权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.06元 | 2023-03-23 | 0.59% |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 0.10元 | 2022-12-15 | 0.99% |
2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 0.10元 | 2022-08-18 | 0.97% |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 0.20元 | 2022-01-15 | 1.93% |
方正富邦恒利C自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.14%