52	2220.40	3826.92
2441	长盛安鑫中短债E	0.27	2390.62	-1574.38	2233.70	3808.07
2442	南方定元中短债C	2.06	18577.17	8188.46	11994.68	3806.23
2443	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	1581.57	-3611.74	189.52	3801.26
2444	兴证全球兴益债券C	1.32	12143.21	-1855.67	1926.52	3782.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1558

1168567.3600

94.53%

5.47%

2024-12-31

2211

1167097.2600

81.79%

18.21%

2024-06-30

2493

404380.5200

95.78%

4.22%

2023-12-31

369

1088250.1900

98.17%

1.83%

2023-06-30

6970960.7000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1558	1168567.3600	172108.34	94.53	9954.46	5.47
2024-12-31	2211	1167097.2600	211056.66	81.79	46988.55	18.21
2024-06-30	2493	404380.5200	96558.67	95.78	4253.39	4.22
2023-12-31	369	1088250.1900	39422.93	98.17	733.51	1.83
2023-06-30	57	6970960.7000	39713.48	99.95	21.00	0.05

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