蜂巢添元纯债C(009253)_最新动态

蜂巢添元纯债C009253HONEYCOMB TIANYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0740 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添元纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：金之洁

2024-01-03 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

蜂巢添元纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.57	0.43	0.01
债券型名次	3108	2482	2524	2909	3355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.52	10.36	17.08	18.11
债券型名次	3458	2979	1767	1360	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.09	0.36	0.39	0.01
3107	蜂巢添元纯债A	0.01	0.18	0.56	0.44	0.01
3108	蜂巢添元纯债C	0.01	0.19	0.57	0.43	0.01
3109	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.69	-0.25	0.01
3110	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.22	0.60	0.73	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	东方臻慧纯债债券C	0.02	0.19	0.70	0.27	0.02
2481	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	0.19	0.71	0.54	0.04
2482	蜂巢添元纯债C	0.01	0.19	0.57	0.43	0.01
2483	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.81	0.03
2484	富国安利90天滚动持有债券C	0.03	0.19	0.53	0.74	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	东方红汇阳债券C	0.47	0.81	0.57	3.31	0.47
2523	东方添益债券	0.00	0.23	0.57	0.08	0.00
2524	蜂巢添元纯债C	0.01	0.19	0.57	0.43	0.01
2525	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.57	0.81	0.03
2526	工银1-3年农发债指数E	0.08	0.30	0.57	0.36	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.43	0.02
2908	德邦新添利债券A	0.53	0.96	1.35	0.43	0.53
2909	蜂巢添元纯债C	0.01	0.19	0.57	0.43	0.01
2910	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.27	0.43	0.02
2911	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	蜂巢添幂中短债C	0.01	0.09	0.36	0.39	0.01
3354	蜂巢添元纯债A	0.01	0.18	0.56	0.44	0.01
3355	蜂巢添元纯债C	0.01	0.19	0.57	0.43	0.01
3356	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	0.24	0.69	-0.25	0.01
3357	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.22	0.60	0.73	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	丰润纯债债券C	1.01	5.18	10.31	19.09	37.73
3457	蜂巢添益纯债C	1.01	4.87	9.34	18.27	20.12
3458	蜂巢添元纯债C	1.01	5.52	10.36	17.08	18.11
3459	广发景辉纯债	1.01	5.38	8.63	15.50	19.11
3460	广发招财短债C	1.01	3.33	6.42	11.01	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	安信臻享三个月定开债券	1.01	5.52	8.71	-	9.12
2978	长盛盛康纯债A	2.04	5.52	10.81	15.51	21.65
2979	蜂巢添元纯债C	1.01	5.52	10.36	17.08	18.11
2980	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.42	5.52	8.58	16.11	18.02
2981	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.14	5.52	10.35	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	万家鑫安纯债A	2.02	7.17	10.37	17.92	42.04
1766	蜂巢添元纯债A	1.02	5.54	10.36	17.08	18.24
1767	蜂巢添元纯债C	1.01	5.52	10.36	17.08	18.11
1768	广发景富纯债	0.84	6.19	10.36	15.90	20.35
1769	易方达年年恒夏纯债C	1.68	5.68	10.36	17.67	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	万家恒瑞18个月A	1.20	6.76	10.34	17.09	31.38
1359	蜂巢添元纯债A	1.02	5.54	10.36	17.08	18.24
1360	蜂巢添元纯债C	1.01	5.52	10.36	17.08	18.11
1361	南方稳利1年持有债券C	0.35	4.35	9.88	17.08	49.52
1362	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.07	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
蜂巢添元纯债C一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	银华永盛债券	1.24	5.96	9.87	16.62	18.13
2771	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.83	5.37	4.88	11.44	18.13
2772	蜂巢添元纯债C	1.01	5.52	10.36	17.08	18.11
2773	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.57	4.61	7.25	13.98	18.11
2774	汇添富添添乐双盈债券C	5.45	16.48	0.00	-	18.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23恒逸MTN002	100.00	10625.04	5.09%
23附息国债21	100.00	10297.08	4.93%
23平安银行小微债	100.00	10186.43	4.88%
25广发银行CD033	100.00	9982.30	4.78%
24广发银行二级资本债01A	100.00	9990.11	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122349.61	58.59%
企业债	10082.90	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:蜂巢基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公...

关于蜂巢添元纯债债券型证券投资基金限制大额申购、转换转入业务的公告公告送出日期：2024年04月26日 1 公告基本信息基金名称蜂巢添元纯债债...

查看全文[04-26]
04-20蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-01蜂巢添元纯债基金净值日报2024-04-01更正公告
03-28蜂巢添元纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-11蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0736	1.0738	1.0742	1.0739	1.0737
累计净值(元)	1.1726	1.1728	1.1732	1.1729	1.1727

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。