方正富邦恒利C(008395)_分红排行

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	0.45元	2025-11-22	4.13%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.08元	2024-12-19	0.74%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.06元	2023-03-23	0.59%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.10元	2022-12-15	0.99%
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	0.10元	2022-08-18	0.97%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	0.20元	2022-01-15	1.93%

方正富邦恒利C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年2个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年2个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年4个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年4个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年7个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年10个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年1个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年8个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年5个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年2个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	10年12个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年1个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年1个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年9个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年1个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年7个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年2个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年1个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年1个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年9个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年7个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年2个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年10个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年2个月	0.68元	2.14%
中银添盛39个月定期开放债券	6	5年7个月	1.33元	2.13%
中银悦享定期开放债券	7	9年4个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年7个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年10个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年7个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年4个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年7个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年7个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年10个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年10个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年1个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年2个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年6个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年1个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年1个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年7个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年10个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年4个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年3个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年4个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年7个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年5个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年8个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年4个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年4个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年7个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年4个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年1个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年2个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年1个月	0.37元	0.89%
中银安享债券	25	7年2个月	2.04元	0.78%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年10个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年3个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年2个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	11	3年9个月	0.81元	0.73%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年1个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年1个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平

3500	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3501	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
3502	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.45	0.01
3503	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3504	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3505	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3506	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3507	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
3508	方正富邦添利纯债A	0.01	0.13	0.87	0.29	0.01
3509	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
3510	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
3511	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
3512	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.23	0.62	-0.24	0.01
3513	富国投资级信用债D	0.01	0.25	0.75	0.12	0.01
3514	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.77	-0.75	0.03	0.01

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4437	长信富安纯债半年定开债券C	0.00	0.07	0.38	0.49	0.00
4438	大成安汇金融债C	-0.02	0.07	0.43	-0.23	-0.02
4439	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4440	东吴悦秀纯债A	-0.05	0.07	0.47	-0.06	-0.05
4441	东吴悦秀纯债C	-0.04	0.07	0.45	-0.11	-0.04
4442	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4443	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
4444	蜂巢丰和债券A	-0.03	0.07	0.26	-0.10	-0.03
4445	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.03	0.07	0.30	-0.07	-0.03
4446	蜂巢丰远债券A	-0.01	0.07	0.13	-0.19	-0.01
4447	蜂巢丰远债券C	0.00	0.07	0.18	-0.17	0.00
4448	富国金融债债券型	-0.06	0.07	0.40	-0.16	-0.06
4449	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.20	0.07	0.52	1.93	0.20
4450	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.07	2.59	2.16	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平

2105	中信建投景益债券C	-0.03	0.15	0.61	-1.70	-0.03
2106	中信建投稳泰债券	0.00	0.21	0.61	0.28	0.00
2107	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2108	中银恒悦180天持有期债券A	0.46	0.84	0.61	2.17	0.46
2109	中银信享定期开放债券	0.03	0.22	0.61	0.31	0.03
2110	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.24	0.60	-0.03	0.01
2111	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04
2112	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
2113	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05
2114	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.15	0.60	0.32	-0.02
2115	工银瑞祥定开发起式债券	-0.01	0.23	0.60	0.34	-0.01
2116	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.20	0.60	1.04	0.05
2117	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
2118	国联安双佳信用债券(LOF)	0.17	0.27	0.60	0.38	0.17
2119	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.17	0.60	0.31	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平

5053	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.02	0.22	-0.70	-0.12
5054	平安合正	-0.09	0.05	0.30	-0.70	-0.09
5055	平安利率债C	-0.07	-0.03	0.26	-0.70	-0.07
5056	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.21	0.50	-0.70	-0.04
5057	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.15	0.16	-0.70	-0.02
5058	中欧瑾泰债券C	-0.07	-0.20	0.16	-0.70	-0.07
5059	博时富华纯债债券	0.03	0.31	0.70	-0.71	0.03
5060	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
5061	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03
5062	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.04	-0.71	0.02
5063	交银施罗德裕惠纯债债券	0.01	0.16	0.33	-0.71	0.01
5064	诺德安盛	-0.04	0.04	0.16	-0.71	-0.04
5065	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.07	0.04	0.43	-0.72	-0.07
5066	国泰鑫裕纯债债券	-0.14	-0.03	0.19	-0.72	-0.14
5067	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.11	-0.04	0.16	-0.72	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平

3603	东方红益丰纯债债券A	0.01	0.23	0.70	0.37	0.01
3604	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.21	0.64	0.28	0.01
3605	东方添益债券	0.01	0.21	0.53	0.09	0.01
3606	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.01	0.21	0.64	0.25	0.01
3607	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.05	0.18	1.03	0.01
3608	东海鑫乐一年定开债发起式	0.01	0.14	0.47	0.55	0.01
3609	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.45	0.01
3610	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
3611	方正富邦添利纯债A	0.01	0.13	0.87	0.29	0.01
3612	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01
3613	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.23	0.62	-0.24	0.01
3614	富国投资级信用债D	0.01	0.25	0.75	0.12	0.01
3615	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.77	-0.75	0.03	0.01
3616	格林中短债C	0.01	0.15	0.57	0.44	0.01
3617	格林泓盛一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	0.27	0.01

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