方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0435 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1425

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
债券型名次	3887	2584	3234	5082	4738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69
债券型名次	4745	3419	2750	2502	3303

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3887 位，低于同类基金平均水平
3885	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
3886	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3887	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
3888	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.26	0.56	0.94
3889	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	-0.02	0.45	0.69	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	东方红稳添利纯债E	0.05	-0.02	0.39	0.52	1.17
2583	东方红益丰纯债债券C	0.08	-0.02	0.46	0.41	1.04
2584	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
2585	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	-0.02	0.41	0.14	0.67
2586	蜂巢丰裕债券C	0.08	-0.02	0.46	0.31	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	东方臻萃3个月定开债券C	0.02	0.02	0.37	0.74	1.98
3233	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3234	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
3235	蜂巢添益纯债E	0.09	-0.06	0.37	0.24	1.00
3236	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	-0.08	0.37	-0.18	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	博时富融纯债债券	0.18	-0.04	0.40	-0.44	-0.14
5081	财通资管睿兴债券C	0.26	-0.18	0.49	-0.44	-0.01
5082	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
5083	华泰柏瑞益享债券	0.40	-0.67	-0.20	-0.44	0.08
5084	诺德安盛	0.16	-0.21	0.24	-0.44	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	博时裕弘纯债债券	0.24	-0.07	0.61	-0.25	0.22
4737	大成中债3-5年国开债指数A	0.19	-0.07	0.68	0.18	0.22
4738	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
4739	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
4740	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	长信利率债债券A	0.84	5.28	7.09	14.08	35.33
4744	东吴悦秀纯债C	0.84	5.63	7.87	13.79	23.88
4745	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69
4746	宏利恒利债券C	0.84	6.81	9.70	16.32	35.13
4747	汇安信利债券C	0.84	4.81	-1.29	-2.04	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	安信中短利率债(LOF)C	1.51	5.62	8.52	16.01	20.30
3418	博时聚源纯债债券C	0.41	5.62	8.67	16.23	16.17
3419	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69
3420	华安鼎益债券C	1.37	5.62	9.29	16.43	29.45
3421	华安添荣中短债A	1.84	5.62	9.53	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	鑫元永利债券	1.66	5.21	9.17	15.03	18.14
2749	东海祥苏短债A	1.72	5.04	9.16	14.94	17.37
2750	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69
2751	国富强化收益债券C	4.64	10.30	9.16	15.04	121.15
2752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.08	6.02	9.16	15.94	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29
2501	长信富瑞两年定开债券A	2.14	4.58	7.06	14.11	19.00
2502	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69
2503	广发恒悦债券C	5.16	14.57	12.19	14.11	13.80
2504	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.88	5.90	10.47	14.10	53.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	上银慧嘉利债券	1.34	7.31	11.02	-	14.71
3302	博时季季乐持有期债券C	1.40	4.16	7.45	13.48	14.69
3303	方正富邦恒利C	0.84	5.62	9.16	14.11	14.69
3304	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.02	7.60	9.93	-	14.69
3305	海富通利率债债券A	1.02	7.01	10.27	-	14.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上饶银行绿色债01	110.00	11248.24	7.32%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	6.57%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9188.33	5.98%
24贵州银行三农债	80.00	8204.12	5.34%
24浙商银行小微债02	70.00	7234.28	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139649.20	90.90%
企业债	1030.45	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：广州农村商业银行股份...

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标题：方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

18、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF） 19、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金 20、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）...

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标题：方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...

方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告 1公告基本信息基金名称方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金简称方...

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06-29方正富邦基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-19方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公...
06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0433	1.0432	1.0431	1.0433	1.0433
累计净值(元)	1.1423	1.1422	1.1421	1.1423	1.1423

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