蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0805 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61
债券型名次	3593	2013	2267	2229	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.48	9.20	17.03	18.83
债券型名次	2541	2476	2509	1241	2750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	蜂巢添幂中短债A	0.00	0.21	0.56	0.94	0.54
3592	蜂巢添元纯债A	0.00	0.17	0.62	1.26	0.62
3593	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61
3594	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.18	0.51	1.05	0.47
3595	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.16	0.47	0.97	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.73	1.51	0.74
2012	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.16	0.49	0.89	0.53
2013	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61
2014	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.16	0.67	1.24	0.56
2015	富国安利90天滚动持有债券C	0.00	0.16	0.47	0.97	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.18	0.61	0.79	0.55
2266	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.23	0.61	1.29	0.65
2267	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61
2268	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.28	0.61	1.34	0.67
2269	富国泓利纯债债券型发起式A	0.01	0.16	0.61	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.62	1.25	0.54
2228	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.17	0.59	1.25	0.57
2229	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61
2230	富国金融债债券型	0.01	0.19	0.59	1.25	0.68
2231	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.13	0.50	1.09	0.61
2453	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.00	0.19	0.57	1.03	0.61
2454	蜂巢添元纯债C	0.00	0.16	0.61	1.25	0.61
2455	富国颐利纯债债券	-0.02	0.15	0.48	1.11	0.61
2456	格林中短债A	0.04	0.27	0.63	1.31	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.16	4.39	9.86	-	10.02
2540	蜂巢丰华债券C	2.16	6.12	10.09	-	14.23
2541	蜂巢添元纯债C	2.16	5.48	9.20	17.03	18.83
2542	华泰紫金智盈债券C	2.16	4.54	8.36	15.32	29.13
2543	金信民达纯债A	2.16	9.26	11.57	25.97	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	东吴鼎泰纯债C	2.77	5.48	8.98	-	11.06
2475	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
2476	蜂巢添元纯债C	2.16	5.48	9.20	17.03	18.83
2477	国金中债1-5年政策性金融债C	1.74	5.48	0.00	-	8.10
2478	华安安浦债券C	2.14	5.48	10.26	9.57	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	招商招通纯债C	1.86	4.84	9.21	17.02	34.08
2508	博时慧选3个月定开债发起式	2.11	5.24	9.20	-	35.53
2509	蜂巢添元纯债C	2.16	5.48	9.20	17.03	18.83
2510	国泰惠富纯债债券C	0.88	4.43	9.20	-	9.06
2511	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.29	5.16	9.20	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	鹏华丰盈债券	1.92	5.12	10.24	17.04	36.05
1240	永赢荣益债券C	2.15	4.43	8.05	17.04	33.51
1241	蜂巢添元纯债C	2.16	5.48	9.20	17.03	18.83
1242	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94
1243	南方和元C	1.94	5.11	8.87	17.03	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	天弘信益C	2.03	6.42	9.92	15.39	18.84
2749	博时双季享持有期债券A	1.48	4.97	10.99	17.62	18.83
2750	蜂巢添元纯债C	2.16	5.48	9.20	17.03	18.83
2751	华富恒欣纯债债券C	2.53	5.56	10.40	14.60	18.83
2752	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.10	8.62	16.39	18.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	100.00	10769.81	5.13%
23平安银行小微债	100.00	10232.28	4.87%
24广发银行二级资本债01A	100.00	10111.87	4.82%
25农业银行CD258	100.00	9902.40	4.72%
22国开15	80.00	8629.94	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139980.17	66.66%
企业债	5055.52	2.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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04-01蜂巢添元纯债基金净值日报2024-04-01更正公告
03-28蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0804	1.0805	1.0804	1.0801	1.0795
累计净值(元)	1.1794	1.1795	1.1794	1.1791	1.1785

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