权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 0.25元 | 2024-04-02 | 2.31% |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.30元 | 2023-12-21 | 2.75% |
2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.35元 | 2021-11-26 | 3.26% |
2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0.20元 | 2019-12-03 | 1.88% |
方正富邦富利纯债A自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.54%