方正富邦恒利C(008395)_规模评级

方正富邦恒利C008395FOUNDER FUBANG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-4.15	-93.47	113.50	2.63	-13.51	2.59	8.20
总份额	21.77	25.92	119.39	5.89	3.26	16.77	14.18
季度总申购份额	21.65	9.60	843.61	14.71	15.30	15.04	13.63
季度总赎回份额	25.80	103.07	730.10	12.08	28.81	12.45	5.42

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
方正富邦恒利C基金规模在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平

5084	东吴优益债券C	0.00	29.12	10.83	14.73	3.90
5085	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
5086	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
5087	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
5088	东兴兴源债券A	0.00	0.23	-	-	0.00
5089	方正富邦丰利债券C	0.00	12.25	-0.79	9.45	10.24
5090	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	0.65	0.66	0.01
5091	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
5092	方正富邦鸿远债券C	0.00	29.13	-1.49	15.22	16.71
5093	方正富邦稳裕纯债C	0.00	1.03	-	-	-
5094	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5095	蜂巢丰和债券C	0.00	2.13	-	-	-
5096	蜂巢丰华债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5097	蜂巢丰嘉债券C	0.00	0.20	-0.02	0.00	0.02
5098	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	5.58	0.02	0.02	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
方正富邦恒利C基金规模在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平

5084	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
5085	万家鑫丰纯债C	0.00	22.44	11.06	34.24	23.18
5086	恒生前海恒利纯债C	0.00	22.24	4.38	105407.51	105403.13
5087	人保鑫盛纯债C	0.00	22.20	-0.92	0.46	1.37
5088	招商招裕纯债C	0.00	22.06	2.77	10.16	7.39
5089	万家鑫瑞纯债A	0.00	21.95	3.97	9.95	5.98
5090	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
5091	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
5092	长城永利债券C	0.00	21.47	18.04	62.74	44.70
5093	百嘉百益债券C	0.00	21.46	0.17	6.68	6.51
5094	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
5095	中欧颐利债券C	0.00	21.22	0.40	0.50	0.10
5096	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	21.21	8.63	480.03	471.40
5097	中银证券安进债券C	0.00	21.13	2.89	3.21	0.32
5098	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
方正富邦恒利C基金规模在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平

2240	中银荣享债券	28.77	273464.00	-3.62	3.62	7.25
2241	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	211.59	-3.63	0.23	3.86
2242	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-3.85	0.08	3.93
2243	方正富邦鸿远债券A	0.31	3031.62	-3.85	2064.12	2067.97
2244	南华瑞泽债券C	0.00	22.47	-3.97	3285.53	3289.50
2245	长城久悦债券A	0.08	746.47	-4.02	4.45	8.48
2246	汇添富鑫远债	16.17	151023.00	-4.13	7.03	11.16
2247	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
2248	广发集富纯债A	9.98	96574.64	-4.20	6.40	10.60
2249	长信利保债券A	0.03	297.69	-4.28	0.82	5.10
2250	国投瑞银顺泓债券	10.34	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2251	圆信永丰兴利A	20.20	192764.54	-4.41	8.25	12.66
2252	南方贺元利率债C	0.00	5.00	-4.76	13247.23	13251.99
2253	万家鑫享纯债C	0.00	3.57	-4.84	0.77	5.61
2254	惠升和裕纯债A	0.00	25.85	-4.86	5904.85	5909.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
方正富邦恒利C基金规模在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平

3335	中融恒润纯债C	0.00	24.05	-76.61	22.64	99.25
3336	红土创新丰源中短债C	0.00	21.84	12.61	22.53	9.92
3337	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
3338	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
3339	长城积极增利债券C	0.09	700.22	-68.32	22.18	90.50
3340	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94
3341	鹏扬添利增强C	0.35	3349.79	-358.15	21.76	379.91
3342	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
3343	交银施罗德裕惠纯债债券	15.85	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
3344	同泰恒盛债券A	0.01	113.04	-10.27	21.55	31.81
3345	兴银长盈定开债	6.14	59996.08	4.05	21.53	17.48
3346	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.10	980.32	-2738.30	21.47	2759.77
3347	长盛盛琪一年债券C	0.01	48.93	21.36	21.37	0.01
3348	景顺长城稳健增益债券A	0.62	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
3349	长城瑞利债券A	15.13	146187.11	13.27	21.03	7.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
方正富邦恒利C基金规模在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平

3589	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.10	1008.18	4.24	31.81	27.57
3590	南方初元中短债E	0.02	157.97	9.86	37.34	27.48
3591	宏利溢利债券C	0.00	39.40	-15.46	11.65	27.10
3592	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.11	1066.37	-26.90	0.05	26.95
3593	中银通利债券C	0.02	187.66	-23.65	3.18	26.83
3594	万家1-3年政策性金融债C	0.17	1681.76	142.33	168.77	26.43
3595	平安高等级债C	0.00	12.95	1.08	27.50	26.41
3596	方正富邦恒利C	0.00	21.77	-4.15	21.65	25.80
3597	东吴裕丰6个月持有债券C	0.04	421.19	-22.30	3.37	25.67
3598	创金尊隆纯债A	5.07	47606.00	71.99	97.65	25.66
3599	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46
3600	信诚景瑞C	0.01	69.45	66.74	92.02	25.28
3601	达诚致益债券发起式A	0.10	1002.34	-23.24	1.75	24.99
3602	兴银合鑫债券	10.76	100022.37	19.10	43.97	24.87
3603	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.08	832.87	-24.52	0.25	24.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

1234.0700

0.00%

100.00%

2023-06-30

185

318.2600

0.00%

100.00%

2022-12-31

358

468.3800

0.00%

100.00%

2022-06-30

209

286.1000

0.00%

100.00%

2021-12-31

224

319.1800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	1234.0700	25.92	100.00
2023-06-30	185	318.2600	5.89	100.00
2022-12-31	358	468.3800	16.77	100.00
2022-06-30	209	286.1000	5.98	100.00
2021-12-31	224	319.1800	7.15	100.00

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