资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132111.55 99.93%
银行存款和结算备付金 98.24 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:132209.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 200.00 20628.52 19.90%
25贵州交通MTN001 60.00 6114.95 5.90%
25国开11 60.00 6001.33 5.79%
24运城城投MTN002 50.00 5187.52 5.01%
23汇金MTN006A 50.00 5184.52 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33673.94 32.49%
企业债 1008.58 0.97%
国家债券 1000.79 0.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%