方正富邦富利纯债A(006731)_规模评级

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	11.13	13.09	4.43	4.42	4.39	3.90	0.51
季度净申购	-17721.73	78377.36	93.66	328.30	4368.06	30730.54	1.71
总份额	100812.06	118533.79	40156.43	40062.77	39734.48	35366.41	4635.88
季度总申购份额	12415.32	107241.85	3341.90	776.49	18338.90	35365.30	1.99
季度总赎回份额	30137.05	28864.49	3248.24	448.19	13970.84	4634.76	0.28

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	海富通中证短融ETF	286.47	25947.46	3196.20	22184.40	18988.20
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	长安泓源纯债债券A	11.17	106903.29	11298.21	12328.92	1030.70
2010	汇添富中高等级信用债A	11.17	99379.15	51180.45	98441.64	47261.19
2011	信达月月盈30天持有债券	11.16	99366.56	28547.65	130108.85	101561.20
2012	兴业120天滚动持有债券A	11.16	103681.85	-1088.24	19340.52	20428.76
2013	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	11.16	103503.37	-16669.54	34540.75	51210.29
2014	蜂巢添汇纯债A	11.15	103649.83	60892.44	122367.72	61475.27
2015	海通安裕中短债A	11.15	98356.57	20253.30	40619.45	20366.16
2016	方正富邦富利纯债A	11.13	100812.06	60655.63	119657.17	59001.54
2017	交银丰润收益债券C	11.13	106822.28	-63190.42	58.47	63248.89
2018	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	11.12	106036.37	101583.25	214863.18	113279.92
2019	鹏华丰华债券	11.12	101727.11	52135.32	113573.38	61438.07
2020	中邮纯债恒利债券A	11.12	88986.60	42625.09	50621.43	7996.34
2021	蜂巢丰泰三个月定开债券A	11.11	105006.07	2.82	8.16	5.34
2022	博时裕鹏纯债债券	11.08	105629.80	-283.44	133.41	416.85
2023	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	11.08	105732.84	-	9813.44	-

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	494.52	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.54	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	340.65	3194377.25	5.84	17.63	11.79
4	易方达稳健收益债券B	337.65	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	255.37	2372222.14	-	-	0.20
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.43	100999.90	-	-	-
2023	中银沃享一年定期开放债券发起式	10.19	100999.90	-	-	100000.00
2024	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.47	100999.80	-	-	-
2025	汇添富淳享一年定开债券发起式A	10.53	100999.70	-	-	-
2026	汇添富淳享一年定开债券发起式C	10.10	100999.70	-	-	-
2027	永赢裕益债券A	10.44	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
2028	永赢荣益债券A	10.65	100936.65	1062.28	1062.29	0.00
2029	方正富邦富利纯债A	11.13	100812.06	60655.63	119657.17	59001.54
2030	博时富融纯债债券	10.44	100806.49	1089.58	1692.41	602.83
2031	永赢嘉益债券	10.37	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
2032	东方臻选纯债债券A	10.76	100775.61	-82.43	19.48	101.91
2033	招商招华纯债A	11.04	100774.63	-45865.79	39.67	45905.46
2034	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	10.61	100772.50	31160.95	119227.71	88066.76
2035	汇添富鑫利定开债券A	11.01	100754.08	-0.00	0.01	0.01
2036	国联安增顺纯债债券A	11.18	100703.14	91077.32	173044.57	81967.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
3	广发招财短债E	116.90	1099418.70	1095776.23	1970434.83	874658.59
4	东方添益债券	272.57	2012924.09	1093847.30	1394436.67	300589.37
5	华夏彭博政金债1-5年A	167.94	1597282.46	1042712.75	1448152.76	405440.01
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平

708	国寿安保超短债债券A	6.61	62823.77	62120.05	73317.12	11197.07
709	海富通上证城投债ETF	93.69	90768.13	61820.00	61840.00	20.00
710	鹏华金利债券	98.34	898735.22	61681.57	624091.52	562409.95
711	天弘招利短债A	7.18	68140.93	61245.76	84081.66	22835.90
712	天弘弘利债券	7.42	67015.98	61226.30	127197.39	65971.09
713	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	19.07	179291.85	60961.28	77884.57	16923.28
714	蜂巢添汇纯债A	11.15	103649.83	60892.44	122367.72	61475.27
715	方正富邦富利纯债A	11.13	100812.06	60655.63	119657.17	59001.54
716	鑫元泽利	8.21	74457.28	60439.24	77919.38	17480.14
717	添富中债1-3年国开债A	73.99	722173.19	59642.91	948088.19	888445.28
718	平安惠铭纯债	39.11	357924.17	59471.34	127818.20	68346.86
719	华商可转债债券C	10.02	74782.17	59427.14	68519.78	9092.64
720	华泰保兴尊合债券C	16.41	141661.98	59252.66	85204.51	25951.85
721	诺德安盛	41.42	408852.34	59123.94	199124.16	140000.22
722	海富通利率债债券A	24.56	230317.73	58807.77	111105.56	52297.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
4	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
5	华夏中短债债券A	232.03	2012743.97	1221245.44	2183993.32	962747.88
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平

835	汇安裕同纯债债券C	9.63	89308.38	68200.05	122576.08	54376.03
836	蜂巢添汇纯债A	11.15	103649.83	60892.44	122367.72	61475.27
837	易方达裕祥回报债券C	17.07	111850.46	94230.14	122241.33	28011.20
838	平安元悦60天滚动持有短债C	10.67	99973.06	84606.86	121802.47	37195.61
839	大成景轩中高等级债券A	28.51	259083.73	117310.16	121632.33	4322.16
840	南方1-3年国开债A	103.11	1001947.89	-21494.27	120217.69	141711.96
841	天弘季季兴三个月定开A	17.78	159356.92	91406.20	119696.38	28290.18
842	方正富邦富利纯债A	11.13	100812.06	60655.63	119657.17	59001.54
843	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	32.24	281006.68	-48169.77	119653.12	167822.89
844	财通资管中债1-3年国开债A	22.60	215553.43	103676.66	119422.59	15745.93
845	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	10.61	100772.50	31160.95	119227.71	88066.76
846	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	43.39	390684.29	33859.03	118866.87	85007.84
847	交银稳鑫短债债券A	38.80	362218.06	-112878.56	118176.80	231055.36
848	建信中证同业存单AAA指数7天持有	15.66	149836.26	51354.53	117735.26	66380.73
849	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	44.80	399008.87	-4506.97	117554.88	122061.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	145.36	1287852.25	229771.85	2822344.09	2592572.25
2	嘉实超短债债券A	176.30	1676506.26	619715.89	2878430.57	2258714.68
3	广发双债添利债券A	218.68	1772292.38	1564111.56	3776170.42	2212058.86
4	国泰利享中短债债券A	142.05	1191596.02	421599.04	2012299.89	1590700.85
5	广发中债7-10年国开债指数E	155.08	1210131.07	931976.77	2520927.37	1588950.61
方正富邦富利纯债A基金规模在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平

920	博时季季乐持有期债券C	36.72	335583.25	-1240.06	59379.55	60619.60
921	嘉实致乾纯债债券	47.14	436617.11	207021.96	267604.55	60582.60
922	华安证券合赢添利债券	8.10	80025.43	13323.02	72854.04	59531.03
923	中银中债1-5年进出口行债券指数	42.15	405244.69	-30000.80	29467.40	59468.20
924	惠升和风纯债C	4.02	37959.71	-59100.76	366.85	59467.61
925	南方祥元C	15.86	138182.94	91323.39	150590.46	59267.07
926	嘉实60天滚动持有短债A	19.98	182463.50	26832.95	86069.48	59236.54
927	方正富邦富利纯债A	11.13	100812.06	60655.63	119657.17	59001.54
928	申万菱信恒利三个月定期开放债券	6.27	59344.10	9098.66	68086.57	58987.90
929	兴业收益增强债券A	46.38	361530.11	-12035.29	46951.71	58987.00
930	华泰保兴尊合债券A	56.63	482351.21	67374.27	126222.99	58848.72
931	汇添富90天短债A	51.19	438011.37	-6115.87	52732.12	58847.99
932	民生加银恒益纯债A	20.81	201548.93	44113.90	102703.03	58589.14
933	国寿安保安和纯债	22.59	213599.45	18166.30	76515.28	58348.98
934	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	20.74	190153.89	-11601.69	46665.42	58267.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2493

404380.5200

95.78%

4.22%

2023-12-31

369

1088250.1900

98.17%

1.83%

2023-06-30

6970960.7000

99.95%

0.05%

2022-12-31

2726986.8700

99.95%

0.05%

2022-06-30

47116410.6900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2493	404380.5200	96558.67	95.78	4253.39	4.22
2023-12-31	369	1088250.1900	39422.93	98.17	733.51	1.83
2023-06-30	57	6970960.7000	39713.48	99.95	21.00	0.05
2022-12-31	17	2726986.8700	4633.73	99.95	2.15	0.05
2022-06-30	10	47116410.6900	47113.99	99.99	2.42	0.01

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