我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.46 |
1979.72 |
402.97 |
1295.11 |
393.40 |
| 本期利润(万元) |
88.30 |
1946.27 |
299.25 |
1426.95 |
531.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
677.13 |
0.00 |
5038.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6575.01 |
7007.10 |
34594.29 |
65558.65 |
70137.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.19 |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
357.92 |
135.52 |
111.01 |
588.88 |
15.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
8661.88 |
71387.59 |
68016.69 |
37732.68 |
39971.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8661.88 |
71387.59 |
68016.69 |
36714.39 |
39971.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.00 |
16.19 |
19.90 |
7.71 |
8.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
5.40 |
6.63 |
2.57 |
2.68 |
| 资产总计(万元) |
9046.07 |
71597.08 |
69828.78 |
38618.70 |
41099.33 |
| 负债合计(万元) |
2038.98 |
6038.43 |
45.81 |
6135.77 |
9135.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
7007.10 |
65558.65 |
69782.97 |
32482.93 |
31964.26 |
| 未分配利润(万元) |
801.71 |
6626.56 |
5751.21 |
6748.57 |
5954.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.44 |
10.57 |
11.44 |
3.55 |
2082.06 |
| 投资收益(万元) |
2360.41 |
1529.67 |
1347.82 |
1006.49 |
-980.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.45 |
131.83 |
-24.32 |
-38.95 |
262.27 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.06 |
2.72 |
0.52 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
2349.78 |
1672.14 |
1337.66 |
971.62 |
1365.28 |
| 管理人报酬(万元) |
161.32 |
102.58 |
105.45 |
46.57 |
95.61 |
| 托管费(万元) |
53.77 |
34.19 |
35.15 |
15.52 |
31.87 |
| 其它费用(万元) |
26.16 |
13.43 |
23.04 |
11.21 |
23.39 |
| 费用合计(万元) |
403.51 |
245.19 |
253.93 |
143.20 |
360.13 |
| 利润总额(万元) |
1946.27 |
1426.95 |
1083.73 |
828.42 |
1005.15 |
| 净利润(万元) |
1946.27 |
1426.95 |
1083.73 |
828.42 |
1005.15 |
