方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1073 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2373

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.43亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
债券型名次	4410	2481	3255	2032	1132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	4.02	10.17	16.19	24.84
债券型名次	5000	4308	1814	1486	1997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	大成安汇金融债C	-0.02	0.10	0.47	1.13	0.54
4409	大成安汇金融债E	-0.02	0.09	0.42	1.03	0.49
4410	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
4411	方正富邦富利纯债C	-0.02	0.13	0.42	1.16	0.76
4412	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	东方红益鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.48	1.12	0.43
2480	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
2481	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
2482	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
2483	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.14	0.36	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	德邦短债A	0.03	0.13	0.49	0.99	0.50
3254	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.49	0.97	0.42
3255	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
3256	方正富邦惠利纯债C	-0.03	0.21	0.49	0.83	0.58
3257	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.16	0.49	0.89	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	东方臻选纯债债券C	0.01	0.20	0.75	1.30	0.72
2031	东吴优益债券C	-0.67	-1.85	-0.22	1.30	0.49
2032	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
2033	工银1-3年农发债指数A	-0.01	0.24	0.62	1.30	0.65
2034	工银1-3年农发债指数E	-0.01	0.22	0.71	1.30	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.04	-0.06	0.97	1.27	0.83
1131	大成惠恒一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.68	1.42	0.83
1132	方正富邦富利纯债A	-0.02	0.14	0.49	1.30	0.83
1133	富国投资级信用债A	0.01	0.15	0.86	1.70	0.83
1134	工银3-5年国开债指数C	-0.03	0.28	0.73	1.51	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	华夏亚债中国指数C	1.00	6.04	11.73	20.39	66.74
4999	汇添富鑫瑞债券C	1.00	4.92	9.37	14.56	29.97
5000	方正富邦富利纯债A	0.99	4.02	10.17	16.19	24.84
5001	华宝安融六个月持有期债券A	0.99	1.71	2.57	-	2.05
5002	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.99	4.35	6.29	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	博时富洋一年定开债发起式	1.53	4.02	6.92	13.34	16.39
4307	财通安瑞短债债券A	1.98	4.02	7.55	15.34	23.91
4308	方正富邦富利纯债A	0.99	4.02	10.17	16.19	24.84
4309	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.79	4.02	7.57	-	9.33
4310	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.68	4.02	7.41	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	平安双债添益债券C	4.60	9.83	10.18	17.49	45.49
1813	长城久稳债券C	2.52	4.41	10.17	-	12.79
1814	方正富邦富利纯债A	0.99	4.02	10.17	16.19	24.84
1815	蜂巢丰和债券A	1.88	5.72	10.17	-	12.77
1816	招商信用添利债券(LOF)A	3.55	6.23	10.17	18.96	144.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	富国纯债C	1.88	4.92	9.34	16.20	62.20
1485	汇安中债-广西信用债C	3.73	7.62	10.52	16.20	19.61
1486	方正富邦富利纯债A	0.99	4.02	10.17	16.19	24.84
1487	国投瑞银顺荣债券A	2.77	5.42	8.29	16.19	18.46
1488	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	16.18	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	中银招利债券C	5.53	7.29	9.81	15.53	24.85
1996	博时富丰3个月定开债发起式	2.02	5.00	8.73	17.00	24.84
1997	方正富邦富利纯债A	0.99	4.02	10.17	16.19	24.84
1998	国寿安保泰和纯债债券	1.83	5.27	9.24	16.48	24.82
1999	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	6.41	12.82	23.28	24.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	530.00	51935.44	26.04%
24附息国债17	450.00	46318.34	23.22%
25国开15	350.00	34419.19	17.26%
25国开10	300.00	29928.37	15.01%
24国开10	230.00	23976.40	12.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151388.86	75.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1073	1.1075	1.1074	1.1073	1.1071
累计净值(元)	1.2373	1.2375	1.2374	1.2373	1.2371

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