蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0742 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03
债券型名次	2232	2368	2365	2868	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.56	10.42	17.18	18.14
债券型名次	3523	2968	1721	1098	2771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平
2230	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	-0.06	0.03
2231	蜂巢添元纯债A	0.03	0.20	0.58	0.45	0.03
2232	蜂巢添元纯债C	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03
2233	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
2234	富安达富利纯债C	0.03	0.20	1.00	0.75	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	东方臻享纯债债券C	0.03	0.21	0.72	0.53	0.03
2367	丰润纯债债券C	0.05	0.21	0.67	0.04	0.05
2368	蜂巢添元纯债C	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03
2369	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.21	0.53	0.09	-0.03
2370	富国长江经济带纯债债券	0.02	0.21	0.71	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	蜂巢添汇纯债A	0.09	0.22	0.59	0.53	0.09
2364	蜂巢添汇纯债C	0.09	0.22	0.59	0.52	0.09
2365	蜂巢添元纯债C	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03
2366	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.22	0.59	0.27	0.03
2367	国金及第中短债B	0.03	0.20	0.59	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.01	0.00	0.66	0.45	1.69
2867	蜂巢添元纯债A	0.03	0.20	0.58	0.45	0.03
2868	蜂巢添元纯债C	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03
2869	工银瑞福纯债债券C	0.06	0.35	0.87	0.45	0.06
2870	国联安中短债债券C	0.03	0.18	0.54	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	-0.06	0.03
2641	蜂巢添元纯债A	0.03	0.20	0.58	0.45	0.03
2642	蜂巢添元纯债C	0.03	0.21	0.59	0.45	0.03
2643	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
2644	富安达富利纯债C	0.03	0.20	1.00	0.75	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	长盛安逸纯债债券C	0.96	5.61	10.82	25.10	24.54
3522	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68
3523	蜂巢添元纯债C	0.96	5.56	10.42	17.18	18.14
3524	华宝安融六个月持有期债券C	0.96	2.98	0.00	-	1.51
3525	华泰保兴尊享定开	0.96	5.87	8.46	14.85	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	博时富丰3个月定开债发起式	0.69	5.56	9.25	17.10	24.18
2967	大成全球美元债债券A美元	5.85	5.56	4.90	-	-6.92
2968	蜂巢添元纯债C	0.96	5.56	10.42	17.18	18.14
2969	富国投资级信用债C	0.85	5.56	9.75	16.80	21.75
2970	国泰润鑫定开发起式债券	0.47	5.56	12.24	-	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.46	6.97	10.43	-	15.60
1720	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	5.40	10.42	-	16.13
1721	蜂巢添元纯债C	0.96	5.56	10.42	17.18	18.14
1722	恒生前海恒扬纯债债券A	1.71	5.76	10.42	19.39	20.80
1723	易方达恒益定开债券发起式	1.07	6.62	10.42	19.02	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	6.04	9.54	17.19	32.20
1097	前海联合泰瑞纯债A	0.35	6.94	10.29	17.19	17.72
1098	蜂巢添元纯债C	0.96	5.56	10.42	17.18	18.14
1099	泰康安欣纯债债券A	0.18	6.21	9.65	17.18	19.93
1100	江信洪福	-1.56	2.43	6.90	17.17	39.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	大成中债1-3年国开债指数A	-0.01	4.64	7.46	14.82	18.15
2770	银华永盛债券	1.23	6.02	9.86	16.75	18.15
2771	蜂巢添元纯债C	0.96	5.56	10.42	17.18	18.14
2772	中银澳享一年定期开放债券	1.49	7.75	11.87	-	18.14
2773	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.68	5.39	4.86	11.50	18.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23恒逸MTN002	100.00	10625.04	5.09%
23附息国债21	100.00	10297.08	4.93%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.88%
25广发银行CD033	100.00	9982.30	4.78%
24广发银行二级资本债01A	100.00	9990.11	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122349.61	58.59%
企业债	10082.90	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

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04-20蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-01蜂巢添元纯债基金净值日报2024-04-01更正公告
03-28蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0739	1.0737	1.0737	1.0740	1.0739
累计净值(元)	1.1729	1.1727	1.1727	1.1730	1.1729

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