富荣富祥纯债A(003999)_财务情况

富荣富祥纯债A003999FU RONG KONG FAITHFUL NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	133.33	486.86	134.65	515.87	229.11
本期利润(万元)	-408.60	399.02	-196.04	846.58	-119.96
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.05	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.31	0.00	4.81	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	836.96	0.00	358.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	76198.90	31175.37	30557.77	31069.28	34281.11
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.05	1.06	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	1.29	0.00	5.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	43.83	0.00	42.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	224.64	43.40	700.17	357.92	135.52
交易性金融资产(万元)	87233.25	106848.64	13086.15	8661.88	71387.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	87233.25	106848.64	13086.15	8661.88	71387.59
应付管理人报酬(万元)	22.13	28.44	2.16	7.00	16.19
应付托管费(万元)	7.38	9.48	0.72	2.33	5.40
资产总计(万元)	89763.60	107406.39	13852.71	9046.07	71597.08
负债合计(万元)	47.13	1875.23	3149.38	2038.98	6038.43
所有者权益合计(万元)	89716.47	105531.16	10703.33	7007.10	65558.65
未分配利润(万元)	5025.67	4548.78	1517.00	801.71	6626.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	56.76	94.92	4.31	22.44	10.57
投资收益(万元)	1625.44	1363.08	168.15	2360.41	1529.67
公允价值变动收益(万元)	-336.50	609.05	80.67	-33.45	131.83
其它收入(万元)	0.22	5.46	0.01	0.37	0.06
收入合计(万元)	1345.92	2072.52	253.14	2349.78	1672.14
管理人报酬(万元)	133.30	162.46	10.43	161.32	102.58
托管费(万元)	44.43	54.15	3.48	53.77	34.19
其它费用(万元)	13.19	24.51	10.15	26.16	13.43
费用合计(万元)	209.79	279.57	30.18	403.51	245.19
利润总额(万元)	1136.13	1792.95	222.96	1946.27	1426.95
净利润(万元)	1136.13	1792.95	222.96	1946.27	1426.95

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