方正富邦恒利C(008395)_财务情况

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-2.03	31.58	20.73	150.97	93.85
本期利润(万元)	-10.37	8.27	-8.90	178.95	-34.67
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.03	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.50	0.00	2.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	120.57	0.00	162.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	662.90	1401.62	1457.24	2233.01	5549.45
期末基金份额净值(元)	1.08	1.09	1.08	1.09	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	4.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.29	0.00	14.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	98.17	3282.50	130.94	1181.00	127.24
交易性金融资产(万元)	207793.81	208589.10	245968.74	93435.37	13411.09
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	207793.81	208589.10	245968.74	93435.37	13411.09
应付管理人报酬(万元)	38.48	39.98	43.30	28.90	4.77
应付托管费(万元)	12.83	13.33	14.43	9.63	1.59
资产总计(万元)	207900.69	211919.02	246431.74	110618.51	13538.33
负债合计(万元)	51786.32	54695.43	48395.18	62.60	3418.65
所有者权益合计(万元)	156114.37	157223.59	198036.56	110555.91	10119.68
未分配利润(万元)	14462.06	13371.81	13846.07	5102.98	274.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.04	28.72	24.38	11.80	2.58
投资收益(万元)	3766.70	5565.73	2229.82	1596.11	538.47
公允价值变动收益(万元)	-1688.08	2661.72	1609.23	337.43	314.12
其它收入(万元)	0.23	0.17	0.01	0.15	0.02
收入合计(万元)	2082.90	8256.34	3863.43	1945.50	855.19
管理人报酬(万元)	232.37	424.26	181.50	184.87	71.71
托管费(万元)	77.46	141.42	60.50	61.62	23.90
其它费用(万元)	12.27	28.72	15.81	23.72	11.28
费用合计(万元)	794.65	1395.45	535.57	612.16	221.27
利润总额(万元)	1288.25	6860.89	3327.87	1333.34	633.92
净利润(万元)	1288.25	6860.89	3327.87	1333.34	633.92

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