蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0729 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1719

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
债券型名次	2023	1171	1704	2877	3391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
债券型名次	3014	3205	1675	1423	2763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	蜂巢添盈纯债A	0.08	-0.07	0.62	0.41	1.27
2022	蜂巢添盈纯债C	0.08	-0.07	0.62	0.40	1.25
2023	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
2024	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.38	1.17	2.43	4.32
2025	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.06	0.51	0.49	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.47	0.96
1170	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
1171	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
1172	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.23	0.42	0.84
1173	工银1-3年国开债指数E	0.13	0.07	0.49	0.24	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	大成惠泽一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.51	0.33	1.41
1703	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
1704	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
1705	富国长江经济带纯债债券	0.08	-0.06	0.51	0.49	1.31
1706	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	长信稳恒债券A	0.02	0.00	0.39	0.53	1.62
2876	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
2877	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
2878	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
2879	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	长盛盛和纯债C	0.08	-0.12	0.39	0.25	0.99
3390	创金合信怡久回报债券C	-0.08	-0.34	0.03	1.21	0.99
3391	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
3392	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
3393	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	大成景荣债券C	1.55	6.20	10.75	21.92	28.14
3013	东方红益丰纯债债券C	1.55	5.91	0.00	-	7.82
3014	蜂巢添元纯债C	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
3015	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.55	6.49	11.62	21.66	40.63
3016	工银瑞福纯债债券C	1.55	4.79	6.31	12.68	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	长盛盛康纯债D	2.38	5.79	11.23	-	15.00
3204	东方红稳添利纯债E	1.67	5.79	0.00	-	7.68
3205	蜂巢添元纯债C	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
3206	广发添财180天滚动持有债券E	1.88	5.79	9.23	-	14.11
3207	国泰君安君得盈债券A	4.42	5.79	4.78	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	博时丰达6个月定开债发起式	2.05	7.34	10.67	17.87	34.84
1674	博时裕顺纯债债券	2.58	6.68	10.67	19.10	41.62
1675	蜂巢添元纯债C	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
1676	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89
1677	平安合润定开债	-0.48	3.25	10.67	18.48	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	汇添富增强收益债券A	3.19	10.98	14.35	17.62	112.66
1422	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	17.61	39.76
1423	蜂巢添元纯债C	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
1424	招商添悦纯债A	0.94	6.52	9.76	17.61	28.74
1425	国富恒久信用债券C	6.12	11.66	13.32	17.60	70.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.12	5.71	5.35	12.22	18.00
2762	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
2763	蜂巢添元纯债C	1.55	5.79	10.67	17.61	17.99
2764	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.15	5.04	7.60	14.97	17.99
2765	天弘鑫意39个月定开债	3.07	5.99	8.97	16.46	17.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23恒逸MTN002	100.00	10625.04	5.09%
23附息国债21	100.00	10297.08	4.93%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.88%
25广发银行CD033	100.00	9982.30	4.78%
24广发银行二级资本债01A	100.00	9990.11	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122349.61	58.59%
企业债	10082.90	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公...

关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公告公告送出日期：2024年04月26日 1 公告基本信息基金名称蜂巢添元纯债债...

查看全文[04-26]
04-20蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-01蜂巢添元纯债基金净值日报2024-04-01更正公告
03-28蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0725	1.0723	1.0720	1.0720	1.0718
累计净值(元)	1.1715	1.1713	1.1710	1.1710	1.1708

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