我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1651.41 |
7337.81 |
2080.64 |
3951.09 |
1548.99 |
| 本期利润(万元) |
1651.41 |
7337.81 |
2080.64 |
3951.09 |
1548.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29061.93 |
0.00 |
33738.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
402301.65 |
400650.24 |
403357.29 |
405326.94 |
402924.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
99.41 |
83.43 |
40.18 |
46625.04 |
45744.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.02 |
99.82 |
102.21 |
57.27 |
58.27 |
| 应付托管费(万元) |
17.00 |
16.64 |
17.03 |
9.55 |
9.71 |
| 资产总计(万元) |
701269.84 |
707027.72 |
697196.95 |
303184.81 |
316116.13 |
| 负债合计(万元) |
300619.59 |
301700.77 |
295821.09 |
70605.78 |
87099.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
400650.24 |
405326.94 |
401375.85 |
232579.03 |
229016.70 |
| 未分配利润(万元) |
29061.93 |
33738.67 |
29787.58 |
12576.23 |
9013.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15310.31 |
7833.02 |
8900.02 |
4724.92 |
9465.50 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15310.31 |
7826.46 |
8900.04 |
4724.92 |
9465.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1210.91 |
599.60 |
738.55 |
343.30 |
676.41 |
| 托管费(万元) |
201.82 |
99.93 |
123.09 |
57.22 |
112.74 |
| 其它费用(万元) |
32.19 |
13.17 |
23.72 |
12.27 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
7972.49 |
3875.37 |
2626.98 |
1162.60 |
2419.76 |
| 利润总额(万元) |
7337.81 |
3951.09 |
6273.06 |
3562.33 |
7045.74 |
| 净利润(万元) |
7337.81 |
3951.09 |
6273.06 |
3562.33 |
7045.74 |
