权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.10元 | 2024-06-20 | 0.98% |
2024-03-07 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 0.14元 | 2024-03-07 | 1.38% |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.06元 | 2023-12-12 | 0.60% |
2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 0.10元 | 2023-09-01 | 0.99% |
2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.10元 | 2023-06-15 | 0.99% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.15元 | 2023-03-23 | 1.49% |
2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 0.07元 | 2022-06-08 | 0.70% |
方正富邦稳恒3个月定开债券自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.01%