权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 0.50元 | 2024-01-03 | 4.91% |
2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.49元 | 2022-12-16 | 4.83% |
蜂巢添元纯债C自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.87%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 0.50元 | 2024-01-03 | 4.91% |
2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 0.49元 | 2022-12-16 | 4.83% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国联安增盛一年定开债发起式 | 1 | 3年9个月 | 0.66元 | 6.58% |
国联安双佳信用债券(LOF) | 7 | 8年12个月 | 3.73元 | 6.25% |
国联安添利增长债A | 2 | 7年8个月 | 1.28元 | 4.85% |
国联安添利增长债C | 2 | 7年8个月 | 1.24元 | 4.83% |
国联安短债债券A | 2 | 4年6个月 | 0.88元 | 4.21% |
国联安短债债券C | 2 | 4年6个月 | 0.78元 | 3.76% |
国联安恒利63个月定开债券A | 4 | 4年7个月 | 1.56元 | 3.73% |
国联安恒利63个月定开债券C | 4 | 4年7个月 | 1.48元 | 3.57% |
国联安信心增长债券A | 9 | 12年3个月 | 3.39元 | 3.36% |
国联安信心增长债券B | 9 | 12年3个月 | 2.98元 | 2.98% |
国联安增祺纯债A | 2 | 3年12个月 | 0.58元 | 2.72% |
国联安增祺纯债C | 2 | 3年12个月 | 0.57元 | 2.66% |
国联安中短债债券C | 1 | 2年1个月 | 0.26元 | 2.50% |
国联安中短债债券A | 1 | 2年1个月 | 0.26元 | 2.49% |
国联安增泰一年定开债发起式 | 3 | 3年9个月 | 0.76元 | 2.41% |
国联安增鑫纯债A | 3 | 5年5个月 | 0.70元 | 2.27% |
国联安增瑞政策性金融债纯债C | 9 | 4年12个月 | 2.17元 | 2.26% |
国联安增鑫纯债C | 3 | 5年5个月 | 0.66元 | 2.14% |
国联安增利债券A | 11 | 15年3个月 | 2.45元 | 2.07% |
国联安增利债券B | 11 | 15年3个月 | 2.28元 | 1.93% |
国联安增富一年定开债券发起式 | 11 | 5年6个月 | 1.91元 | 1.65% |
国联安增裕一年定开债券发起式 | 11 | 5年6个月 | 1.91元 | 1.65% |
国联安恒鑫3个月定开债券 | 2 | 2年6个月 | 0.32元 | 1.56% |
国联安6个月定开债A | 2 | 4年9个月 | 0.28元 | 1.40% |
国联安增盈纯债A | 5 | 5年1个月 | 0.72元 | 1.33% |
国联安增盈纯债C | 5 | 5年1个月 | 0.71元 | 1.31% |
国联安6个月定开债C | 2 | 4年9个月 | 0.26元 | 1.26% |
国联安增瑞政策性金融债纯债A | 9 | 4年12个月 | 1.00元 | 1.05% |
国联安聚利39个月封闭式债券 | 2 | 1年3个月 | 0.20元 | 1.03% |
国联安恒泰3个月定开债券 | 5 | 2年2个月 | 0.44元 | 0.87% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 4.17 | -1.67 | 0.07 | 11.33 | -3.31 |
蜂巢添元纯债C一周收益在同类基金中排列第 3109 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3107 | 蜂巢丰远债券C | 0.11 | 0.28 | 0.81 | 1.92 | 1.25 |
3108 | 蜂巢添幂中短债A | 0.11 | 0.28 | 0.88 | 1.81 | 1.35 |
3109 | 蜂巢添元纯债C | 0.11 | 0.23 | 0.84 | 1.60 | 1.15 |
3110 | 富国汇泽一年定期开放债券A | 0.11 | 0.20 | 1.20 | 2.82 | 1.80 |
3111 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 0.11 | 0.35 | 1.37 | 2.83 | 1.83 |