方正富邦恒利C(008395)_最新动态

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0441 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1431

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦恒利C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴佩珊

2025-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.07亿元

2024-12-19 每10份派现金 0.1 元

方正富邦恒利C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.68	-0.70	0.03
债券型名次	2229	4768	1832	5055	2649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	5.04	8.72	13.74	14.76
债券型名次	4913	3595	2933	2033	3332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.15	0.85	0.79	0.03
2228	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.50	0.78	0.03
2229	方正富邦恒利C	0.03	0.08	0.68	-0.70	0.03
2230	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.24	0.74	0.50	0.03
2231	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	-0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	东海祥瑞A	-0.11	0.08	-1.60	-3.50	-0.11
4767	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.08	0.43	-0.13	-0.02
4768	方正富邦恒利C	0.03	0.08	0.68	-0.70	0.03
4769	蜂巢丰远债券A	-0.03	0.08	0.10	-0.29	-0.03
4770	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.03	0.08	0.26	-0.46	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	方正富邦丰利债券C	0.16	0.38	0.68	-0.03	0.16
1831	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1832	方正富邦恒利C	0.03	0.08	0.68	-0.70	0.03
1833	方正富邦稳丰一年定开债券发起	-0.02	0.11	0.68	0.88	1.80
1834	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	-0.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	博远增益纯债债券C	-0.06	0.07	0.18	-0.70	-0.06
5054	大成安诚债券A	-0.05	0.08	0.24	-0.70	-0.05
5055	方正富邦恒利C	0.03	0.08	0.68	-0.70	0.03
5056	国泰惠富纯债债券A	-0.03	-0.02	0.10	-0.70	-0.03
5057	国泰鑫裕纯债债券	-0.05	0.12	0.28	-0.70	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
方正富邦恒利C一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.15	0.85	0.79	0.03
2648	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.50	0.78	0.03
2649	方正富邦恒利C	0.03	0.08	0.68	-0.70	0.03
2650	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.24	0.74	0.50	0.03
2651	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	-0.06	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	中银中高等级债券C	-0.03	7.19	11.34	17.53	42.94
4912	大成安汇金融债E	-0.04	3.51	6.70	14.16	16.32
4913	方正富邦恒利C	-0.04	5.04	8.72	13.74	14.76
4914	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
4915	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.04	5.93	8.54	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	博时富汇3个月定开债发起式	0.48	5.04	9.93	16.80	21.54
3594	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.08	5.04	10.29	-	10.68
3595	方正富邦恒利C	-0.04	5.04	8.72	13.74	14.76
3596	蜂巢添益纯债A	1.10	5.04	9.52	18.63	20.49
3597	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.56	5.04	8.02	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	招商招和39个月定开债	2.93	5.85	8.73	15.31	18.44
2932	中加1-5年国开债指数	0.12	5.75	8.73	-	14.03
2933	方正富邦恒利C	-0.04	5.04	8.72	13.74	14.76
2934	国富恒利债券(LOF)C	0.37	6.11	8.72	14.13	33.11
2935	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.99	8.72	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.75	80.05
2032	鑫元合享纯债C	0.32	3.69	6.98	13.75	43.37
2033	方正富邦恒利C	-0.04	5.04	8.72	13.74	14.76
2034	嘉实汇鑫中短债债券C	1.24	4.81	9.55	13.73	15.34
2035	建信短债债券C	1.29	3.90	7.20	13.73	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
方正富邦恒利C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.65	11.17	12.50	-	14.77
3331	天弘中债1-3年国开债A	0.97	5.01	7.57	14.75	14.77
3332	方正富邦恒利C	-0.04	5.04	8.72	13.74	14.76
3333	浙商丰顺纯债债券	0.22	5.81	9.37	12.76	14.76
3334	永赢乾益债券	0.80	6.44	10.13	-	14.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上饶银行绿色债01	110.00	11248.24	7.32%
24江西银行绿色债	100.00	10095.85	6.57%
24贵阳银行绿色债01	90.00	9188.33	5.98%
24贵州银行三农债	80.00	8204.12	5.34%
24浙商银行小微债02	70.00	7234.28	4.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139649.20	90.90%
企业债	1030.45	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
05-24方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0438	1.0438	1.0438	1.0441	1.0440
累计净值(元)	1.1428	1.1428	1.1428	1.1431	1.1430

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