富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：龚克寒

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.23亿元

2023-09-26 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.48	0.86	0.60
债券型名次	1364	4740	5196	4998	4870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.25	8.55	-	10.66
债券型名次	4316	2963	2394	2753	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.02	0.23	0.58	1.16	0.77
1363	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.23	0.98	2.21	1.34
1364	富荣富恒两年定开债	0.02	0.19	0.48	0.86	0.60
1365	格林聚享增强债券A	0.02	0.09	0.20	0.74	0.31
1366	工银14天理财债券发起B	0.02	0.20	0.56	1.18	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	东海祥泰三年定开	0.02	0.19	0.54	1.06	0.69
4739	东吴优益债券A	-0.02	0.19	1.72	0.85	1.57
4740	富荣富恒两年定开债	0.02	0.19	0.48	0.86	0.60
4741	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.03	0.19	0.83	2.36	1.77
4742	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.18	0.48	1.18	0.66
5195	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.48	1.10	0.64
5196	富荣富恒两年定开债	0.02	0.19	0.48	0.86	0.60
5197	工银14天理财债券发起C	0.01	0.17	0.48	1.00	0.60
5198	国投瑞银顺达纯债债券	0.03	0.05	0.48	1.90	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.38	0.87	0.52
4997	兴全恒鑫债券A	0.23	0.70	1.81	0.87	0.17
4998	富荣富恒两年定开债	0.02	0.19	0.48	0.86	0.60
4999	东吴优益债券A	-0.02	0.19	1.72	0.85	1.57
5000	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.38	0.85	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.19	0.54	0.98	0.60
4869	富国两年期理财债券C	0.00	0.10	0.50	1.00	0.60
4870	富荣富恒两年定开债	0.02	0.19	0.48	0.86	0.60
4871	工银14天理财债券发起C	0.01	0.17	0.48	1.00	0.60
4872	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.15	-0.49	0.02	2.25	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	天弘通享债券发起C	1.91	0.00	0.00	-	1.44
4315	汇添富理财60天债券B	1.90	6.40	6.40	-	9.94
4316	富荣富恒两年定开债	1.89	5.25	8.55	-	10.66
4317	华安鑫福定开债C	1.89	5.01	8.14	-	12.61
4318	华夏恒益18个月定开债券	1.89	4.11	7.13	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	平安惠兴债券	3.13	5.26	9.02	-	21.05
2962	长信纯债壹号C	2.70	5.25	8.58	-	23.71
2963	富荣富恒两年定开债	1.89	5.25	8.55	-	10.66
2964	光大保德信安泽债券C	-0.46	5.25	4.31	-	21.97
2965	建信短债债券C	2.84	5.25	9.40	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	东海祥瑞C	4.27	7.78	8.57	-	14.43
2393	国投瑞银顺达纯债债券	3.29	5.45	8.56	-	20.31
2394	富荣富恒两年定开债	1.89	5.25	8.55	-	10.66
2395	工银添福债券B	-0.57	4.63	8.55	-	90.88
2396	光大保德信信用添益债券C	-12.31	-1.88	8.55	-	109.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	大成景轩中高等级债券A	4.62	7.13	10.95	-	12.66
2752	大成景轩中高等级债券C	4.34	6.52	9.99	-	11.55
2753	富荣富恒两年定开债	1.89	5.25	8.55	-	10.66
2754	平安惠润纯债	3.26	7.49	11.22	-	12.99
2755	天弘同利债券(LOF)E	4.38	7.22	11.98	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	英大通盈纯债债券A	2.97	5.27	7.82	-	10.67
3166	永赢泰利债券A	4.76	6.13	9.03	-	10.67
3167	富荣富恒两年定开债	1.89	5.25	8.55	-	10.66
3168	易方达安和中短债债券A	3.55	6.93	9.40	-	10.66
3169	安信丰泽39个月定开债券	2.38	5.21	7.80	-	10.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	2900.00	292755.43	72.77%
21南京银行绿色金融债01	390.00	39900.62	9.92%
21中信银行小微债	390.00	39861.69	9.91%
21中国银行02	390.00	39691.72	9.87%
21招商银行小微债03	220.00	22363.92	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	507128.03	126.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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标题：富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

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标题：富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明...

富荣基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告富荣基金管理有限公司旗下部分公开募集证券投资基金招募说明...

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04-22富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
04-20富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金2024年经理变更公告
04-19富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金经理变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.084	1.084
累计净值(元)	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106

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