富荣富恒两年定开债(009506)_最新动态

富荣富恒两年定开债009506FU RONG FU HENG TWO YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1072 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1397

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

富荣富恒两年定开债增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：龚克寒

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.58亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

富荣富恒两年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.38	0.67	0.29
债券型名次	2314	4508	4348	4169	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	3.46	5.39	-	14.09
债券型名次	4985	4903	4793	3429	3549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	富国天盈债券(LOF)A	0.05	0.16	0.49	0.79	0.36
2313	富国天盈债券C	0.05	0.14	0.41	0.62	0.31
2314	富荣富恒两年定开债	0.05	0.13	0.38	0.67	0.29
2315	格林泓盛一年定开债券发起式	0.05	0.14	0.44	0.91	0.37
2316	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.65	1.14	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.03	0.13	0.45	0.87	0.30
4507	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.01	0.13	0.44	0.78	0.32
4508	富荣富恒两年定开债	0.05	0.13	0.38	0.67	0.29
4509	光大保德信超短债债券A	0.02	0.13	0.31	0.63	0.24
4510	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.03	0.38	0.31	0.23
4347	东兴兴盈三个月定开债A	-0.12	-0.21	0.38	0.62	0.38
4348	富荣富恒两年定开债	0.05	0.13	0.38	0.67	0.29
4349	格林泓景债券C	0.02	0.17	0.38	-0.19	0.34
4350	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.03	0.16	0.38	0.67	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.67	0.29
4168	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4169	富荣富恒两年定开债	0.05	0.13	0.38	0.67	0.29
4170	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.03	0.16	0.38	0.67	0.35
4171	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.24	0.49	0.67	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
富荣富恒两年定开债一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.44	0.84	0.29
4533	富国短债债券型C	0.03	0.14	0.42	0.73	0.29
4534	富荣富恒两年定开债	0.05	0.13	0.38	0.67	0.29
4535	格林中短债C	0.03	0.22	0.36	0.81	0.29
4536	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	博时季季享三个月持有期债券B	0.94	2.91	5.70	11.30	17.20
4984	博时双季乐六个月持有期债券C	0.94	4.37	10.33	-	12.83
4985	富荣富恒两年定开债	0.94	3.46	5.39	-	14.09
4986	华夏亚债中国指数A	0.94	7.20	13.66	23.61	76.66
4987	汇添富鑫汇债券A	0.94	5.71	10.12	16.28	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	浙商汇金短债E	1.80	3.47	6.80	12.87	22.53
4902	中银丰禧定期开放债券	1.63	3.47	6.12	-	26.70
4903	富荣富恒两年定开债	0.94	3.46	5.39	-	14.09
4904	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.46	6.74	-	7.47
4905	农银汇理金汇债券C	1.25	3.46	6.38	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	交银裕利纯债债券C	1.73	3.23	5.40	10.00	26.38
4792	添富短债债券C	1.17	2.94	5.40	9.97	17.63
4793	富荣富恒两年定开债	0.94	3.46	5.39	-	14.09
4794	博远增强回报债券A	6.14	10.82	5.38	-0.82	5.70
4795	长江安享纯债18个月定开C	1.59	3.49	5.38	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	东方可转债债券A	32.51	50.45	29.00	-	43.04
3428	东方可转债债券C	31.97	49.24	27.44	-	40.22
3429	富荣富恒两年定开债	0.94	3.46	5.39	-	14.09
3430	人保福欣3个月定开债券A	1.61	4.12	8.09	-	10.46
3431	人保福欣3个月定开债券C	1.49	3.88	7.75	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
富荣富恒两年定开债一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	恒生前海短债债券发起式A	1.73	3.73	7.31	12.78	14.11
3548	浙商中短债A	2.55	5.37	8.67	12.36	14.11
3549	富荣富恒两年定开债	0.94	3.46	5.39	-	14.09
3550	汇添富中短债C	1.38	3.85	7.51	12.64	14.07
3551	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.19	4.59	9.59	-	14.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23淮安投资MTN003	110.00	11205.27	1.85%
23柯桥国资MTN002	100.00	10245.60	1.69%
23徐州经开MTN001	90.00	9293.67	1.53%
24六合新城MTN001	80.00	8241.71	1.36%
24先行控股MTN002	80.00	8222.33	1.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：富荣基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

为保护投资者利益，富荣基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年7月29日起终止喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）办理本公司...

查看全文[07-24]
标题：富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 ........................................................................................

查看全文[07-19]
标题：富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对...

查看全文[07-19]
06-28富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销...
06-20富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-18富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增上海云湾基金销售有限公司为销...
05-18富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1067	1.1067	1.1066	1.1065	1.1061
累计净值(元)	1.1392	1.1392	1.1391	1.1390	1.1386

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。