蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.128

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.40	0.91	1.70	1.07
债券型名次	3785	3435	4242	4172	4051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.52	11.06	-	13.12
债券型名次	3056	1871	1326	3120	2753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	方正富邦睿利纯债A	-0.09	0.61	1.72	3.10	2.00
3784	蜂巢添元纯债A	-0.09	0.40	0.91	1.71	1.07
3785	蜂巢添元纯债C	-0.09	0.40	0.91	1.70	1.07
3786	富国长江经济带纯债债券	-0.09	0.63	1.40	2.74	1.76
3787	富国纯债A/B	-0.09	0.67	1.61	3.27	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	蜂巢丰嘉债券C	-0.06	0.40	1.11	1.98	1.22
3434	蜂巢添元纯债A	-0.09	0.40	0.91	1.71	1.07
3435	蜂巢添元纯债C	-0.09	0.40	0.91	1.70	1.07
3436	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.13	0.40	1.41	2.81	1.64
3437	富国天盈债券C	0.02	0.40	0.66	1.21	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	东方红短债债券A	0.03	0.35	0.91	1.75	1.16
4241	蜂巢添元纯债A	-0.09	0.40	0.91	1.71	1.07
4242	蜂巢添元纯债C	-0.09	0.40	0.91	1.70	1.07
4243	广发汇优66个月定期开放债券	0.07	0.34	0.91	1.84	1.16
4244	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.34	0.91	1.72	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	财通多利债券A	0.00	0.30	0.81	1.70	1.05
4171	长信富平纯债一年定开债券C	-0.02	0.34	0.90	1.70	1.06
4172	蜂巢添元纯债C	-0.09	0.40	0.91	1.70	1.07
4173	广发集嘉债券A	0.34	0.44	3.22	1.70	0.96
4174	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.33	0.81	1.70	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	长盛安鑫中短债C	0.01	0.30	0.79	1.83	1.07
4050	蜂巢添元纯债A	-0.09	0.40	0.91	1.71	1.07
4051	蜂巢添元纯债C	-0.09	0.40	0.91	1.70	1.07
4052	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.00	0.34	0.75	1.68	1.07
4053	华安添鑫中短债A	0.06	0.29	0.85	1.60	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	蜂巢添幂中短债C	3.32	5.56	8.51	-	14.36
3055	蜂巢添元纯债A	3.32	6.51	11.04	-	13.23
3056	蜂巢添元纯债C	3.32	6.52	11.06	-	13.12
3057	光大保德信荣利纯债债券A	3.32	0.00	0.00	-	4.11
3058	广发添财180天滚动持有债券C	3.32	5.75	0.00	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	中融益海30天滚动持有短债C	3.93	6.53	0.00	-	6.53
1870	德邦短债A	4.61	6.52	9.80	-	13.09
1871	蜂巢添元纯债C	3.32	6.52	11.06	-	13.12
1872	汇添富中短债E	3.87	6.52	9.33	-	9.90
1873	汇添富鑫汇债券A	4.10	6.52	10.04	17.38	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	大成惠利纯债债券	4.48	7.29	11.06	18.69	31.20
1325	大成景旭纯债债券B类	4.30	6.74	11.06	18.95	20.29
1326	蜂巢添元纯债C	3.32	6.52	11.06	-	13.12
1327	工银瑞祥定开发起式债券	4.05	6.89	11.06	19.67	26.56
1328	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.57	5.77	11.06	19.09	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	兴业绿色纯债一年定开债券C	3.62	6.05	9.85	-	11.90
3119	蜂巢添元纯债A	3.32	6.51	11.04	-	13.23
3120	蜂巢添元纯债C	3.32	6.52	11.06	-	13.12
3121	蜂巢添禧87个月定开	4.34	9.03	13.55	-	16.72
3122	中银添盛39个月定期开放债券	2.61	6.17	9.68	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	平安惠润纯债	3.94	7.63	11.50	-	13.13
2752	安信瑞鸿中短债B	3.23	5.90	10.31	-	13.12
2753	蜂巢添元纯债C	3.32	6.52	11.06	-	13.12
2754	华富恒欣纯债债券C	4.51	6.10	8.63	-	13.12
2755	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.59	8.70	-	13.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	130.00	13358.60	6.66%
23恒逸MTN002	100.00	10391.36	5.18%
22国开08	100.00	10360.14	5.17%
23平安银行小微债	100.00	10349.94	5.16%
22美的置业MTN002	100.00	10295.48	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109961.16	54.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.030	1.030	1.031	1.030	1.030
累计净值(元)	1.129	1.129	1.130	1.129	1.129

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