方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)_最新动态

方正富邦稳恒3个月定开债券013730FOUNDER FUBANG STABILIZES AND OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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累计净值：1.1285

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳恒3个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：区德成

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.36亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳恒3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.67	0.48	0.03
债券型名次	2574	2053	1757	2763	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.95	10.59	-	13.48
债券型名次	2269	1683	1653	4089	3562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	东兴兴财短债债券A	0.03	0.13	0.79	0.81	0.03
2573	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.19	0.71	0.78	0.03
2574	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.22	0.67	0.48	0.03
2575	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.20	0.73	-0.63	0.03
2576	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.59	0.00	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	东方臻裕债券A	0.04	0.22	0.47	0.41	0.04
2052	东方臻裕债券C	0.05	0.22	0.44	0.36	0.05
2053	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.22	0.67	0.48	0.03
2054	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.59	0.00	0.03
2055	富国强回报定期开放债券A	0.08	0.22	0.86	0.08	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	创金合信尊智纯债C	0.06	0.26	0.67	0.37	0.06
1756	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.19	0.67	0.36	0.04
1757	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.22	0.67	0.48	0.03
1758	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.06	0.28	0.67	0.47	0.06
1759	格林泓鑫纯债A	-0.12	-0.07	0.67	1.07	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	长信稳势纯债债券	0.05	0.22	0.87	0.48	0.05
2762	大成景安短融债券A	0.02	0.11	0.46	0.48	0.02
2763	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.22	0.67	0.48	0.03
2764	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00
2765	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
方正富邦稳恒3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	东兴兴财短债债券A	0.03	0.13	0.79	0.81	0.03
2718	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.19	0.71	0.78	0.03
2719	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.22	0.67	0.48	0.03
2720	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.03	0.20	0.73	-0.63	0.03
2721	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.59	0.00	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.56	6.50	10.62	-	12.08
2268	创金合信双季享6个月持有期A	1.56	5.44	10.99	-	18.17
2269	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.56	6.95	10.59	-	13.48
2270	华安添荣中短债C	1.56	4.68	0.00	-	7.66
2271	汇添富90天短债A	1.56	4.44	7.45	13.08	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.53	6.96	10.39	18.28	17.75
1682	中银中高等级债券C	0.14	6.96	11.37	17.40	42.93
1683	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.56	6.95	10.59	-	13.48
1684	广发汇立定期开放债券	0.75	6.95	10.48	17.73	27.15
1685	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.53	6.95	12.45	15.97	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	博时裕顺纯债债券	2.44	6.20	10.59	18.79	41.87
1652	大成景泰纯债债券C	0.78	5.77	10.59	14.81	17.70
1653	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.56	6.95	10.59	-	13.48
1654	蜂巢添鑫纯债C	0.55	7.17	10.59	18.05	24.77
1655	嘉合磐稳纯债A	1.32	6.81	10.59	18.94	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	4.83	7.94	-	11.70
4088	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.62	4.42	7.30	-	10.76
4089	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.56	6.95	10.59	-	13.48
4090	嘉实短债债券A	1.51	4.06	7.28	-	9.93
4091	嘉实短债债券C	1.29	3.61	6.62	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
方正富邦稳恒3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.26	5.07	9.88	-	13.50
3561	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.45	5.69	8.63	-	13.49
3562	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.56	6.95	10.59	-	13.48
3563	山西证券裕享增强发起式C	5.51	13.00	13.37	-	13.47
3564	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.94	13.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20628.52	19.90%
25贵州交通MTN001	60.00	6114.95	5.90%
25国开11	60.00	6001.33	5.79%
24运城城投MTN002	50.00	5187.52	5.01%
23汇金MTN006A	50.00	5184.52	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33673.94	32.49%
企业债	1008.58	0.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-14关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0295	1.0294	1.0294	1.0295	1.0292
累计净值(元)	1.1285	1.1284	1.1284	1.1285	1.1282

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