方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0438 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1428

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.01	0.65	-0.49	0.24
债券型名次	3088	4527	1652	5034	4760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.00	8.76	13.78	14.72
债券型名次	4800	3653	3020	2041	3319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	东兴兴源债券C	-0.03	0.17	0.60	0.68	1.86
3087	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
3088	方正富邦恒利C	-0.03	-0.01	0.65	-0.49	0.24
3089	蜂巢丰吉纯债C	-0.03	0.10	0.42	0.06	1.42
3090	蜂巢丰颐债券C	-0.03	0.09	0.11	1.78	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4526	方正富邦恒利A	-0.03	-0.01	0.69	-0.40	0.43
4527	方正富邦恒利C	-0.03	-0.01	0.65	-0.49	0.24
4528	富国信用债债券C	-0.05	-0.01	0.61	0.02	0.70
4529	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.08	-0.01	0.79	-0.27	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	长城嘉鑫两年定开债券A	-0.02	0.16	0.65	1.21	2.26
1651	长江聚利债券型A	-0.15	1.24	0.65	6.36	7.32
1652	方正富邦恒利C	-0.03	-0.01	0.65	-0.49	0.24
1653	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.65	0.15	0.63
1654	富荣富乾债券A	-0.29	0.37	0.65	1.72	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	创金合信尊享纯债债券A	-0.14	-0.03	0.42	-0.49	-0.40
5033	创金合信尊享纯债债券C	-0.13	-0.02	0.42	-0.49	-0.41
5034	方正富邦恒利C	-0.03	-0.01	0.65	-0.49	0.24
5035	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
5036	南方浙利定开债券发起	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	大成景优中短债C	-0.06	0.00	0.34	-0.19	0.24
4759	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.08	0.37	-0.48	0.24
4760	方正富邦恒利C	-0.03	-0.01	0.65	-0.49	0.24
4761	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.08	-0.01	0.79	-0.27	0.24
4762	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.12	-0.02	0.21	-0.24	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	大成景优中短债C	0.24	5.77	9.01	31.55	33.16
4799	大成景泽中短债债券A	0.24	4.01	7.00	-	7.56
4800	方正富邦恒利C	0.24	5.00	8.76	13.78	14.72
4801	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.24	5.86	8.98	-	11.41
4802	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.24	3.86	7.35	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	创金合信尊丰纯债	1.63	5.00	8.83	16.85	37.97
3652	东吴悦秀纯债C	0.09	5.00	7.40	13.36	23.92
3653	方正富邦恒利C	0.24	5.00	8.76	13.78	14.72
3654	广发添财60天持有债券C	1.50	5.00	9.02	-	9.27
3655	华安鼎盈一年定开债发起式	0.89	5.00	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	中加1-5年国开债指数	0.37	5.73	8.77	-	14.06
3019	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	-	17.78
3020	方正富邦恒利C	0.24	5.00	8.76	13.78	14.72
3021	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.37	5.39	8.76	-	12.14
3022	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.47	6.61	8.76	22.22	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	南方纯元C	-0.08	4.96	7.59	13.79	29.22
2040	博时华盈纯债债券	0.79	5.38	8.01	13.78	33.81
2041	方正富邦恒利C	0.24	5.00	8.76	13.78	14.72
2042	浦银普益C	-0.13	5.02	7.69	13.78	21.14
2043	浦银中短债C	1.10	4.62	8.14	13.78	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.22	9.55	15.14	-	14.76
3318	永赢乾益债券	1.06	6.45	10.46	-	14.75
3319	方正富邦恒利C	0.24	5.00	8.76	13.78	14.72
3320	浙商惠盈纯债C	2.08	6.28	8.35	13.44	14.72
3321	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.74	5.80	7.15	-0.62	14.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上饶银行绿色债01	110.00	11248.24	7.32%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	6.57%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9188.33	5.98%
24贵州银行三农债	80.00	8204.12	5.34%
24浙商银行小微债02	70.00	7234.28	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139649.20	90.90%
企业债	1030.45	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0438	1.0438	1.0441	1.0440	1.0439
累计净值(元)	1.1428	1.1428	1.1431	1.1430	1.1429

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