我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.27 |
0.28 |
0.29 |
0.22 |
0.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
10.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
748.64 |
199.97 |
343.20 |
163.37 |
98.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
53725.52 |
52436.71 |
48173.20 |
65410.70 |
61799.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
53725.52 |
52436.71 |
48173.20 |
65410.70 |
61799.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.58 |
12.96 |
13.31 |
13.19 |
13.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
2.16 |
2.22 |
2.20 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
54474.31 |
52636.70 |
51019.14 |
67574.50 |
62811.91 |
| 负债合计(万元) |
1033.68 |
31.25 |
37.92 |
14025.61 |
10342.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
53440.63 |
52605.45 |
50981.22 |
53548.89 |
52469.09 |
| 未分配利润(万元) |
3438.77 |
2603.58 |
979.34 |
3546.97 |
2467.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.78 |
1.80 |
8.12 |
1.66 |
2220.25 |
| 投资收益(万元) |
2267.56 |
1071.46 |
1991.00 |
1126.22 |
197.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
502.10 |
725.66 |
-648.02 |
159.76 |
103.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2773.43 |
1798.91 |
1351.10 |
1287.64 |
2521.08 |
| 管理人报酬(万元) |
157.49 |
77.24 |
160.17 |
78.87 |
154.26 |
| 托管费(万元) |
26.25 |
12.87 |
26.70 |
13.14 |
25.71 |
| 其它费用(万元) |
19.48 |
10.10 |
20.45 |
9.75 |
16.27 |
| 费用合计(万元) |
314.00 |
174.67 |
388.75 |
207.76 |
462.91 |
| 利润总额(万元) |
2459.43 |
1624.24 |
962.35 |
1079.88 |
2058.17 |
| 净利润(万元) |
2459.43 |
1624.24 |
962.35 |
1079.88 |
2058.17 |
