我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.22 |
10.57 |
10.17 |
0.16 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.21 |
5.19 |
5.03 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22.90 |
27.07 |
123.93 |
6.04 |
3.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1181.00 |
127.24 |
61.34 |
97.35 |
247.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
93435.37 |
13411.09 |
106167.18 |
74996.58 |
99169.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
93435.37 |
13411.09 |
106167.18 |
74996.58 |
99169.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.90 |
4.77 |
16.34 |
14.91 |
11.42 |
| 应付托管费(万元) |
9.63 |
1.59 |
5.45 |
4.97 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
110618.51 |
13538.33 |
106232.95 |
75096.93 |
101046.03 |
| 负债合计(万元) |
62.60 |
3418.65 |
26348.65 |
14575.98 |
27117.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
110555.91 |
10119.68 |
79884.30 |
60520.96 |
73928.35 |
| 未分配利润(万元) |
5102.98 |
274.95 |
1530.83 |
1839.95 |
2686.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.80 |
2.58 |
1.56 |
0.77 |
1119.59 |
| 投资收益(万元) |
1596.11 |
538.47 |
2498.41 |
1272.71 |
243.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
337.43 |
314.12 |
-476.30 |
-75.51 |
84.44 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
1945.50 |
855.19 |
2023.68 |
1197.97 |
1448.87 |
| 管理人报酬(万元) |
184.87 |
71.71 |
187.46 |
94.94 |
115.80 |
| 托管费(万元) |
61.62 |
23.90 |
62.49 |
31.65 |
38.60 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
612.16 |
221.27 |
623.06 |
323.57 |
273.22 |
| 利润总额(万元) |
1333.34 |
633.92 |
1400.62 |
874.39 |
1175.65 |
| 净利润(万元) |
1333.34 |
633.92 |
1400.62 |
874.39 |
1175.65 |
