我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 669786.10 97.91%
银行存款和结算备付金 14290.51 2.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:684076.61万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 2900.00 292755.43 72.77%
21南京银行绿色金融债01 390.00 39900.62 9.92%
21中信银行小微债 390.00 39861.69 9.91%
21中国银行02 390.00 39691.72 9.87%
21招商银行小微债03 220.00 22363.92 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 507128.03 126.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%