资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90476.00 99.29%
银行存款和结算备付金 644.64 0.71%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:91121.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出11 180.00 18285.03 19.65%
18国开05 130.00 14354.41 15.42%
25进出清发01 80.00 8015.50 8.61%
25国开08 70.00 6953.39 7.47%
24民生银行二级资本债01 60.00 6076.16 6.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73774.74 79.27%
企业债 997.80 1.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%