蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.0739 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1729

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08
债券型名次	2453	2296	2218	2777	3414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.52	10.62	-	18.10
债券型名次	3506	2996	1715	2670	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
2452	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09
2453	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08
2454	富国安瑞30天持有期债券发起式A	-0.01	0.18	0.63	0.90	1.78
2455	富国纯债A/B	-0.01	0.13	0.75	0.25	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.67	1.85
2295	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.13	0.61	0.35	1.17
2296	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08
2297	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
2298	蜂巢添鑫纯债C	-0.04	0.13	0.45	0.24	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	东兴兴利债券A	-0.09	-0.15	0.56	0.01	1.47
2217	东兴兴利债券C	-0.09	-0.14	0.56	0.00	1.46
2218	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08
2219	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.07	0.17	0.56	0.24	0.56
2220	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.22	-0.25	0.56	-1.31	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.55	1.03
2776	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.12	0.55	0.55	1.09
2777	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08
2778	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22
2779	工银尊享短债债券F	0.00	0.12	0.57	0.55	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	长信稳丰债券C	-0.09	-0.09	0.42	0.39	1.08
3413	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.15	1.08
3414	蜂巢添元纯债C	-0.01	0.13	0.56	0.55	1.08
3415	富国投资级信用债D	-0.01	0.09	0.84	0.28	1.08
3416	广发景富纯债	0.01	0.19	0.71	0.41	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	长信稳丰债券C	1.08	3.85	6.19	-	6.67
3505	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.08	4.42	8.49	-	20.44
3506	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10
3507	富国投资级信用债D	1.08	5.70	10.24	-	22.11
3508	广发景富纯债	1.08	6.28	10.67	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	创金合信利泽纯债债券C	-0.05	5.52	8.09	-	8.34
2995	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.52	9.08	-	8.65
2996	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10
2997	光大保德信恒利纯债债券	0.58	5.52	8.51	-	33.20
2998	广发添财180天滚动持有债券E	1.75	5.52	9.13	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	大成惠信一年定开债发起式	1.41	6.43	10.62	-	12.22
1714	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	-	18.23
1715	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10
1716	华安鼎信3个月定开债	1.11	5.86	10.62	-	25.39
1717	大成稳益90天滚动持有债券E	1.78	5.92	10.61	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.40	10.11	-	18.10
2669	蜂巢添元纯债A	1.09	5.53	10.62	-	18.23
2670	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10
2671	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
2672	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	平安添润债券A	7.57	16.16	17.61	-	18.12
2766	创金合信双季享6个月持有期A	1.57	5.62	11.21	-	18.11
2767	蜂巢添元纯债C	1.08	5.52	10.62	-	18.10
2768	国金惠安利率债C	-3.28	6.44	11.10	-	18.10
2769	华安全球美元收益债券C	3.87	3.87	5.73	-	18.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23恒逸MTN002	100.00	10625.04	5.09%
23附息国债21	100.00	10297.08	4.93%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.88%
25广发银行CD033	100.00	9982.30	4.78%
24广发银行二级资本债01A	100.00	9990.11	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122349.61	58.59%
企业债	10082.90	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0737	1.0737	1.0740	1.0739	1.0739
累计净值(元)	1.1727	1.1727	1.1730	1.1729	1.1729

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