方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：1.0512 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1502

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.06亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71
债券型名次	1065	3834	1664	1738	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.03	9.23	14.07	15.54
债券型名次	4143	3032	2482	2065	3298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1064	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
1065	方正富邦恒利C	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71
1066	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.04	0.30	0.95	1.60	0.91
1067	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.34	1.00	1.86	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	长安泓润纯债债券E	0.04	0.01	0.76	1.39	0.89
3833	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
3834	方正富邦恒利C	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71
3835	富国天盈债券(LOF)A	0.04	0.01	0.38	0.81	0.38
3836	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.27	0.70	1.51	0.77
1663	东方臻享纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.40	0.69
1664	方正富邦恒利C	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71
1665	工银产业债债券A	-0.32	-1.37	0.70	2.20	0.64
1666	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	长信利众(LOF)A	0.00	-0.20	1.08	1.38	1.15
1737	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.69	1.38	0.59
1738	方正富邦恒利C	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71
1739	工银纯债债券B	0.01	0.15	0.74	1.38	0.74
1740	广发景富纯债	0.02	0.20	0.72	1.38	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	大摩灵动优选债券A	-0.15	-1.84	1.13	4.92	0.71
1765	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.23	0.73	1.50	0.71
1766	方正富邦恒利C	0.04	0.01	0.70	1.38	0.71
1767	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.17	0.73	1.53	0.71
1768	富国产业债C	0.03	0.00	0.74	1.39	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	财通纯债债券C	1.61	4.43	10.46	14.26	23.37
4142	财通资管鸿福短债债券C	1.61	3.41	6.65	11.78	19.08
4143	方正富邦恒利C	1.61	5.03	9.23	14.07	15.54
4144	工银彭博国开债1-3年指数C	1.61	5.60	9.39	15.81	18.08
4145	广发聚源债券C	1.61	6.30	11.00	18.97	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3031	东海祥泰三年定开	2.54	5.03	7.49	-	16.93
3032	方正富邦恒利C	1.61	5.03	9.23	14.07	15.54
3033	国寿安保安泰三个月定开债券	1.83	5.03	0.00	-	7.33
3034	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.85	5.03	9.95	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	博时裕丰3个月定开债发起式	1.30	4.72	9.23	15.71	38.68
2481	长信稳惠债券A	1.93	5.16	9.23	-	14.36
2482	方正富邦恒利C	1.61	5.03	9.23	14.07	15.54
2483	国泰润利纯债债券	2.12	4.93	9.23	16.79	39.39
2484	汇添富多策略纯债A	0.89	4.72	9.23	14.73	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	中银丰进定期开放债券	2.11	5.06	8.21	14.08	35.37
2064	鑫元乾利债券	1.42	4.54	8.44	14.08	14.06
2065	方正富邦恒利C	1.61	5.03	9.23	14.07	15.54
2066	嘉实汇鑫中短债债券C	1.93	4.41	8.79	14.07	15.90
2067	浙商汇金聚盈中短债A	1.63	4.66	8.10	14.07	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	国联安增祺纯债A	2.36	5.43	9.84	15.30	15.57
3297	大成景悦中短债债券C	1.63	5.33	7.49	12.08	15.54
3298	方正富邦恒利C	1.61	5.03	9.23	14.07	15.54
3299	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.36	6.39	10.57	15.54
3300	中欧稳宁9个月债券A	4.54	12.13	15.06	-	15.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	100.00	10047.79	10.19%
24浙商银行小微债02	70.00	7296.59	7.40%
24进出03	70.00	7137.47	7.24%
25农发21	70.00	7056.49	7.16%
24江西银行绿色债	70.00	6990.86	7.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79792.99	80.95%
企业债	9134.77	9.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0509	1.0508	1.0509	1.0508	1.0508
累计净值(元)	1.1499	1.1498	1.1499	1.1498	1.1498

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