我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199384.95 99.66%
银行存款和结算备付金 594.83 0.30%
其他资产 80.45 0.04%
资产总值:200060.23万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出03 130.00 13358.60 6.66%
23恒逸MTN002 100.00 10391.36 5.18%
22国开08 100.00 10360.14 5.17%
23平安银行小微债 100.00 10349.94 5.16%
22美的置业MTN002 100.00 10295.48 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109961.16 54.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%