财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.18 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.45 |
0.00 |
16.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.98 |
247.25 |
187.38 |
748.64 |
199.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
247110.88 |
253359.03 |
255729.84 |
53725.52 |
52436.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
247110.88 |
253359.03 |
255729.84 |
53725.52 |
52436.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.45 |
52.53 |
49.71 |
13.58 |
12.96 |
| 应付托管费(万元) |
8.58 |
8.75 |
8.29 |
2.26 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
247593.17 |
254510.26 |
256098.73 |
54474.31 |
52636.70 |
| 负债合计(万元) |
38765.69 |
46809.74 |
53400.95 |
1033.68 |
31.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
208827.48 |
207700.52 |
202697.77 |
53440.63 |
52605.45 |
| 未分配利润(万元) |
9642.47 |
8515.48 |
3512.61 |
3438.77 |
2603.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
178.31 |
176.82 |
3.78 |
1.80 |
| 投资收益(万元) |
3713.92 |
7169.66 |
2872.22 |
2267.56 |
1071.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1738.42 |
1995.29 |
490.46 |
502.10 |
725.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1977.17 |
9343.26 |
3539.50 |
2773.43 |
1798.91 |
| 管理人报酬(万元) |
309.04 |
537.09 |
228.93 |
157.49 |
77.24 |
| 托管费(万元) |
51.51 |
89.52 |
38.15 |
26.25 |
12.87 |
| 其它费用(万元) |
9.10 |
22.41 |
11.31 |
19.48 |
10.10 |
| 费用合计(万元) |
850.18 |
1310.35 |
509.45 |
314.00 |
174.67 |
| 利润总额(万元) |
1126.99 |
8032.91 |
3030.04 |
2459.43 |
1624.24 |
| 净利润(万元) |
1126.99 |
8032.91 |
3030.04 |
2459.43 |
1624.24 |
