资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229837.06 99.93%
银行存款和结算备付金 158.46 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:229995.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23恒逸MTN002 100.00 10625.04 5.09%
23附息国债21 100.00 10297.08 4.93%
23平安银行小微债 100.00 10186.43 4.88%
25广发银行CD033 100.00 9982.30 4.78%
24广发银行二级资本债01A 100.00 9990.11 4.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122349.61 58.59%
国家债券 22396.47 10.73%
企业债 10082.90 4.83%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%