方正富邦富利纯债A(006731)_规模评级

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	19.57	19.72	20.13	19.48	28.53	22.74	11.15
季度净申购	-1377.68	-3729.36	5889.30	-81871.71	52400.74	104832.41	-17721.73
总份额	176955.76	178333.43	182062.79	176173.49	258045.21	205644.47	100812.06
季度总申购份额	92.56	119.67	16519.92	15623.64	71390.03	229028.72	12415.32
季度总赎回份额	1470.24	3849.03	10630.62	97495.36	18989.30	124196.32	30137.05

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	平安如意中短债A	19.81	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
1330	天弘永利债券C	19.79	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
1331	中融恒裕纯债A	19.77	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1332	永赢久利债券	19.75	193686.01	-	-	-
1333	招商招景纯债C	19.67	196697.99	-	-	-
1334	财通资管鸿运中短债债券A	19.66	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
1335	创金尊隆纯债A	19.58	183973.34	97262.64	98878.48	1615.84
1336	方正富邦富利纯债A	19.57	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1337	国泰惠富纯债债券A	19.57	183382.85	-0.02	0.00	0.02
1338	国泰利享安益短债债券A	19.57	179142.35	-9697.13	71483.76	81180.89
1339	鹏扬淳悦一年定开债券	19.56	193442.44	-	-	-
1340	博时恒泰债券C	19.54	166668.54	93916.33	123280.78	29364.45
1341	工银瑞信双利债券B	19.53	103375.18	-6459.05	12628.85	19087.90
1342	山证超短债基金C	19.51	168847.38	629.79	44136.53	43506.74
1343	富国优化增强债券A/B	19.49	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平

1312	中融泓安3个月定开债券A	18.21	178962.99	0.97	0.99	0.02
1313	宏利集利债券A	22.64	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1314	浙商兴永三个月定期开放债券	18.56	178470.30	-	-	20000.10
1315	交银强化回报A/B	24.20	178062.18	124652.92	124830.23	177.30
1316	长城聚利债券A	18.42	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1317	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.04	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
1318	国寿安保安泰三个月定开债券	18.30	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1319	方正富邦富利纯债A	19.57	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
1320	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.11	176762.35	-	-	-
1321	天弘永利债券C	19.79	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
1322	汇添富利率债	18.70	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09
1323	浦银安盛盛泽定开债券	18.09	176285.16	-	-	0.00
1324	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.75	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1325	银河庭芳3个月定开债券	19.28	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1326	国投瑞银顺银债券	18.59	175500.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平

2782	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-1357.34	79.56	1436.89
2783	平安元悦60天滚动持有短债A	0.88	7954.74	-1358.50	392.16	1750.65
2784	博时恒耀债券C	0.59	5199.89	-1362.20	10187.80	11550.00
2785	平安惠合纯债	10.56	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
2786	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.28	20396.00	-1367.87	1522.75	2890.62
2787	广发中债农发债总指数C	1.20	11557.13	-1370.16	2588.57	3958.73
2788	创金合信信用红利债券C	2.27	19538.28	-1376.82	2014.62	3391.44
2789	方正富邦富利纯债A	19.57	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
2790	创金合信转债精选债券A	0.19	1280.71	-1398.46	597.88	1996.34
2791	富国天盈债券(LOF)A	0.93	7016.47	-1399.06	430.86	1829.91
2792	交银信用添利债券(LOF)	14.54	123962.21	-1400.66	196.15	1596.81
2793	长信利众(LOF)A	3.09	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
2794	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2795	汇安信利债券A	0.81	8696.60	-1410.97	11.22	1422.19
2796	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.41	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平

3189	国联安添益增长债券A	0.86	8081.23	10.63	95.61	84.98
3190	长江可转债债券C	0.04	262.56	23.86	95.44	71.58
3191	农银双利回报债券A	3.33	30549.89	82.47	94.90	12.43
3192	中金金利A	20.90	189044.45	24.50	94.86	70.36
3193	南方启元C	0.08	681.90	32.29	94.44	62.15
3194	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.21	19775.64	81.46	92.97	11.51
3195	博时臻选纯债债券C	0.00	18.72	-1.75	92.76	94.51
3196	方正富邦富利纯债A	19.57	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
3197	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
3198	中邮鑫溢中短债债券A	5.71	51739.36	-6057.47	91.36	6148.83
3199	信澳优享债券C	0.01	142.17	-16845.11	91.11	16936.21
3200	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
3201	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1698.14	-8.10	90.45	98.55
3202	信诚优质纯债债券C	0.03	253.28	-126.32	90.43	216.75
3203	兴银合鑫债券	11.27	100038.54	30.06	90.30	60.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平

2754	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.10	18247.66	7105.64	8607.33	1501.69
2755	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.35	3366.58	3208.39	4692.24	1483.84
2756	中泰蓝月短债C	0.19	1628.97	-265.55	1214.69	1480.24
2757	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2758	长信可转债债券A	2.70	12494.41	-1325.19	151.35	1476.54
2759	招商享利增强债券A	1.78	16301.95	1924.02	3398.83	1474.81
2760	国泰丰盈纯债债券C	0.60	5739.63	-1284.77	185.47	1470.25
2761	方正富邦富利纯债A	19.57	176955.76	-1377.68	92.56	1470.24
2762	贝莱德欣悦丰利债券C	0.54	5281.72	-836.82	632.21	1469.03
2763	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.62	5489.96	67.53	1525.56	1458.03
2764	工银瑞诚一年定开债券A	26.30	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
2765	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2766	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2767	汇安永利30天持有期短债C	0.27	2488.63	-573.94	875.24	1449.17
2768	工银尊享短债债券F	1.12	10038.51	-695.79	752.57	1448.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1558

1168567.3600

94.53%

5.47%

2024-12-31

2211

1167097.2600

81.79%

18.21%

2024-06-30

2493

404380.5200

95.78%

4.22%

2023-12-31

369

1088250.1900

98.17%

1.83%

2023-06-30

6970960.7000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1558	1168567.3600	172108.34	94.53	9954.46	5.47
2024-12-31	2211	1167097.2600	211056.66	81.79	46988.55	18.21
2024-06-30	2493	404380.5200	96558.67	95.78	4253.39	4.22
2023-12-31	369	1088250.1900	39422.93	98.17	733.51	1.83
2023-06-30	57	6970960.7000	39713.48	99.95	21.00	0.05

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