权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.11元 | 2024-06-20 | 1.00% |
2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 0.11元 | 2023-11-22 | 0.99% |
2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.11元 | 2023-09-26 | 0.99% |
富荣富恒两年定开债自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.00%