富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0820 0.0008(0.07%)

累计净值：1.4165

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴敏

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.22亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.87	1.18	0.79
债券型名次	1459	1479	1446	1788	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	6.94	12.00	21.23	45.32
债券型名次	1569	1489	1087	501	768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.07	0.21	0.49	0.75	0.36
1458	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.55	0.85	0.51
1459	富荣富祥纯债	0.07	0.33	0.87	1.18	0.79
1460	工银1-3年国开债指数A	0.07	0.23	0.56	0.88	0.44
1461	工银1-3年国开债指数C	0.07	0.21	0.53	0.81	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	富国信用债债券A/B	0.08	0.33	0.79	1.06	0.74
1478	富国信用债债券D	0.08	0.33	0.79	1.05	0.74
1479	富荣富祥纯债	0.07	0.33	0.87	1.18	0.79
1480	工银月月薪定期支付债券A	-0.05	0.33	0.44	2.07	0.27
1481	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.33	0.29	0.29	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	富国景利纯债债券	0.07	0.29	0.87	1.20	0.71
1445	富国增利债券发起式A	0.06	0.30	0.87	1.25	0.73
1446	富荣富祥纯债	0.07	0.33	0.87	1.18	0.79
1447	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.87	1.16	0.96
1448	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.32	0.87	1.37	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	富国纯债A/B	0.08	0.29	0.82	1.18	0.68
1787	富国强回报定期开放债券C	0.09	0.38	0.93	1.18	0.91
1788	富荣富祥纯债	0.07	0.33	0.87	1.18	0.79
1789	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.23	0.65	1.18	0.47
1790	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	财通资管睿安债券A	0.15	0.37	0.60	0.50	0.79
1485	大成景轩中高等级债券A	0.09	0.38	0.59	0.96	0.79
1486	富荣富祥纯债	0.07	0.33	0.87	1.18	0.79
1487	广发集瑞债券C	-0.03	0.04	1.54	2.29	0.79
1488	广发集益一年持有期债券A	-0.35	0.62	1.18	1.95	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51
1568	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1569	富荣富祥纯债	2.79	6.94	12.00	21.23	45.32
1570	兴全恒瑞定开债券发起式	2.79	6.50	11.56	20.60	28.20
1571	富国祥利一年期定期开放债券型A	2.78	6.29	12.48	22.53	50.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	摩根丰瑞债券A	3.04	6.95	11.01	17.10	32.06
1488	大成稳安60天滚动持有债券E	3.23	6.94	9.63	-	12.98
1489	富荣富祥纯债	2.79	6.94	12.00	21.23	45.32
1490	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.01	6.94	10.45	21.84	79.64
1491	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.00	6.94	11.68	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	英大纯债债券A	1.98	6.73	12.01	17.76	77.62
1086	招商双债增强(LOF)D	2.17	5.91	12.01	21.55	22.74
1087	富荣富祥纯债	2.79	6.94	12.00	21.23	45.32
1088	易方达恒安定开债券发起式	2.57	6.65	12.00	19.82	33.77
1089	招商招华纯债C	2.57	7.01	12.00	20.44	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	平安添利债券A	4.21	8.13	14.77	21.24	97.39
500	天弘增强回报E	8.26	14.49	11.59	21.24	34.87
501	富荣富祥纯债	2.79	6.94	12.00	21.23	45.32
502	渤海汇金汇添益3个月定开	1.78	4.73	11.58	21.21	25.28
503	中信保诚稳鸿A	-0.28	2.74	8.52	21.21	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	博时可转债ETF	20.82	33.88	28.35	39.06	45.44
767	中信建投景和中短债C	1.21	3.40	7.65	13.23	45.40
768	富荣富祥纯债	2.79	6.94	12.00	21.23	45.32
769	博时裕荣纯债债券	2.19	8.18	12.84	19.57	45.17
770	嘉合磐通C	11.40	11.24	11.43	22.64	45.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	110.00	11050.76	28.21%
24中行二级资本债01B	30.00	3169.39	8.09%
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	7.85%
24天津银行二级资本债01	30.00	3077.10	7.85%
24南京银行二级资本债01	30.00	3038.88	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18401.53	46.97%
企业债	1006.42	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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为保护投资者利益，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月29日起终止喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）办理本公司...

查看全文[07-24]
标题：富荣富祥纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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07-17富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国光大银行股份有限公司...
06-28富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销...
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0812	1.0810	1.0816	1.0821	1.0813
累计净值(元)	1.4157	1.4155	1.4161	1.4166	1.4158

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