富荣富祥纯债(003999)_规模评级

富荣富祥纯债003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.66	0.71	3.55	6.78	7.34	7.36	2.12
季度净申购	-458.99	-24710.55	-28016.15	-4937.58	-162.09	45636.63	-7339.23
总份额	5746.40	6205.39	30915.94	58932.09	63869.67	64031.76	18395.13
季度总申购份额	96.61	38.44	1136.17	216.93	129.18	59206.38	5365.55
季度总赎回份额	555.60	24748.99	29152.32	5154.50	291.27	13569.75	12704.78

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
富荣富祥纯债基金规模在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平

3816	广发集丰债券C	0.67	6158.89	-8422.06	19.67	8441.73
3817	广发景源纯债C	0.67	6224.78	92.62	108.40	15.79
3818	交银施罗德双轮动债券C类	0.67	6212.55	1462.74	3218.35	1755.61
3819	农银金穗定开债券	0.67	3883.19	-131225.83	2905.40	134131.22
3820	财通资管鸿达纯债债券I	0.66	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39
3821	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
3822	富国安慧短债债券A	0.66	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
3823	富荣富祥纯债	0.66	5746.40	-458.99	96.61	555.60
3824	光大保德信安泽债券C	0.66	6027.80	-24785.19	4613.08	29398.27
3825	国泰金龙债券A	0.66	6089.82	-28.91	79.67	108.58
3826	合煦智远稳进纯债债券C	0.66	6378.06	-5873.44	2352.81	8226.24
3827	华安众盈中短债发起式A	0.66	6314.73	991.98	3843.01	2851.03
3828	华富恒盛纯债债券C	0.66	5918.83	-2796.65	5357.41	8154.06
3829	银河水星聚利中短债债券E	0.66	6397.61	1565.36	5500.20	3934.84
3830	中信建投双利3个月债A	0.66	6788.55	-89.93	0.37	90.30

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
富荣富祥纯债基金规模在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平

3855	易米和丰债券A	0.81	5844.75	-729.17	0.26	729.43
3856	同泰中短债C	0.60	5817.63	-6862.89	5253.73	12116.62
3857	汇添富稳合4个月持有债券C	0.60	5801.66	-2717.39	304.45	3021.84
3858	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.62	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
3859	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.60	5798.30	283.90	6065.57	5781.67
3860	海通鑫悦A	0.60	5789.58	-282.66	29.82	312.48
3861	兴银稳建90天持有期中短债A	0.60	5773.86	1660.58	2013.17	352.60
3862	富荣富祥纯债	0.66	5746.40	-458.99	96.61	555.60
3863	交银稳鑫短债债券C	0.62	5743.48	375.99	2383.61	2007.62
3864	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30
3865	中泰蓝月短债A	0.65	5727.58	-45510.38	6279.26	51789.64
3866	平安季享裕定开债E	0.62	5720.91	-817.49	20.28	837.77
3867	东方恒瑞短债债券B	0.62	5694.16	-	-	34589.74
3868	南方永元一年持有债券C	0.57	5687.36	-839.09	0.93	840.02
3869	光大保德信中高等级债券A	0.70	5684.19	-2611.04	23.33	2634.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
富荣富祥纯债基金规模在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	中科沃土沃安中短利率债券C	0.11	1064.84	-444.94	1694.57	2139.51
2733	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.29	2569.46	-446.67	330.59	777.25
2734	万家鑫橙纯债债券C	0.01	57.46	-448.80	72.49	521.29
2735	南方双元C	0.26	2212.84	-452.17	60.46	512.64
2736	信诚三得益债券A	0.82	6907.51	-453.69	1691.13	2144.82
2737	新华鼎利债券C	0.03	260.22	-456.74	1375.28	1832.02
2738	汇安信利债券C	0.65	7301.34	-457.23	39.41	496.65
2739	富荣富祥纯债	0.66	5746.40	-458.99	96.61	555.60
2740	广发集祥债券C	0.43	4434.26	-460.44	1.01	461.45
2741	工银增强收益债券B	2.48	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
2742	方正鑫悦一年持有债券A	0.23	2216.33	-464.30	0.03	464.33
2743	上证弘利债券C	0.75	7027.09	-465.45	23450.73	23916.19
2744	国泰君安君得盈债券C	0.47	4756.18	-468.34	13.20	481.54
2745	华富安盈一年持有期债券C	0.64	6917.18	-470.17	2.67	472.84
2746	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
富荣富祥纯债基金规模在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平

2957	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.13	1098.92	-294647.04	98.70	294745.75
2958	交银裕盈纯债债券C	50.79	479408.96	-187807.75	98.40	187906.15
2959	创金尊隆纯债A	5.06	47606.00	71.99	97.65	25.66
2960	安信华享纯债C	0.01	57.22	38.48	96.95	58.47
2961	景顺长城四季金利债券C	0.10	838.83	-1841.37	96.88	1938.26
2962	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	510.99	-47.37	96.82	144.19
2963	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.93	17956.96	-7618.23	96.66	7714.89
2964	富荣富祥纯债	0.66	5746.40	-458.99	96.61	555.60
2965	嘉实致盈债券	21.06	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
2966	招商招瑞纯债债券发起式C	15.35	135924.27	24.27	95.50	71.23
2967	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
2968	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
2969	银河领先债券A	1.41	12187.35	-24904.13	94.34	24998.47
2970	华安安和债券C	0.02	220.68	-222.71	94.22	316.93
2971	招商信用增强债券A	2.18	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
富荣富祥纯债基金规模在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平

2865	蜂巢添益纯债C	0.23	2163.07	570.12	1135.45	565.33
2866	华安证券睿赢一年持有A	1.21	10603.22	-	-	563.28
2867	富国泓利纯债债券型发起式C	0.58	5532.45	2697.79	3259.35	561.56
2868	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-556.56	2.46	559.01
2869	博时裕鹏纯债债券	10.93	105913.24	-	-	558.71
2870	南方臻元	15.44	138387.33	38245.52	38803.00	557.47
2871	前海开源鼎瑞债券A	0.04	339.09	-337.45	219.95	557.40
2872	富荣富祥纯债	0.66	5746.40	-458.99	96.61	555.60
2873	汇添富多元收益债券C	1.21	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
2874	华夏稳鑫增利80天债券A	0.92	8421.41	3090.32	3641.44	551.12
2875	华安稳定收益债券A	0.55	4922.42	-493.99	55.95	549.94
2876	汇安嘉诚债券C	0.37	3702.83	-510.86	32.57	543.44
2877	国泰嘉睿纯债债券C	0.08	783.74	738.53	1281.74	543.21
2878	华夏稳定双利债券A	0.56	5318.23	4030.44	4570.62	540.17
2879	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

815

76139.7500

88.83%

11.17%

2023-06-30

1001

588732.2000

98.63%

1.37%

2022-12-31

1237

517637.5100

98.40%

1.60%

2022-06-30

1299

198109.0400

92.15%

7.85%

2021-12-31

1022

254497.7100

97.43%

2.57%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	815	76139.7500	5512.50	88.83	692.89	11.17
2023-06-30	1001	588732.2000	58122.29	98.63	809.80	1.37
2022-12-31	1237	517637.5100	63010.24	98.40	1021.52	1.60
2022-06-30	1299	198109.0400	23713.40	92.15	2020.97	7.85
2021-12-31	1022	254497.7100	25342.12	97.43	667.55	2.57

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