富荣富祥纯债(003999)_最新动态

富荣富祥纯债003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

红利类ETF持续发行，金融地产主题基金表现出色【国金金工高智威团队】[2024-04-24]

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累计净值：1.350

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：宋芳

2022-12-21 每10份派现金 1.8 元

基金规模：0.66亿元

2018-03-06 每10份派现金 0.2 元

富荣富祥纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.66	1.62	3.12	1.98
债券型名次	916	2373	2519	1468	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	7.47	13.65	21.97	36.85
债券型名次	1435	1187	458	422	701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
富荣富祥纯债一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	富国强回报定期开放债券C	0.16	1.02	1.99	3.64	2.39
915	富国颐利纯债债券	0.16	0.81	2.09	3.56	2.23
916	富荣富祥纯债	0.16	0.66	1.62	3.12	1.98
917	工银彭博国开债1-3年指数C	0.16	0.78	1.66	2.67	1.72
918	工银瑞祥定开发起式债券	0.16	0.92	1.94	3.01	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
富荣富祥纯债一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	富国天利增长债券A	0.05	0.66	1.62	2.82	1.53
2372	富国天利增长债券C	0.06	0.66	1.60	2.76	1.50
2373	富荣富祥纯债	0.16	0.66	1.62	3.12	1.98
2374	国金及第中短债B	0.10	0.66	1.40	2.57	1.68
2375	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.66	1.39	2.60	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
富荣富祥纯债一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.14	0.84	1.62	3.07	2.02
2518	富国天利增长债券A	0.05	0.66	1.62	2.82	1.53
2519	富荣富祥纯债	0.16	0.66	1.62	3.12	1.98
2520	国联安信心增长债券A	-0.19	-0.06	1.62	1.63	0.47
2521	国融稳泰纯债债券C	0.13	0.82	1.62	3.69	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
富荣富祥纯债一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	富国汇享三个月定期开放债券C	0.12	0.69	1.79	3.12	1.95
1467	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.80	1.89	3.12	2.02
1468	富荣富祥纯债	0.16	0.66	1.62	3.12	1.98
1469	工银目标收益一年定开债券A	0.14	1.00	2.09	3.12	1.50
1470	广发汇佳定期开放债券	0.20	1.02	1.83	3.12	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
富荣富祥纯债一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	蜂巢丰华债券C	0.16	0.77	1.93	2.95	1.98
1582	富国长江经济带纯债债券	0.13	0.84	1.68	2.99	1.98
1583	富荣富祥纯债	0.16	0.66	1.62	3.12	1.98
1584	格林泓远纯债C	0.14	0.83	1.83	2.97	1.98
1585	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.10	0.88	1.68	2.80	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
富荣富祥纯债一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	蜂巢添益纯债A	4.54	7.86	13.46	-	16.39
1434	富国汇享三个月定期开放债券C	4.54	0.00	0.00	-	5.88
1435	富荣富祥纯债	4.54	7.47	13.65	21.97	36.85
1436	国泰君安安弘六个月定开债券	4.54	0.00	0.00	-	6.09
1437	海富通瑞兴3个月定开债券C	4.54	7.19	0.00	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
富荣富祥纯债一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	财通安裕30天持有期中短债债券A	3.19	7.47	0.00	-	7.95
1186	富国长江经济带纯债债券	4.67	7.47	12.72	-	14.87
1187	富荣富祥纯债	4.54	7.47	13.65	21.97	36.85
1188	华安添荣中短债A	5.43	7.47	0.00	-	9.57
1189	华泰保兴尊合债券A	5.12	7.47	14.35	22.90	40.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
富荣富祥纯债一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	华泰保兴尊合债券C	4.91	7.03	13.66	21.70	38.99
457	鑫元锦利定期开放	4.64	8.09	13.66	-	16.05
458	富荣富祥纯债	4.54	7.47	13.65	21.97	36.85
459	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.77	14.18	13.64	21.16	69.53
460	大摩添利18个月开放债券C	5.46	8.20	13.63	24.16	68.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
富荣富祥纯债一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	广发景源纯债A	4.51	7.18	11.72	21.98	35.74
421	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	7.00	14.19	21.98	64.10
422	富荣富祥纯债	4.54	7.47	13.65	21.97	36.85
423	信澳信用债债券A	-10.62	-4.96	4.65	21.95	48.78
424	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	4.60	7.82	12.57	21.93	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
富荣富祥纯债一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	博时富发纯债A	5.51	9.23	12.94	22.15	36.90
700	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.65	9.01	18.70	-	36.90
701	富荣富祥纯债	4.54	7.47	13.65	21.97	36.85
702	长江可转债债券C	-5.35	-5.72	7.49	31.31	36.84
703	长盛盛裕纯债A	6.66	12.50	22.75	29.15	36.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1025.92	15.60%
23国开03	10.00	1023.24	15.56%
20国开03	10.00	1017.94	15.48%
22南部新城MTN002	5.00	529.05	8.05%
19宜昌交投MTN001	5.00	515.28	7.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3067.10	46.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：富荣富祥纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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标题：富荣富祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-30富荣基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告
03-29富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海中欧财富基金销售有限公司...
03-22富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
03-22富荣富祥纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.152	1.151	1.150	1.149	1.147
累计净值(元)	1.351	1.350	1.349	1.349	1.346

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