方正富邦富利纯债A(006731)_最新动态

方正富邦富利纯债A006731FOUNDER FUBON PURE BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1058 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2358

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦富利纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郑瑛

2025-02-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.43亿元

2024-04-02 每10份派现金 0.2 元

方正富邦富利纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.41	0.48	0.69
债券型名次	934	1421	4086	4828	1732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.04	10.29	16.22	24.67
债券型名次	5160	4346	1982	1532	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	大成中债3-5年国开债指数C	0.09	0.31	0.80	1.13	0.78
933	德邦锐恒39个月定开债A	0.09	0.21	0.60	1.22	0.36
934	方正富邦富利纯债A	0.09	0.34	0.41	0.48	0.69
935	方正富邦富利纯债C	0.09	0.31	0.34	0.33	0.65
936	方正富邦禾利39个月定开C	0.09	0.24	0.66	1.30	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.88	1.02	0.86
1420	东方红汇阳债券A	0.07	0.34	1.36	1.86	0.94
1421	方正富邦富利纯债A	0.09	0.34	0.41	0.48	0.69
1422	富国绿色纯债一年定开债券	0.05	0.34	0.81	1.22	0.76
1423	富国稳健添盈债券C	-0.15	0.34	1.36	1.68	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	东方臻宝纯债债券C	0.03	0.19	0.41	0.52	0.39
4085	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.87	0.31
4086	方正富邦富利纯债A	0.09	0.34	0.41	0.48	0.69
4087	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.28	0.41	0.48	0.46
4088	富国安慧短债债券C	0.03	0.16	0.41	0.75	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	长信纯债一年定开债券A	0.02	0.08	0.01	0.48	0.14
4827	大成景旭纯债债券B类	0.08	0.21	0.28	0.48	0.41
4828	方正富邦富利纯债A	0.09	0.34	0.41	0.48	0.69
4829	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.28	0.41	0.48	0.46
4830	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
方正富邦富利纯债A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	东兴兴源债券A	0.03	0.98	0.89	1.21	0.69
1731	东兴兴源债券C	0.03	0.97	0.89	1.20	0.69
1732	方正富邦富利纯债A	0.09	0.34	0.41	0.48	0.69
1733	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.02	0.17	0.75	3.09	0.69
1734	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.26	0.97	1.53	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.65	4.07	8.67	12.77	13.01
5159	博时裕达纯债	0.64	3.61	8.66	15.27	40.30
5160	方正富邦富利纯债A	0.64	4.04	10.29	16.22	24.67
5161	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5162	平安高等级债E	0.64	3.22	5.70	9.86	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	博时裕泰纯债债券	1.65	4.04	9.61	21.46	54.54
4345	东吴悦秀纯债C	0.88	4.04	7.55	13.30	24.02
4346	方正富邦富利纯债A	0.64	4.04	10.29	16.22	24.67
4347	富国安利90天滚动持有债券C	2.16	4.04	8.01	-	12.46
4348	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.71	4.04	7.38	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.37	7.12	10.30	18.41	37.39
1981	博时富添纯债债券C	1.78	4.70	10.29	-	11.94
1982	方正富邦富利纯债A	0.64	4.04	10.29	16.22	24.67
1983	广发政策性金融债	2.46	6.27	10.29	18.35	23.38
1984	红塔红土瑞景纯债A	0.84	3.70	10.29	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	鹏华丰惠债券	1.96	4.75	8.87	16.23	36.73
1531	中加聚利纯债定开C	1.34	3.55	8.33	16.23	27.81
1532	方正富邦富利纯债A	0.64	4.04	10.29	16.22	24.67
1533	前海开源鼎欣债券C	1.47	4.68	9.06	16.22	21.84
1534	永赢昌利债券C	1.79	4.39	9.07	16.22	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
方正富邦富利纯债A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	财通资管鸿达纯债债券E	1.61	3.51	7.17	12.74	24.67
2025	长信稳通三个月定开债券发起式	1.87	3.69	6.04	-	24.67
2026	方正富邦富利纯债A	0.64	4.04	10.29	16.22	24.67
2027	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67
2028	国投瑞银顺银债券	1.86	3.74	6.51	12.66	24.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	530.00	51935.44	26.04%
24附息国债17	450.00	46318.34	23.22%
25国开15	350.00	34419.19	17.26%
25国开10	300.00	29928.37	15.01%
24国开10	230.00	23976.40	12.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151388.86	75.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

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查看全文[06-29]
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-24方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1048	1.1043	1.1051	1.1057	1.1052
累计净值(元)	1.2348	1.2343	1.2351	1.2357	1.2352

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