方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1015 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2315

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.52亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
债券型名次	241	4091	685	5279	5326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
债券型名次	5253	3242	1976	1718	1945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	上银政策性金融债债券	0.29	-0.42	0.18	-0.95	-0.27
240	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
241	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
242	方正富邦富利纯债C	0.28	-0.25	0.65	-0.99	-1.09
243	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
4090	东方臻宝纯债债券C	0.09	-0.22	0.11	0.28	1.67
4091	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
4092	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4093	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	东方双债添利债券A	-0.66	-1.90	0.72	11.09	19.36
684	东兴兴财短债债券C	0.03	0.16	0.72	0.76	0.70
685	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
686	光大保德信增利收益债券C	0.14	-0.56	0.72	3.30	4.92
687	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	博时恒享债券C	-0.05	-0.55	-0.51	-0.85	-0.43
5278	财通资管睿安债券C	0.34	-0.29	0.52	-0.85	0.40
5279	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
5280	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
5281	红塔红土瑞景纯债C	0.20	-0.53	-0.02	-0.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80
5325	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	-0.19	0.68	-1.18	-0.81
5326	方正富邦富利纯债A	0.28	-0.22	0.72	-0.85	-0.81
5327	天弘睿选利率债发起式C	0.14	-0.40	0.52	-1.16	-0.81
5328	广发聚利(LOF)C	-0.17	-0.75	-2.32	-1.22	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	平安元丰中短债债券C	0.08	2.20	4.57	6.14	6.89
5252	上银中债1-3年国开行债券指数	0.07	6.02	9.00	16.30	16.90
5253	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
5254	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.06	6.49	9.33	17.01	22.69
5255	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	中银证券安沛债券A	1.70	5.77	10.41	15.70	15.78
3241	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3242	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
3243	广发添财90天滚动持有债券A	1.99	5.76	9.27	-	13.78
3244	海富通裕昇三年定开债券	2.87	5.76	8.60	14.78	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	浙商丰顺纯债债券	1.04	6.43	10.18	13.41	14.81
1975	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.88	5.46	10.17	-	15.45
1976	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
1977	海富通稳健添利债券A	1.39	9.19	10.17	15.87	75.32
1978	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.69	7.09	10.17	18.19	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	南方华元C	2.21	6.95	9.80	16.70	22.70
1717	浦银普益A	1.07	6.74	9.50	16.70	24.35
1718	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
1719	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
1720	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	工银月月薪定期支付债券C	2.90	8.76	5.43	3.41	24.20
1944	中邮纯债裕利三个月定开债	2.28	6.53	10.47	18.76	24.20
1945	方正富邦富利纯债A	0.06	5.76	10.17	16.69	24.19
1946	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
1947	鑫元双债增强债券C	1.24	5.00	7.58	13.49	24.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	530.00	51683.31	25.50%
24附息国债17	450.00	46143.97	22.77%
24国开10	240.00	24874.29	12.27%
24国开05	200.00	21327.33	10.52%
24附息国债11	200.00	20873.15	10.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170869.82	84.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

查看全文[07-19]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将...

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1003	1.0996	1.0980	1.0984	1.0963
累计净值(元)	1.2303	1.2296	1.2280	1.2284	1.2263

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