富荣富祥纯债A(003999)_最新动态

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.0836 0.0004(0.04%)

累计净值：1.4181

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

富荣富祥纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴敏

2024-12-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.22亿元

2024-11-13 每10份派现金 0.5 元

富荣富祥纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.89	1.65	0.94
债券型名次	2827	2493	898	1054	813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	7.04	11.71	21.26	45.53
债券型名次	1076	1313	1000	453	745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58
2826	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2827	富荣富祥纯债	0.01	0.14	0.89	1.65	0.94
2828	工银14天理财债券发起A	0.01	0.09	0.24	0.47	0.21
2829	工银14天理财债券发起B	0.01	0.12	0.30	0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.01	0.14	0.88	1.73	1.15
2492	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.33
2493	富荣富祥纯债	0.01	0.14	0.89	1.65	0.94
2494	工银瑞恒3个月定开债券C	0.00	0.14	0.77	1.82	0.78
2495	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.14	0.45	0.89	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.01	0.25	0.89	1.52	0.89
897	创金合信尊睿债券A	0.01	0.19	0.89	1.78	0.81
898	富荣富祥纯债	0.01	0.14	0.89	1.65	0.94
899	工银信用纯债债券A	0.03	0.26	0.89	1.66	0.88
900	光大保德信安泽债券C	-0.35	-0.49	0.89	1.86	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	蜂巢添盈纯债A	0.02	0.21	0.86	1.65	0.84
1053	蜂巢添盈纯债C	0.02	0.22	0.85	1.65	0.84
1054	富荣富祥纯债	0.01	0.14	0.89	1.65	0.94
1055	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.02	0.05	0.67	1.65	0.61
1056	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富荣富祥纯债A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	长江尊利债券型A	-0.13	-1.06	0.85	1.80	0.94
812	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.12	-0.32	1.61	4.51	0.94
813	富荣富祥纯债	0.01	0.14	0.89	1.65	0.94
814	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.27	0.93	1.82	0.94
815	华宝宝康债券C	0.02	-0.26	0.95	1.76	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	易方达稳健收益债券B	3.42	10.95	11.88	20.40	267.41
1075	南方华元A	3.41	7.05	11.16	18.88	27.26
1076	富荣富祥纯债	3.40	7.04	11.71	21.26	45.53
1077	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.40	2.88	-2.52	-	-5.79
1078	南方通元6个月持有债券C	3.40	4.95	3.84	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	银河睿丰定开债券	1.90	7.05	10.38	16.82	25.94
1312	博时裕新纯债	2.52	7.04	11.03	17.68	40.58
1313	富荣富祥纯债	3.40	7.04	11.71	21.26	45.53
1314	广发景益债券	2.58	7.04	11.97	-	12.64
1315	天弘稳健回报债券发起A	2.60	7.04	9.47	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
999	财通纯债债券A	2.02	5.26	11.71	16.60	32.76
1000	富荣富祥纯债	3.40	7.04	11.71	21.26	45.53
1001	南方3-5年农发债A	2.17	6.76	11.71	20.61	30.22
1002	诺安联创顺鑫债券C	1.40	5.92	11.71	17.42	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.75	5.78	11.36	21.27	23.71
452	汇添富双鑫添利债券A	6.21	14.02	15.81	21.27	58.26
453	富荣富祥纯债	3.40	7.04	11.71	21.26	45.53
454	金鹰持久增利E	8.68	14.83	9.56	21.26	60.20
455	西部利得汇盈债券A	2.41	5.68	11.28	21.25	36.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
富荣富祥纯债A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	万家可转债债券C	18.14	26.47	23.33	46.85	45.65
744	汇添富安心中国债券C	1.31	4.71	7.33	12.12	45.64
745	富荣富祥纯债	3.40	7.04	11.71	21.26	45.53
746	中信建投景和中短债C	1.17	3.38	7.17	13.04	45.50
747	平安双债添益债券C	4.60	9.83	10.18	17.49	45.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债16	110.00	11050.76	28.21%
24中行二级资本债01B	30.00	3169.39	8.09%
24民生银行二级资本债01	30.00	3076.90	7.85%
24天津银行二级资本债01	30.00	3077.10	7.85%
24南京银行二级资本债01	30.00	3038.88	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18401.53	46.97%
企业债	1006.42	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：富荣富祥纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0832	1.0835	1.0833	1.0828	1.0823
累计净值(元)	1.4177	1.4180	1.4178	1.4173	1.4168

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