方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛伟松

2023-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-15 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.73	1.18	2.18	1.34
债券型名次	3967	1139	3181	3034	3140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	6.09	8.99	-	10.73
债券型名次	1412	2330	2257	2789	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	大成景泽中短债债券A	-0.10	0.36	1.34	2.62	1.77
3966	方正富邦恒利A	-0.10	0.75	1.23	2.28	1.40
3967	方正富邦恒利C	-0.10	0.73	1.18	2.18	1.34
3968	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.10	0.52	1.53	2.80	1.81
3969	方正富邦睿利纯债C	-0.10	0.59	1.66	3.00	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	大成债券C	-0.16	0.73	1.43	1.73	1.46
1138	方正富邦丰利债券A	-0.09	0.73	1.61	3.24	1.86
1139	方正富邦恒利C	-0.10	0.73	1.18	2.18	1.34
1140	蜂巢添盈纯债A	-0.04	0.73	2.37	4.39	3.08
1141	工银3-5年国开债指数C	-0.20	0.73	1.58	2.85	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	创金合信尊丰纯债	-0.04	0.44	1.18	2.45	1.44
3180	德邦短债C	0.00	0.45	1.18	2.59	1.59
3181	方正富邦恒利C	-0.10	0.73	1.18	2.18	1.34
3182	蜂巢丰嘉债券A	-0.06	0.41	1.18	2.13	1.31
3183	格林泓泰三个月定开债C	-0.05	0.40	1.18	2.78	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	大摩18个月定期开放债券A	-0.49	0.29	1.78	2.18	2.28
3033	东方红稳添利纯债A	0.02	0.52	1.24	2.18	1.48
3034	方正富邦恒利C	-0.10	0.73	1.18	2.18	1.34
3035	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.01	0.44	1.02	2.18	1.37
3036	海通安润90天滚动持有中短债A	-0.04	0.38	1.19	2.18	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	创金合信中债1-3年政金债C	-0.08	0.27	1.19	2.04	1.34
3139	大成景安短融债券A	-0.01	0.37	0.99	2.14	1.34
3140	方正富邦恒利C	-0.10	0.73	1.18	2.18	1.34
3141	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.40	1.05	2.13	1.34
3142	广发恒祥债券C	-0.20	0.51	1.60	2.14	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	中加聚利纯债定开C	4.29	8.21	12.16	21.72	24.00
1411	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	4.28	8.10	0.00	-	8.33
1412	方正富邦恒利C	4.28	6.09	8.99	-	10.73
1413	方正富邦惠利纯债A	4.28	6.82	11.82	18.65	27.22
1414	蜂巢添益纯债A	4.28	7.64	13.37	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	博时富乾3个月定开债发起式	3.57	6.09	10.74	19.04	26.26
2329	东方红稳添利纯债C	3.49	6.09	0.00	-	8.38
2330	方正富邦恒利C	4.28	6.09	8.99	-	10.73
2331	金鹰鑫日享债券C	2.70	6.09	11.30	22.22	22.25
2332	平安元泓30天滚动持有短债C	3.35	6.09	0.00	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.45	3.75	9.00	-	10.11
2256	安信鑫日享中短债C	3.56	5.91	8.99	-	15.39
2257	方正富邦恒利C	4.28	6.09	8.99	-	10.73
2258	创金合信中债1-3年国开债C	3.19	5.28	8.98	-	14.05
2259	国投瑞银顺鑫债券	3.84	5.23	8.98	16.90	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	兴业优债增利债券C	2.50	4.76	8.93	-	10.89
2788	方正富邦恒利A	4.53	6.58	9.73	-	11.62
2789	方正富邦恒利C	4.28	6.09	8.99	-	10.73
2790	汇添富鑫福债	4.63	6.97	7.85	-	8.26
2791	兴银汇裕定开债	3.38	5.05	9.13	-	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	工银开元利率债债券C	2.96	4.92	9.30	-	10.74
3158	南方臻利3个月定开债券发起	4.84	6.98	0.00	-	10.74
3159	方正富邦恒利C	4.28	6.09	8.99	-	10.73
3160	易方达安和中短债债券A	3.65	7.00	9.48	-	10.71
3161	华安安腾一年定开债	3.48	5.70	9.40	-	10.70

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10539.70	10.53%
23华夏银行债02	70.00	7206.63	7.20%
23民生银行01	70.00	7199.17	7.19%
23东莞银行	70.00	7179.04	7.17%
23江苏银行债02	70.00	7156.52	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115468.43	115.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.060	1.060	1.062	1.061	1.060
累计净值(元)	1.106	1.107	1.108	1.107	1.106

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