富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1034 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1359

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.39亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
债券型名次	3544	651	3941	2616	4150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69
债券型名次	5015	5128	4641	2739	3466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	富国新天锋债券(LOF)	0.03	-0.15	1.31	2.30	3.28
3543	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07
3544	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
3545	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00
3546	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.58	1.26	2.17
650	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
651	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
652	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.15	0.11	0.89	-0.47	-0.70
653	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.11	0.64	0.18	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	东方红信用债债券A	0.03	-0.44	0.30	2.02	4.82
3940	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.21
3941	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
3942	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.14	0.30	0.56	1.71
3943	工银瑞益债券C	0.05	0.03	0.30	0.00	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	大摩18个月定期开放债券A	-0.07	-0.01	0.02	0.59	2.16
2615	东方臻裕债券C	0.08	-0.01	0.34	0.59	1.44
2616	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
2617	格林聚鑫增强债券A	-0.05	-0.16	0.11	0.59	0.50
2618	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	长信稳惠债券C	0.24	-0.20	0.67	0.81	0.59
4149	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4150	富荣富恒两年定开债	0.03	0.11	0.30	0.59	0.59
4151	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
4152	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.12	-0.18	-0.03	-0.04	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	中加丰尚纯债债券C	0.60	5.57	0.00	-	9.31
5014	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
5015	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69
5016	广发中债农发债总指数C	0.59	8.67	12.75	21.70	23.71
5017	南方升元中短期利率债C	0.59	4.98	7.56	14.88	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	上银中债1-3年农发行债券指数	0.90	3.45	5.83	12.05	15.72
5127	宝盈鸿盛债券A	-0.75	3.44	-3.66	3.75	1.61
5128	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69
5129	泰信债券增强收益C	0.66	3.44	8.40	18.09	68.96
5130	招商招利一年理财债券	1.30	3.44	5.26	10.26	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	工银14天理财债券发起B	1.27	3.26	5.37	10.17	11.42
4640	同泰中短债C	0.68	4.56	5.37	-	6.86
4641	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69
4642	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
4643	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	招商招旺纯债A	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
2738	创金合信恒利超短债债券C	1.28	4.01	6.80	12.90	22.33
2739	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69
2740	海富通聚利债券	1.43	4.33	6.69	12.90	29.87
2741	宏利溢利债券A	-0.64	3.51	6.40	12.90	32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	兴华安裕利率债A	-0.53	11.87	0.00	-	13.70
3465	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.68	16.65	15.71	13.39	13.70
3466	富荣富恒两年定开债	0.59	3.44	5.35	12.90	13.69
3467	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
3468	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN003	110.00	11485.43	1.90%
23柯桥国资MTN002	100.00	10222.14	1.69%
23徐州经开MTN001	90.00	9284.93	1.54%
24先行控股MTN002	80.00	8196.68	1.36%
24六合新城MTN001	80.00	8216.27	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富荣基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

为保护投资者利益，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月29日起终止喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）办理本公司...

查看全文[07-24]
标题：富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 ........................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

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06-28富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销...
06-20富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-18富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销...
05-18富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1033	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031
累计净值(元)	1.1358	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356

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