方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0439 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1429

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
债券型名次	3507	4443	2112	5060	3610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.01	4.92	8.82	13.66	14.74
债券型名次	4944	3699	2886	2058	3343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
3506	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3507	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
3508	方正富邦添利纯债A	0.01	0.13	0.87	0.29	0.01
3509	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	东吴悦秀纯债C	-0.04	0.07	0.45	-0.11	-0.04
4442	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4443	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
4444	蜂巢丰和债券A	-0.03	0.07	0.26	-0.10	-0.03
4445	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.03	0.07	0.30	-0.07	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.24	0.60	-0.03	0.01
2111	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.60	0.67	0.04
2112	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
2113	丰润纯债债券C	0.05	0.20	0.60	0.08	0.05
2114	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.15	0.60	0.32	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	中欧瑾泰债券C	-0.07	-0.20	0.16	-0.70	-0.07
5059	博时富华纯债债券	0.03	0.31	0.70	-0.71	0.03
5060	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
5061	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03
5062	汇添富纯债(LOF)	0.02	0.20	1.04	-0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	东海鑫乐一年定开债发起式	0.01	0.14	0.47	0.55	0.01
3609	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.22	0.45	0.01
3610	方正富邦恒利C	0.01	0.07	0.60	-0.71	0.01
3611	方正富邦添利纯债A	0.01	0.13	0.87	0.29	0.01
3612	方正富邦添利纯债C	0.01	0.12	0.84	-0.95	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	浦银安盛普丰纯债债券C	0.02	3.12	5.16	10.40	12.19
4943	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
4944	方正富邦恒利C	0.01	4.92	8.82	13.66	14.74
4945	华商鸿盛纯债债券	0.01	4.97	8.59	-	10.12
4946	南方浙利定开债券发起	0.01	4.67	8.34	15.45	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	博时民丰纯债债券C	0.79	4.92	8.05	12.92	30.64
3698	长信利率债债券A	0.24	4.92	6.82	13.21	35.45
3699	方正富邦恒利C	0.01	4.92	8.82	13.66	14.74
3700	方正富邦惠利纯债C	-0.50	4.92	8.36	15.79	32.36
3701	工银瑞嘉一年定开债券C	0.15	4.92	7.82	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	招商安心收益债券C	0.39	4.04	8.83	17.44	152.49
2885	招商添润3个月定开债发起式A	1.05	5.28	8.83	16.62	30.98
2886	方正富邦恒利C	0.01	4.92	8.82	13.66	14.74
2887	富荣中短债债券C	1.85	6.00	8.82	-	-3.68
2888	国泰惠享三个月定期开放债券	1.02	4.72	8.82	12.81	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	建信短债债券C	1.32	3.86	7.16	13.67	16.22
2057	平安短债E	1.28	3.92	7.72	13.67	24.47
2058	方正富邦恒利C	0.01	4.92	8.82	13.66	14.74
2059	易方达丰和债券A	6.09	14.59	12.46	13.66	60.53
2060	浙商丰裕纯债A	0.79	5.08	7.74	13.66	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	天弘睿选利率债发起式C	-0.81	6.93	10.65	-	14.76
3342	天弘中债1-3年国开债A	1.14	4.96	7.63	14.67	14.75
3343	方正富邦恒利C	0.01	4.92	8.82	13.66	14.74
3344	蜂巢丰吉纯债C	1.12	6.84	12.41	-	14.73
3345	大成惠嘉一年定开债券	1.16	3.28	5.82	11.28	14.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上饶银行绿色债01	110.00	11248.24	7.32%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	6.57%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9188.33	5.98%
24贵州银行三农债	80.00	8204.12	5.34%
24浙商银行小微债02	70.00	7234.28	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139649.20	90.90%
企业债	1030.45	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-19方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0437	1.0434	1.0437	1.0441	1.0438
累计净值(元)	1.1427	1.1424	1.1427	1.1431	1.1428

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